ESAB Valutazione
O03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O03 ( €111 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €110.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O03 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O03?
Metrica chiave: Poiché O03 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O03 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | US$294.73m |
| Cap. di mercato | US$7.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O03 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
G1A GEA Group | 23.5x | 9.66% | €9.5b |
RAA RATIONAL | 33.6x | 6.43% | €8.4b |
KRN Krones | 15.8x | 12.99% | €4.5b |
GIL DMG MORI | 14.8x | n/a | €3.6b |
O03 ESAB | 26.8x | 9.65% | €7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €111.00 | €120.76 +8.79% | 7.45% | €134.54 | €107.63 | n/a | 11 |
| May ’26 | €102.00 | €117.64 +15.33% | 9.41% | €132.86 | €96.54 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €106.00 | €125.13 +18.05% | 7.92% | €139.04 | €111.23 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €118.00 | €127.02 +7.64% | 7.74% | €143.04 | €114.43 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €118.00 | €128.53 +8.92% | 10.77% | €153.58 | €101.75 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €115.00 | €126.83 +10.28% | 10.79% | €152.00 | €100.70 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €120.00 | €124.01 +3.35% | 9.19% | €138.69 | €100.69 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €114.00 | €117.56 +3.12% | 11.19% | €134.44 | €93.92 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €94.00 | €104.18 +10.83% | 10.26% | €116.75 | €86.22 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €93.00 | €103.84 +11.66% | 9.77% | €117.27 | €86.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €92.50 | €104.95 +13.46% | 9.73% | €121.62 | €85.04 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €86.50 | €108.55 +25.49% | 10.53% | €124.22 | €86.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €95.50 | €108.02 +13.11% | 11.15% | €123.45 | €86.32 | n/a | 8 |
| May ’25 | €102.00 | €107.91 +5.79% | 11.81% | €123.46 | €86.98 | €102.00 | 8 |
| Apr ’25 | €101.00 | €97.84 -3.13% | 11.99% | €115.01 | €78.21 | €106.00 | 9 |
| Mar ’25 | €92.00 | €94.95 +3.20% | 12.09% | €110.74 | €78.44 | €118.00 | 9 |
| Feb ’25 | €78.50 | €81.71 +4.09% | 12.47% | €97.87 | €62.78 | €118.00 | 10 |
| Jan ’25 | €78.00 | €78.53 +0.68% | 13.12% | €95.66 | €61.95 | €115.00 | 10 |
| Dec ’24 | €72.00 | €75.53 +4.90% | 9.74% | €86.10 | €63.64 | €120.00 | 10 |
| Nov ’24 | €61.00 | €75.70 +24.10% | 9.15% | €86.11 | €64.35 | €114.00 | 10 |
| Oct ’24 | €66.00 | €75.87 +14.95% | 9.42% | €86.62 | €64.73 | €94.00 | 10 |
| Sep ’24 | €65.50 | €70.60 +7.78% | 11.87% | €83.67 | €56.09 | €93.00 | 9 |
| Aug ’24 | €63.50 | €68.63 +8.08% | 10.40% | €80.12 | €55.54 | €92.50 | 8 |
| Jul ’24 | €60.00 | €63.81 +6.35% | 7.47% | €70.00 | €56.18 | €86.50 | 7 |
| Jun ’24 | €54.00 | €63.81 +18.17% | 7.47% | €70.00 | €56.18 | €95.50 | 7 |
| May ’24 | €53.50 | €60.92 +13.86% | 5.52% | €66.37 | €57.28 | €102.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 10:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/04 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ESAB Corporation è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |
| Thomas Hayes | CL King & Associates, Inc. |