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PACCAR Valutazione
PAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAE ( €86.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €125.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$51.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | -4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
DTG Daimler Truck Holding | 7.3x | 7.5% | €26.7b |
8TRA Traton | 6.1x | 9.2% | €15.5b |
KBX Knorr-Bremse | 21.6x | 11.0% | €13.0b |
KGX KION GROUP | 13.5x | 19.2% | €4.6b |
PAE PACCAR | 10.3x | -2.4% | €51.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.20 | €98.85 +10.8% | 11.5% | €126.07 | €79.82 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €86.68 | €99.24 +14.5% | 11.8% | €125.39 | €79.38 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €89.09 | €103.75 +16.5% | 10.0% | €128.14 | €81.13 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €94.73 | €112.83 +19.1% | 11.0% | €137.64 | €82.39 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €96.35 | €110.66 +14.8% | 12.2% | €136.11 | €81.48 | n/a | 20 |
| May ’25 | €100.58 | €107.93 +7.3% | 14.5% | €137.49 | €82.31 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €114.52 | €100.96 -11.8% | 12.7% | €125.57 | €77.56 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €104.42 | €95.48 -8.6% | 9.9% | €115.63 | €77.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €93.69 | €94.80 +1.2% | 10.5% | €115.69 | €77.74 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €88.23 | €84.83 -3.9% | 12.2% | €105.43 | €70.89 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €84.07 | €87.53 +4.1% | 11.2% | €108.82 | €73.81 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €78.38 | €87.53 +11.7% | 11.2% | €108.82 | €73.81 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €80.38 | €84.40 +5.0% | 10.3% | €109.47 | €70.44 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €77.40 | €81.21 +4.9% | 10.8% | €104.74 | €67.40 | €86.68 | 20 |
| Aug ’24 | €78.57 | €80.07 +1.9% | 11.4% | €104.86 | €67.47 | €89.09 | 20 |
| Jul ’24 | €76.67 | €73.71 -3.9% | 5.2% | €82.81 | €67.17 | €94.73 | 19 |
| Jun ’24 | €64.90 | €75.51 +16.3% | 8.0% | €96.38 | €68.31 | €96.35 | 21 |
| May ’24 | €67.67 | €72.65 +7.4% | 9.1% | €93.44 | €64.41 | €100.58 | 19 |
| Apr ’24 | €67.40 | €69.06 +2.5% | 10.9% | €90.35 | €56.24 | €114.52 | 19 |
| Mar ’24 | €68.40 | €70.46 +3.0% | 11.2% | €92.38 | €57.50 | €104.42 | 18 |
| Feb ’24 | €67.52 | €66.38 -1.7% | 11.1% | €88.60 | €55.22 | €93.69 | 18 |
| Jan ’24 | €61.34 | €64.54 +5.2% | 10.5% | €85.42 | €56.53 | €88.23 | 17 |
| Dec ’23 | €67.05 | €63.54 -5.2% | 5.4% | €69.09 | €58.11 | €84.07 | 17 |
| Nov ’23 | €65.17 | €64.77 -0.6% | 5.6% | €70.76 | €59.51 | €78.38 | 18 |
| Oct ’23 | €56.93 | €64.68 +13.6% | 7.8% | €72.59 | €55.47 | €80.38 | 18 |
| Sep ’23 | €58.48 | €63.07 +7.8% | 7.8% | €70.83 | €54.12 | €77.40 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.