Powell Industries, Inc.

DB:PW2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Powell Industries Valutazione

PW2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PW2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.43
Fair Value
59.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PW2 ( €216 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €135.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PW2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PW2?

Metrica chiave: Poiché PW2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PW2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PW2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PW2 su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$160.53m
Cap. di mercatoUS$2.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PW2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PW2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.3x
OSR OSRAM Licht
82.8xn/a€4.9b
F3C SFC Energy
12.4x1.8%€289.2m
SGL SGL Carbon
7x35.8%€476.2m
NDX1 Nordex
122.9x66.2%€2.7b
PW2 Powell Industries
17.2x4.3%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PW2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PW2 17.2xMedia del settore 16.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PW2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PW2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PW2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€216.00
€241.15
+11.6%
18.1%€302.08€201.58n/a3
Feb ’26€228.60
€237.92
+4.1%
18.5%€299.64€199.96n/a3
Jan ’26€220.00
€235.35
+7.0%
18.5%€296.40€197.79n/a3
Dec ’25€248.20
€205.68
-17.1%
3.4%€212.74€198.62n/a2
Nov ’25€236.00
€175.67
-25.6%
7.0%€187.94€163.39n/a2
Oct ’25€199.70
€175.67
-12.0%
7.0%€187.94€163.39n/a2
Jun ’24€53.50
€33.92
-36.6%
25.3%€42.51€25.33€192.802
May ’24€36.40
€29.13
-20.0%
12.5%€32.77€25.49€139.302
Apr ’24€38.00
€29.13
-23.3%
12.5%€32.77€25.49€131.002
Mar ’24€42.00
€29.13
-30.6%
12.5%€32.77€25.49€172.002
Feb ’24€36.40
€29.13
-20.0%
12.5%€32.77€25.49€109.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€235.10
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Powell Industries, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBurkenroad Reports
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.