Parker-Hannifin Corporation

DB:PAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €79.0b

Parker-Hannifin Valutazione

PAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PAR ( €620 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €870.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAR?

Metrica chiave: Poiché PAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAR su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUS$2.89b
Cap. di mercatoUS$82.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
RAA RATIONAL
39.6x7.1%€9.4b
G1A GEA Group
19.5x8.1%€7.9b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
PAR Parker-Hannifin
28.5x7.8%€82.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAR 28.5xMedia del settore 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€620.00
€719.46
+16.0%
13.2%€817.08€436.68n/a20
Dec ’25€669.40
€690.07
+3.1%
11.7%€802.26€436.38n/a20
Nov ’25€588.80
€635.71
+8.0%
12.3%€740.09€422.64n/a18
Oct ’25€564.60
€584.10
+3.5%
10.9%€723.62€402.92n/a18
Sep ’25€537.60
€571.73
+6.3%
12.2%€736.24€398.50n/a17
Aug ’25€491.50
€565.38
+15.0%
12.4%€760.96€398.03n/a19
Jul ’25€478.60
€561.49
+17.3%
10.6%€654.08€402.73n/a20
Jun ’25€484.00
€557.01
+15.1%
10.8%€648.13€399.06n/a19
May ’25€515.00
€540.44
+4.9%
11.3%€634.69€388.64n/a20
Apr ’25€513.60
€512.91
-0.1%
9.2%€573.74€380.97n/a20
Mar ’25€494.00
€516.11
+4.5%
9.4%€579.52€384.81n/a19
Feb ’25€454.40
€461.89
+1.6%
14.6%€576.84€276.00n/a18
Jan ’25€417.60
€431.92
+3.4%
12.6%€503.83€274.32€618.0017
Dec ’24€400.00
€416.75
+4.2%
11.2%€486.69€273.42€669.4019
Nov ’24€347.90
€420.90
+21.0%
11.1%€504.90€283.65€588.8019
Oct ’24€369.60
€421.80
+14.1%
10.8%€511.27€284.04€564.6020
Sep ’24€383.60
€406.69
+6.0%
11.1%€491.99€273.33€537.6021
Aug ’24€374.20
€374.64
+0.1%
11.3%€495.17€267.18€491.5021
Jul ’24€358.80
€362.82
+1.1%
12.1%€496.85€276.03€478.6021
Jun ’24€302.30
€363.50
+20.2%
12.2%€505.28€280.71€484.0021
May ’24€291.90
€352.19
+20.7%
12.5%€494.05€274.47€515.0020
Apr ’24€306.95
€357.89
+16.6%
12.7%€503.28€279.60€513.6020
Mar ’24€330.25
€358.97
+8.7%
10.9%€456.27€282.81€494.0019
Feb ’24€297.40
€317.75
+6.8%
13.4%€446.73€239.98€454.4019
Jan ’24€271.75
€322.30
+18.6%
13.1%€455.98€244.95€417.6018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 05:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Parker-Hannifin Corporation è coperta da 40 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Ishan MajumdarBaptista Research