Owens Corning Valutazione
O5Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O5Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O5Q ( €175 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €291.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O5Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O5Q?
Metrica chiave: Poiché O5Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O5Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$14.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O5Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.7x | 43.5% | €413.8m |
ST5 STEICO | 9x | -7.2% | €250.1m |
8TRA Traton | 5.7x | 8.6% | €14.6b |
KBX Knorr-Bremse | 19.2x | 11.0% | €11.5b |
O5Q Owens Corning | 14.2x | 14.2% | €14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O5Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O5Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O5Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O5Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di O5Q Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €204.69 0% | 10.7% | €237.50 | €159.95 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €199.83 0% | 9.9% | €233.61 | €157.33 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | €191.34 0% | 8.2% | €211.50 | €155.79 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €162.15 | €176.63 +8.9% | 9.4% | €203.43 | €152.58 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €152.15 | €169.35 +11.3% | 8.7% | €195.05 | €149.69 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €148.85 | €169.35 +13.8% | 8.7% | €195.05 | €149.69 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €174.00 | €177.85 +2.2% | 9.8% | €212.22 | €152.25 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €159.80 | €175.65 +9.9% | 8.3% | €201.07 | €154.31 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €160.95 | €169.57 +5.4% | 8.6% | €198.68 | €147.86 | n/a | 13 |
| May ’25 | €151.40 | €166.87 +10.2% | 6.6% | €183.74 | €149.23 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €157.64 0% | 8.7% | €181.55 | €139.65 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €153.04 0% | 8.7% | €179.95 | €133.81 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €140.00 | €150.90 +7.8% | 11.1% | €171.73 | €106.18 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €140.24 0% | 13.9% | €170.38 | €105.34 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €135.20 0% | 14.1% | €171.30 | €108.84 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €106.00 | €135.20 +27.5% | 14.1% | €171.30 | €108.84 | €162.15 | 14 |
| Oct ’24 | €130.00 | €150.03 +15.4% | 10.4% | €173.14 | €124.47 | €152.15 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €140.70 0% | 14.8% | €168.55 | €102.95 | €148.85 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €140.31 0% | 14.8% | €168.24 | €102.76 | €174.00 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €110.47 0% | 16.1% | €138.02 | €80.05 | €159.80 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €109.12 0% | 14.1% | €134.85 | €80.91 | €160.95 | 15 |
| May ’24 | n/a | €104.94 0% | 13.3% | €132.17 | €79.30 | €151.40 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €103.36 0% | 15.5% | €131.47 | €71.37 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €103.36 0% | 15.5% | €131.47 | €71.37 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | €92.50 0% | 17.5% | €129.99 | €69.14 | €140.00 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €94.46 0% | 21.1% | €146.03 | €65.95 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Owens Corning è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |