NWS Holdings Limited

DB:NWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

NWS Holdings Valutazione

NWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NWS ( €0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWS?

Metrica chiave: Poiché NWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NWS su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniHK$2.19b
Cap. di mercatoHK$32.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€548.2m
MBB MBB
20.8x20.5%€559.9m
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
UUU 3U Holding
32.1x41.3%€55.7m
NWS NWS Holdings
14.8x13.9%€32.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NWS 14.8xMedia del settore 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.94
€1.16
+22.4%
11.2%€1.34€1.05n/a3
Nov ’25€0.92
€1.02
+10.9%
1.7%€1.04€1.00n/a2
Oct ’25€0.88
€1.02
+15.6%
1.7%€1.03€1.00n/a2
Sep ’25€0.80
€1.02
+28.6%
2.3%€1.05€1.00n/a2
Aug ’25€0.77
€1.02
+33.6%
2.3%€1.05€1.00n/a2
Jul ’25€0.84
€1.01
+20.3%
5.3%€1.06€0.96n/a2
Jun ’25€0.79
€1.00
+27.4%
5.3%€1.05€0.95n/a2
May ’25€0.76
€1.00
+32.4%
5.3%€1.05€0.95n/a2
Apr ’25€0.74
€1.00
+34.2%
5.3%€1.05€0.95n/a2
Jun ’24n/a
€1.02
0%
3.5%€1.05€0.98€0.792
May ’24n/a
€1.11
0%
9.6%€1.26€1.00€0.763
Apr ’24n/a
€1.11
0%
9.6%€1.26€1.00€0.743
Mar ’24€0.86
€1.11
+29.2%
9.6%€1.26€1.00€1.003
Feb ’24n/a
€1.27
0%
6.7%€1.35€1.18€0.792
Jan ’24n/a
€1.27
0%
6.7%€1.35€1.18€0.812
Dec ’23€0.78
€1.27
+63.6%
6.7%€1.35€1.18€0.812
Nov ’23€0.71
€1.27
+77.3%
6.7%€1.35€1.18€1.092

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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