NGK Insulators Valutazione
NGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NGI ( €12.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGI?
Metrica chiave: Poiché NGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NGI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | JP¥48.25b |
| Cap. di mercato | JP¥592.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
NGI NGK Insulators | 12.3x | 10.9% | €592.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.30 | €13.23 +7.6% | 14.1% | €16.75 | €11.35 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.70 | €12.96 +10.8% | 12.2% | €15.73 | €10.76 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.70 | €12.96 +10.8% | 12.2% | €15.73 | €10.76 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €12.30 | €12.85 +4.5% | 11.7% | €15.47 | €10.58 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €12.00 | €13.19 +9.9% | 12.8% | €15.47 | €10.58 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.10 | €12.47 +3.1% | 13.3% | €14.73 | €10.13 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.20 | €12.28 +0.7% | 13.2% | €14.74 | €10.14 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.70 | €11.69 -7.9% | 11.4% | €13.62 | €9.24 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.30 | €11.97 -2.7% | 13.8% | €14.30 | €9.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.90 | €11.77 -1.1% | 13.8% | €14.07 | €9.54 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.50 | €11.81 +2.7% | 13.0% | €13.83 | €9.62 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.90 | €11.95 +9.6% | 14.2% | €14.12 | €9.63 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €11.00 | €11.61 +5.5% | 14.6% | €13.46 | €9.18 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.60 | €12.08 +4.1% | 15.9% | €14.55 | €9.49 | €11.70 | 6 |
| Oct ’24 | €12.40 | €12.58 +1.5% | 11.4% | €14.40 | €10.02 | €11.70 | 5 |
| Sep ’24 | €12.40 | €12.58 +1.5% | 11.4% | €14.40 | €10.02 | €12.30 | 5 |
| Aug ’24 | €11.50 | €11.88 +3.3% | 9.4% | €13.42 | €10.23 | €12.00 | 5 |
| Jul ’24 | €10.70 | €12.71 +18.8% | 10.1% | €14.73 | €10.71 | €12.10 | 6 |
| Jun ’24 | €11.10 | €12.71 +14.5% | 10.1% | €14.73 | €10.71 | €12.20 | 6 |
| May ’24 | €11.20 | €12.70 +13.4% | 9.9% | €14.65 | €10.66 | €12.70 | 6 |
| Apr ’24 | €11.80 | €13.30 +12.7% | 8.5% | €15.21 | €11.75 | €12.30 | 6 |
| Mar ’24 | €12.30 | €13.42 +9.1% | 9.7% | €15.22 | €11.76 | €11.90 | 6 |
| Feb ’24 | €12.60 | €13.65 +8.3% | 10.0% | €15.54 | €12.01 | €11.50 | 6 |
| Jan ’24 | €11.70 | €14.51 +24.1% | 10.5% | €16.67 | €12.50 | €10.90 | 7 |
| Dec ’23 | €12.50 | €14.79 +18.3% | 12.6% | €17.72 | €12.51 | €11.00 | 7 |
| Nov ’23 | €11.70 | €15.06 +28.8% | 10.2% | €17.36 | €12.25 | €11.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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