MTU Aero Engines AG

DB:MTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.4b

MTU Aero Engines Valutazione

MTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€476.92
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTX ( €324.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €476.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTX?

Metrica chiave: Poiché MTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTX su PE?
Rapporto PE24.6x
Guadagni€709.00m
Cap. di mercato€17.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
RHM Rheinmetall
41.2x29.9%€28.2b
OHB OHB
13.1xn/a€909.7m
FQT Frequentis
20.9x14.9%€358.3m
8TRA Traton
5.1x8.6%€13.2b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.7%€17.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTX 24.6xMedia del settore 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€324.90
€332.20
+2.2%
16.1%€405.00€220.00n/a20
Jan ’26€321.40
€332.20
+3.4%
16.1%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€323.70
€326.60
+0.9%
16.6%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€306.60
€300.70
-1.9%
14.2%€390.00€220.00n/a20
Oct ’25€285.70
€273.25
-4.4%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€269.70
€267.14
-0.9%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€259.20
€250.90
-3.2%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€236.30
€245.71
+4.0%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25€228.90
€245.24
+7.1%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€226.80
€244.00
+7.6%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€234.80
€239.19
+1.9%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€219.00
€234.59
+7.1%
11.9%€280.00€185.00n/a22
Feb ’25€211.70
€228.41
+7.9%
12.1%€280.00€185.00n/a22
Jan ’25€194.70
€217.91
+11.9%
11.4%€280.00€185.00€321.4022
Dec ’24€191.80
€215.41
+12.3%
10.2%€254.00€185.00€323.7022
Nov ’24€181.15
€216.33
+19.4%
10.2%€254.00€178.00€306.6021
Oct ’24€172.00
€215.29
+25.2%
12.5%€280.00€178.00€285.7021
Sep ’24€213.70
€243.95
+14.2%
8.8%€280.00€211.00€269.7021
Aug ’24€215.60
€248.90
+15.4%
10.1%€295.00€211.00€259.2020
Jul ’24€236.10
€251.65
+6.6%
8.8%€295.00€210.00€236.3020
Jun ’24€217.90
€248.42
+14.0%
10.2%€295.00€197.00€228.9019
May ’24€237.40
€244.78
+3.1%
9.9%€295.00€197.00€226.8018
Apr ’24€229.80
€241.47
+5.1%
10.8%€280.00€197.00€234.8019
Mar ’24€230.30
€240.32
+4.3%
10.5%€280.00€197.00€219.0019
Feb ’24€233.00
€233.95
+0.4%
8.9%€280.00€200.00€211.7019
Jan ’24€203.10
€228.53
+12.5%
8.1%€280.00€200.00€194.7019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€333.12
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 08:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MTU Aero Engines AG è coperta da 49 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Joseph CampbellBarclays