Palfinger Valutazione
PFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PFI ( €22.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFI?
Metrica chiave: Poiché PFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PFI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | €107.54m |
| Cap. di mercato | €796.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
VOS Vossloh | 16.1x | 11.8% | €913.9m |
DEZ DEUTZ | 12.7x | 45.2% | €628.3m |
JST JOST Werke | 19.5x | 28.4% | €710.0m |
WAC Wacker Neuson | 13.6x | 29.0% | €1.1b |
PFI Palfinger | 7.4x | 2.3% | €796.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.75 | €24.20 +6.4% | 14.8% | €27.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €19.20 | €24.75 +28.9% | 19.3% | €30.50 | €17.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €19.54 | €26.38 +35.0% | 10.2% | €30.50 | €24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.45 | €26.38 +29.0% | 10.2% | €30.50 | €24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €22.40 | €29.88 +33.4% | 15.8% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €21.70 | €29.88 +37.7% | 15.8% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €22.50 | €29.88 +32.8% | 15.8% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €22.30 | €29.63 +32.8% | 17.0% | €37.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €23.55 | €29.63 +25.8% | 17.0% | €37.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €21.45 | €29.63 +38.1% | 17.0% | €37.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €23.25 | €29.88 +28.5% | 15.8% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €23.95 | €29.88 +24.7% | 15.8% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €23.75 | €29.63 +24.7% | 14.7% | €36.00 | €24.00 | €22.90 | 4 |
| Jan ’25 | €24.75 | €29.63 +19.7% | 14.7% | €36.00 | €24.00 | €19.20 | 4 |
| Dec ’24 | €23.40 | €29.63 +26.6% | 14.7% | €36.00 | €24.00 | €19.54 | 4 |
| Nov ’24 | €22.95 | €30.63 +33.4% | 10.7% | €36.00 | €28.00 | €20.45 | 4 |
| Oct ’24 | €22.00 | €32.38 +47.2% | 19.2% | €43.00 | €28.00 | €22.40 | 4 |
| Sep ’24 | €24.85 | €32.90 +32.4% | 17.2% | €43.00 | €28.00 | €21.70 | 5 |
| Aug ’24 | €26.50 | €35.30 +33.2% | 15.9% | €43.00 | €28.00 | €22.50 | 5 |
| Jul ’24 | €27.35 | €37.70 +37.8% | 11.7% | €43.00 | €30.50 | €22.30 | 5 |
| Jun ’24 | €28.60 | €36.50 +27.6% | 11.9% | €43.00 | €30.00 | €23.55 | 6 |
| May ’24 | €29.95 | €36.50 +21.9% | 11.9% | €43.00 | €30.00 | €21.45 | 6 |
| Apr ’24 | €28.50 | €36.33 +27.5% | 11.3% | €42.00 | €30.00 | €23.25 | 6 |
| Mar ’24 | €31.90 | €36.00 +12.9% | 11.2% | €42.00 | €30.00 | €23.95 | 6 |
| Feb ’24 | €27.70 | €31.33 +13.1% | 15.2% | €40.00 | €24.00 | €23.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 08:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Palfinger AG è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Julia Scheufler | Berenberg |
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Hans-Joachim Heimbuerger | CA Cheuvreux |