PACCAR Inc

DB:PAE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €52.9b

PACCAR Valutazione

PAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PAE ( €101.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAE?

Metrica chiave: Poiché PAE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAE su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$4.71b
Cap. di mercatoUS$55.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
8TRA Traton
5.4x8.9%€13.8b
KBX Knorr-Bremse
18.6x10.7%€11.1b
KGX KION GROUP
12.3x17.2%€4.1b
PAE PACCAR
11.7x-0.1%€55.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAE 11.7xMedia del settore 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.10
€110.70
+9.5%
10.8%€128.43€88.74n/a18
Dec ’25€110.54
€108.00
-2.3%
10.4%€122.23€84.53n/a18
Nov ’25€95.13
€102.29
+7.5%
10.3%€116.81€81.58n/a18
Oct ’25€88.39
€98.85
+11.8%
11.5%€126.07€79.82n/a18
Sep ’25€86.68
€99.24
+14.5%
11.8%€125.39€79.38n/a18
Aug ’25€89.09
€103.75
+16.5%
10.0%€128.14€81.13n/a19
Jul ’25€94.73
€112.83
+19.1%
11.0%€137.64€82.39n/a20
Jun ’25€96.35
€110.66
+14.8%
12.2%€136.11€81.48n/a20
May ’25€100.58
€107.93
+7.3%
14.5%€137.49€82.31n/a21
Apr ’25€114.52
€100.96
-11.8%
12.7%€125.57€77.56n/a21
Mar ’25€104.42
€95.48
-8.6%
9.9%€115.63€77.70n/a19
Feb ’25€93.69
€94.80
+1.2%
10.5%€115.69€77.74n/a19
Jan ’25€88.23
€84.83
-3.9%
12.2%€105.43€70.89n/a18
Dec ’24€84.07
€87.53
+4.1%
11.2%€108.82€73.81€110.5418
Nov ’24€78.38
€87.53
+11.7%
11.2%€108.82€73.81€95.1318
Oct ’24€80.38
€84.40
+5.0%
10.3%€109.47€70.44€88.3918
Sep ’24€77.40
€81.21
+4.9%
10.8%€104.74€67.40€86.6820
Aug ’24€78.57
€80.07
+1.9%
11.4%€104.86€67.47€89.0920
Jul ’24€76.67
€73.71
-3.9%
5.2%€82.81€67.17€94.7319
Jun ’24€64.90
€75.51
+16.3%
8.0%€96.38€68.31€96.3521
May ’24€67.67
€72.65
+7.4%
9.1%€93.44€64.41€100.5819
Apr ’24€67.40
€69.06
+2.5%
10.9%€90.35€56.24€114.5219
Mar ’24€68.40
€70.46
+3.0%
11.2%€92.38€57.50€104.4218
Feb ’24€67.52
€66.38
-1.7%
11.1%€88.60€55.22€93.6918
Jan ’24€61.34
€64.54
+5.2%
10.5%€85.42€56.53€88.2317
Dec ’23€67.05
€63.54
-5.2%
5.4%€69.09€58.11€84.0717

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 16:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PACCAR Inc è coperta da 52 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Kristine KubackiAvondale Partners
David LeikerBaird