Nordson Valutazione
ND1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ND1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ND1 ( €197.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €266.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ND1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ND1?
Metrica chiave: Poiché ND1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ND1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | US$467.28m |
| Cap. di mercato | US$11.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ND1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
G1A GEA Group | 19.8x | 8.1% | €8.1b |
RAA RATIONAL | 39.4x | 7.1% | €9.3b |
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 15.5x | 16.0% | €3.9b |
ND1 Nordson | 24.4x | 9.1% | €11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ND1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ND1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ND1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ND1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ND1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €197.10 | €248.24 +25.9% | 6.1% | €276.28 | €229.75 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €201.00 | €248.25 +23.5% | 6.3% | €275.00 | €228.68 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €243.70 | €253.84 +4.2% | 5.8% | €269.69 | €233.12 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €227.30 | €253.84 +11.7% | 5.8% | €269.69 | €233.12 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €234.90 | €251.23 +7.0% | 5.8% | €266.92 | €230.72 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €229.40 | €251.23 +9.5% | 5.8% | €266.92 | €230.72 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €230.30 | €248.74 +8.0% | 8.0% | €270.60 | €213.73 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €216.30 | €256.11 +18.4% | 9.6% | €293.36 | €216.99 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €213.90 | €254.11 +18.8% | 8.9% | €290.02 | €214.52 | n/a | 7 |
| May ’25 | €244.10 | €267.60 +9.6% | 10.5% | €308.29 | €225.58 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €252.00 | €261.46 +3.8% | 10.4% | €302.12 | €221.06 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €244.00 | €265.19 +8.7% | 10.2% | €302.28 | €221.18 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €232.00 | €245.96 +6.0% | 7.4% | €272.40 | €216.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €238.00 | €245.96 +3.3% | 7.4% | €272.40 | €216.10 | €201.00 | 9 |
| Dec ’24 | €214.00 | €244.66 +14.3% | 7.9% | €273.47 | €212.18 | €243.70 | 9 |
| Nov ’24 | €200.00 | €244.66 +22.3% | 7.9% | €273.47 | €212.18 | €227.30 | 9 |
| Oct ’24 | €210.00 | €241.96 +15.2% | 8.5% | €274.40 | €212.90 | €234.90 | 7 |
| Sep ’24 | €224.00 | €238.02 +6.3% | 8.0% | €266.95 | €207.11 | €229.40 | 7 |
| Aug ’24 | €228.00 | €228.12 +0.05% | 7.7% | €258.27 | €200.39 | €230.30 | 7 |
| Jul ’24 | €228.00 | €231.17 +1.4% | 6.2% | €246.43 | €205.36 | €216.30 | 7 |
| Jun ’24 | €204.00 | €234.09 +14.8% | 5.7% | €251.67 | €209.72 | €213.90 | 7 |
| May ’24 | €196.00 | €231.57 +18.1% | 6.0% | €250.67 | €208.89 | €244.10 | 7 |
| Apr ’24 | €200.50 | €231.57 +15.5% | 6.0% | €250.67 | €208.89 | €252.00 | 7 |
| Mar ’24 | €207.00 | €238.63 +15.3% | 4.4% | €254.66 | €221.65 | €244.00 | 7 |
| Feb ’24 | €223.00 | €239.02 +7.2% | 5.1% | €257.68 | €219.95 | €232.00 | 7 |
| Jan ’24 | €224.20 | €249.77 +11.4% | 6.9% | €283.02 | €225.47 | €238.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 23:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nordson Corporation è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Matthew Gall | Barrington Research Associates, Inc. |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |