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NORMA Group Valutazione
NOEJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOEJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOEJ ( €14.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOEJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOEJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOEJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €430.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOEJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
WSU WashTec | 17.9x | 12.6% | €519.2m |
SLT Schaltbau Holding | 136.8x | n/a | €622.0m |
MUB Mühlbauer Holding | 19.7x | n/a | €630.1m |
STM Stabilus | 11.7x | 21.4% | €892.9m |
NOEJ NORMA Group | 17.6x | 34.0% | €430.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOEJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOEJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.60 | €20.16 +48.2% | 30.5% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.90 | €20.59 +38.2% | 28.9% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.86 | €21.16 +42.4% | 25.4% | €32.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €17.10 | €21.30 +24.6% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €17.74 | €21.30 +20.1% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €18.00 | €21.30 +18.3% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.52 | €21.00 +13.4% | 26.0% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.04 | €20.07 +17.8% | 26.1% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.96 | €17.57 +25.9% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.98 | €17.57 +17.3% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €15.83 | €18.86 +19.1% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €15.54 | €18.86 +21.3% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €16.69 | €20.60 +23.4% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €17.42 | €20.89 +19.9% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.90 | 7 |
| Sep ’24 | €16.90 | €20.89 +23.6% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.86 | 7 |
| Aug ’24 | €16.03 | €20.65 +28.8% | 14.5% | €25.00 | €16.00 | €17.10 | 8 |
| Jul ’24 | €16.98 | €22.56 +32.9% | 21.4% | €33.00 | €16.00 | €17.74 | 8 |
| Jun ’24 | €16.74 | €24.06 +43.7% | 28.3% | €37.00 | €16.00 | €18.00 | 8 |
| May ’24 | €21.02 | €25.00 +18.9% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €18.52 | 8 |
| Apr ’24 | €22.02 | €25.00 +13.5% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €17.04 | 8 |
| Mar ’24 | €25.46 | €25.13 -1.3% | 31.8% | €40.00 | €18.00 | €13.96 | 8 |
| Feb ’24 | €19.92 | €22.44 +12.7% | 24.5% | €37.00 | €18.00 | €14.98 | 9 |
| Jan ’24 | €17.12 | €22.90 +33.8% | 23.7% | €37.00 | €18.00 | €15.83 | 10 |
| Dec ’23 | €16.77 | €25.27 +50.7% | 27.7% | €38.00 | €18.00 | €15.54 | 11 |
| Nov ’23 | €16.44 | €25.64 +55.9% | 25.8% | €38.00 | €18.00 | €16.69 | 11 |
| Oct ’23 | €13.75 | €26.64 +93.7% | 28.8% | €42.00 | €18.00 | €17.42 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.