Pentair Valutazione
PNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNT ( €99.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNT?
Metrica chiave: Poiché PNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | US$667.30m |
| Cap. di mercato | US$17.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
G1A GEA Group | 19.9x | 8.3% | €8.1b |
RAA RATIONAL | 40.7x | 7.1% | €9.6b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 15.1x | 16.0% | €3.8b |
PNT Pentair | 25.1x | 11.3% | €17.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €99.94 | €105.94 +6.0% | 9.3% | €119.90 | €80.89 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €103.15 | €104.31 +1.1% | 7.8% | €119.31 | €81.13 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €91.22 | €100.05 +9.7% | 7.2% | €110.98 | €78.61 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €88.40 | €87.13 -1.4% | 7.8% | €99.37 | €73.18 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €78.34 | €86.79 +10.8% | 7.2% | €93.19 | €74.74 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €81.00 | €86.79 +7.1% | 7.2% | €93.19 | €74.74 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €69.40 | €83.50 +20.3% | 7.4% | €94.06 | €72.64 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €73.00 | €84.57 +15.9% | 7.8% | €96.24 | €72.88 | n/a | 20 |
| May ’25 | €74.94 | €84.57 +12.9% | 7.8% | €96.24 | €72.88 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €79.18 | €80.91 +2.2% | 7.6% | €93.10 | €69.83 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €71.80 | €75.11 +4.6% | 5.3% | €84.90 | €66.44 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €68.00 | €74.40 +9.4% | 6.3% | €85.15 | €66.64 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €65.70 | €67.46 +2.7% | 11.3% | €75.44 | €41.81 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €58.94 | €69.96 +18.7% | 12.2% | €83.27 | €43.53 | €103.15 | 16 |
| Nov ’24 | €55.52 | €69.96 +26.0% | 12.2% | €83.27 | €43.53 | €91.22 | 16 |
| Oct ’24 | €61.48 | €67.89 +10.4% | 13.3% | €80.92 | €42.30 | €88.40 | 17 |
| Sep ’24 | €64.64 | €67.89 +5.0% | 13.3% | €80.92 | €42.30 | €78.34 | 17 |
| Aug ’24 | €62.88 | €66.20 +5.3% | 13.4% | €75.48 | €41.83 | €81.00 | 15 |
| Jul ’24 | €58.54 | €58.41 -0.2% | 13.7% | €68.72 | €35.73 | €69.40 | 16 |
| Jun ’24 | €51.46 | €57.26 +11.3% | 13.5% | €65.44 | €35.45 | €73.00 | 15 |
| May ’24 | €51.76 | €56.27 +8.7% | 13.7% | €65.63 | €35.55 | €74.94 | 15 |
| Apr ’24 | €48.80 | €55.57 +13.9% | 15.8% | €69.90 | €36.35 | €79.18 | 16 |
| Mar ’24 | €51.70 | €56.28 +8.9% | 16.0% | €71.09 | €36.97 | €71.80 | 16 |
| Feb ’24 | €51.36 | €53.76 +4.7% | 15.9% | €68.27 | €35.50 | €68.00 | 16 |
| Jan ’24 | €41.96 | €49.14 +17.1% | 17.1% | €66.00 | €36.77 | €65.70 | 16 |
| Dec ’23 | €44.37 | €48.98 +10.4% | 17.4% | €66.50 | €37.05 | €58.94 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 05:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pentair plc è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Scott Graham | BMO Capital Markets Equity Research |