Northrop Grumman Corporation

DB:NTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €67.5b

Northrop Grumman Valutazione

NTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTH ( €466.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €688.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTH?

Metrica chiave: Poiché NTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTH su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniUS$2.38b
Cap. di mercatoUS$71.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
RHM Rheinmetall
39.3x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.1%€16.8b
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
ENR Siemens Energy
33.2x23.4%€39.4b
NTH Northrop Grumman
30x12.1%€71.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NTH 30.0xMedia del settore 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€466.10
€539.35
+15.7%
7.7%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€468.50
€516.89
+10.3%
8.3%€591.17€411.89n/a22
Oct ’25€495.20
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€470.70
€476.41
+1.2%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€457.50
€481.28
+5.2%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€404.00
€466.74
+15.5%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€409.80
€465.72
+13.6%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€454.40
€466.44
+2.6%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€444.60
€448.44
+0.9%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€420.40
€448.68
+6.7%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€408.70
€450.82
+10.3%
11.6%€567.83€355.47n/a22
Jan ’25€420.40
€455.83
+8.4%
11.1%€563.34€349.91n/a22
Dec ’24€441.20
€470.13
+6.6%
11.1%€575.03€357.17n/a21
Nov ’24€444.20
€475.01
+6.9%
11.1%€581.11€360.95€468.5021
Oct ’24€414.90
€470.86
+13.5%
11.5%€585.42€365.53€495.2020
Sep ’24€399.00
€456.40
+14.4%
11.4%€564.88€352.70€470.7019
Aug ’24€403.90
€454.13
+12.4%
11.3%€559.28€349.21€457.5019
Jul ’24€413.70
€461.65
+11.6%
13.3%€602.67€353.32€404.0019
Jun ’24€406.70
€470.07
+15.6%
13.4%€612.88€359.31€409.8019
May ’24€418.20
€464.59
+11.1%
13.0%€594.41€348.48€454.4019
Apr ’24€425.00
€474.68
+11.7%
13.4%€608.76€341.09€444.6019
Mar ’24€435.90
€475.68
+9.1%
13.8%€610.53€342.08€420.4018
Feb ’24€407.00
€470.17
+15.5%
14.0%€596.25€334.08€408.7018
Jan ’24€509.30
€526.97
+3.5%
12.5%€658.77€346.32€420.4019
Dec ’23€504.30
€530.73
+5.2%
12.8%€672.28€353.43€441.2018
Nov ’23€554.80
€544.17
-1.9%
13.1%€708.68€372.56€444.2018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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