ESAB Valutazione
O03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O03 ( €119 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O03 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O03?
Metrica chiave: Poiché O03 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O03 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$271.66m |
| Cap. di mercato | US$7.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O03 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
RAA RATIONAL | 43.3x | 6.9% | €10.2b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
O03 ESAB | 28.4x | 9.6% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €119.00 | €124.01 +4.2% | 9.2% | €138.69 | €100.69 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €114.00 | €117.56 +3.1% | 11.2% | €134.44 | €93.92 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €94.00 | €104.18 +10.8% | 10.3% | €116.75 | €86.22 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €93.00 | €103.84 +11.7% | 9.8% | €117.27 | €86.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €92.50 | €104.95 +13.5% | 9.7% | €121.62 | €85.04 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €86.50 | €108.55 +25.5% | 10.5% | €124.22 | €86.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €95.50 | €108.02 +13.1% | 11.1% | €123.45 | €86.32 | n/a | 8 |
| May ’25 | €102.00 | €107.91 +5.8% | 11.8% | €123.46 | €86.98 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €101.00 | €97.84 -3.1% | 12.0% | €115.01 | €78.21 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €92.00 | €94.95 +3.2% | 12.1% | €110.74 | €78.44 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €78.50 | €81.71 +4.1% | 12.5% | €97.87 | €62.78 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €78.00 | €78.53 +0.7% | 13.1% | €95.66 | €61.95 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €72.00 | €75.53 +4.9% | 9.7% | €86.10 | €63.64 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €61.00 | €75.70 +24.1% | 9.2% | €86.11 | €64.35 | €114.00 | 10 |
| Oct ’24 | €66.00 | €75.87 +14.9% | 9.4% | €86.62 | €64.73 | €94.00 | 10 |
| Sep ’24 | €65.50 | €70.60 +7.8% | 11.9% | €83.67 | €56.09 | €93.00 | 9 |
| Aug ’24 | €63.50 | €68.63 +8.1% | 10.4% | €80.12 | €55.54 | €92.50 | 8 |
| Jul ’24 | €60.00 | €63.81 +6.4% | 7.5% | €70.00 | €56.18 | €86.50 | 7 |
| Jun ’24 | €54.00 | €63.81 +18.2% | 7.5% | €70.00 | €56.18 | €95.50 | 7 |
| May ’24 | €53.50 | €60.92 +13.9% | 5.5% | €66.37 | €57.28 | €102.00 | 6 |
| Apr ’24 | €53.00 | €62.34 +17.6% | 5.1% | €67.16 | €58.77 | €101.00 | 6 |
| Mar ’24 | €54.50 | €55.17 +1.2% | 6.0% | €59.85 | €51.43 | €92.00 | 5 |
| Feb ’24 | €52.50 | €54.68 +4.1% | 6.0% | €59.31 | €50.97 | €78.50 | 5 |
| Jan ’24 | €44.80 | €50.00 +11.6% | 12.9% | €60.15 | €41.36 | €78.00 | 5 |
| Dec ’23 | €44.80 | €52.88 +18.0% | 15.0% | €64.60 | €41.80 | €72.00 | 6 |
| Nov ’23 | €37.00 | €55.81 +50.8% | 17.1% | €70.06 | €43.27 | €61.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Wacker Neuson
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€33.00
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-6.9%
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