Powell Industries Valutazione
PW2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PW2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PW2 ( €259.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €136.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PW2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PW2?
Metrica chiave: Poiché PW2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PW2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$149.85m |
| Cap. di mercato | US$3.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PW2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.7x | ||
F3C SFC Energy | 12.8x | 4.2% | €297.6m |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €497.0m |
OSR OSRAM Licht | 80.9x | n/a | €4.8b |
NDX1 Nordex | 126x | 63.7% | €2.8b |
PW2 Powell Industries | 23.2x | 6.8% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PW2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PW2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €259.80 | €205.68 -20.8% | 3.4% | €212.74 | €198.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €236.00 | €175.67 -25.6% | 7.0% | €187.94 | €163.39 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €199.70 | €175.67 -12.0% | 7.0% | €187.94 | €163.39 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €53.50 | €33.92 -36.6% | 25.3% | €42.51 | €25.33 | €192.80 | 2 |
| May ’24 | €36.40 | €29.13 -20.0% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €139.30 | 2 |
| Apr ’24 | €38.00 | €29.13 -23.3% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €131.00 | 2 |
| Mar ’24 | €42.00 | €29.13 -30.6% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €172.00 | 2 |
| Feb ’24 | €36.40 | €29.13 -20.0% | 12.5% | €32.77 | €25.49 | €109.00 | 2 |
| Jan ’24 | €32.80 | €28.90 -11.9% | 8.2% | €31.26 | €26.53 | €80.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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-3.5%
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