MAX Automation SE

DB:MXHN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €225.2m

MAX Automation Valutazione

MXHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MXHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MXHN ( €5.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MXHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MXHN?

Metrica chiave: Poiché MXHN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MXHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MXHN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MXHN su PS?
Rapporto PS0.6x
Vendite€382.10m
Cap. di mercato€225.19m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MXHN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MXHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€278.8m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€184.4m
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€327.0m
GSC1 Gesco
0.3x10.1%€147.3m
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€225.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MXHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MXHN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
MXHN 0.6xMedia del settore 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MXHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MXHN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MXHN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MXHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MXHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.42
€7.03
+29.8%
5.2%€7.50€6.60n/a3
Nov ’25€5.40
€7.20
+33.3%
8.2%€8.00€6.60n/a3
Oct ’25€5.62
€7.30
+29.9%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Sep ’25€5.80
€7.30
+25.9%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Aug ’25€6.04
€7.90
+30.8%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jul ’25€6.00
€7.90
+31.7%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jun ’25€6.04
€7.90
+30.8%
10.1%€8.70€7.10n/a2
May ’25€6.12
€7.90
+29.1%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Apr ’25€5.60
€7.90
+41.1%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Mar ’25€5.90
€7.10
+20.3%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Feb ’25€6.24
€7.10
+13.8%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jan ’25€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Dec ’24€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Nov ’24€5.80
€7.10
+22.4%
1.4%€7.20€7.00€5.402
Oct ’24€5.74
€7.10
+23.7%
1.4%€7.20€7.00€5.622
Sep ’24€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00€5.802
Jun ’24€5.48
€6.00
+9.5%
11.7%€6.70€5.30€6.042
May ’24€5.76
€6.00
+4.2%
8.5%€6.50€5.30€6.123
Apr ’24€5.66
€6.00
+6.0%
8.5%€6.50€5.30€5.603
Mar ’24€5.04
€5.77
+14.4%
9.1%€6.50€5.30€5.903
Feb ’24€4.87
€5.77
+18.4%
9.1%€6.50€5.30€6.243
Jan ’24€4.78
€5.77
+20.6%
9.1%€6.50€5.30€5.663
Dec ’23€4.82
€5.77
+19.6%
9.1%€6.50€5.30€5.663
Nov ’23€4.61
€5.60
+21.5%
11.9%€6.50€4.90€5.803

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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-2.0%

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