ESAB Corporation

DB:O03 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

ESAB Valutazione

O03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€124.80
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: O03 ( €118 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O03 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O03?

Metrica chiave: Poiché O03 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per O03. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O03 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di O03 su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniUS$271.66m
Cap. di mercatoUS$7.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O03 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di O03 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
G1A GEA Group
20.7x8.1%€8.4b
RAA RATIONAL
41.4x7.2%€9.8b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
16.7x16.3%€4.2b
O03 ESAB
27.6x10.5%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
O03 27.6xMedia del settore 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: O03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O03 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O03 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€118.00
€128.36
+8.8%
10.8%€153.38€101.61n/a10
Jan ’26€115.00
€126.83
+10.3%
10.8%€152.00€100.70n/a10
Dec ’25€120.00
€124.01
+3.3%
9.2%€138.69€100.69n/a9
Nov ’25€114.00
€117.56
+3.1%
11.2%€134.44€93.92n/a9
Oct ’25€94.00
€104.18
+10.8%
10.3%€116.75€86.22n/a9
Sep ’25€93.00
€103.84
+11.7%
9.8%€117.27€86.60n/a9
Aug ’25€92.50
€104.95
+13.5%
9.7%€121.62€85.04n/a9
Jul ’25€86.50
€108.55
+25.5%
10.5%€124.22€86.86n/a9
Jun ’25€95.50
€108.02
+13.1%
11.1%€123.45€86.32n/a8
May ’25€102.00
€107.91
+5.8%
11.8%€123.46€86.98n/a8
Apr ’25€101.00
€97.84
-3.1%
12.0%€115.01€78.21n/a9
Mar ’25€92.00
€94.95
+3.2%
12.1%€110.74€78.44n/a9
Feb ’25€78.50
€81.71
+4.1%
12.5%€97.87€62.78€118.0010
Jan ’25€78.00
€78.53
+0.7%
13.1%€95.66€61.95€115.0010
Dec ’24€72.00
€75.53
+4.9%
9.7%€86.10€63.64€120.0010
Nov ’24€61.00
€75.70
+24.1%
9.2%€86.11€64.35€114.0010
Oct ’24€66.00
€75.87
+14.9%
9.4%€86.62€64.73€94.0010
Sep ’24€65.50
€70.60
+7.8%
11.9%€83.67€56.09€93.009
Aug ’24€63.50
€68.63
+8.1%
10.4%€80.12€55.54€92.508
Jul ’24€60.00
€63.81
+6.4%
7.5%€70.00€56.18€86.507
Jun ’24€54.00
€63.81
+18.2%
7.5%€70.00€56.18€95.507
May ’24€53.50
€60.92
+13.9%
5.5%€66.37€57.28€102.006
Apr ’24€53.00
€62.34
+17.6%
5.1%€67.16€58.77€101.006
Mar ’24€54.50
€55.17
+1.2%
6.0%€59.85€51.43€92.005
Feb ’24€52.50
€54.68
+4.1%
6.0%€59.31€50.97€78.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€127.59
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 17:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ESAB Corporation è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Thomas HayesCL King & Associates, Inc.