MAX Automation Valutazione
MXHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MXHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MXHN ( €5.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MXHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MXHN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MXHN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €228.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MXHN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.9% | €290.0m |
VQT va-Q-tec | 3x | n/a | €329.7m |
GSC1 Gesco | 0.3x | 9.9% | €154.3m |
NOEJ NORMA Group | 0.3x | 3.7% | €405.9m |
MXHN MAX Automation | 0.6x | 4.5% | €228.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MXHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MXHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MXHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MXHN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MXHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.40 | €7.30 +35.2% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.62 | €7.30 +29.9% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.80 | €7.30 +25.9% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.04 | €7.90 +30.8% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.00 | €7.90 +31.7% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.04 | €7.90 +30.8% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.12 | €7.90 +29.1% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.60 | €7.90 +41.1% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.90 | €7.10 +20.3% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.24 | €7.10 +13.8% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.66 | €7.10 +25.4% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.66 | €7.10 +25.4% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.80 | €7.10 +22.4% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.40 | 2 |
| Oct ’24 | €5.74 | €7.10 +23.7% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.62 | 2 |
| Sep ’24 | €5.66 | €7.10 +25.4% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.80 | 2 |
| Jun ’24 | €5.48 | €6.00 +9.5% | 11.7% | €6.70 | €5.30 | €6.04 | 2 |
| May ’24 | €5.76 | €6.00 +4.2% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | €6.12 | 3 |
| Apr ’24 | €5.66 | €6.00 +6.0% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | €5.60 | 3 |
| Mar ’24 | €5.04 | €5.77 +14.4% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.90 | 3 |
| Feb ’24 | €4.87 | €5.77 +18.4% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.24 | 3 |
| Jan ’24 | €4.78 | €5.77 +20.6% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.66 | 3 |
| Dec ’23 | €4.82 | €5.77 +19.6% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.66 | 3 |
| Nov ’23 | €4.61 | €5.60 +21.5% | 11.9% | €6.50 | €4.90 | €5.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.