Mitsui & Co., Ltd.

DB:MTS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €59.9b

Mitsui Valutazione

MTS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTS1 ( €20.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTS1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTS1?

Metrica chiave: Poiché MTS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTS1 su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniJP¥1.02t
Cap. di mercatoJP¥9.66t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
MTS1 Mitsui
9.5x-3.4%€9.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTS1 9.5xMedia del settore 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.18
€23.36
+15.8%
12.1%€28.93€20.25n/a11
Nov ’25€18.83
€22.73
+20.7%
13.0%€28.35€18.70n/a11
Oct ’25€20.25
€23.93
+18.2%
12.7%€29.58€19.51n/a12
Sep ’25€19.50
€25.59
+31.3%
11.6%€30.04€20.38n/a12
Aug ’25€20.68
€25.26
+22.1%
7.7%€28.39€21.95n/a11
Jul ’25€21.53
€24.04
+11.7%
10.4%€28.29€19.54n/a11
Jun ’25€23.24
€22.68
-2.4%
11.2%€26.80€17.93n/a11
May ’25€22.73
€21.91
-3.6%
10.5%€25.24€18.14n/a11
Apr ’25€21.73
€20.91
-3.8%
12.6%€25.97€16.81n/a11
Mar ’25€20.76
€19.96
-3.8%
13.1%€26.12€16.87n/a11
Feb ’25€18.92
€19.19
+1.4%
8.8%€21.17€15.56n/a11
Jan ’25€16.75
€19.53
+16.6%
8.4%€21.79€16.02n/a11
Dec ’24€16.67
€18.71
+12.3%
8.3%€20.69€15.44n/a11
Nov ’24€17.35
€18.96
+9.3%
8.1%€21.01€15.68€18.8311
Oct ’24€17.02
€19.04
+11.9%
8.1%€21.18€15.80€20.2511
Sep ’24€17.27
€18.67
+8.1%
8.7%€21.27€15.87€19.5011
Aug ’24€17.61
€18.24
+3.6%
7.1%€20.32€15.88€20.6811
Jul ’24€17.08
€17.26
+1.0%
10.3%€20.40€14.35€21.5311
Jun ’24€15.32
€16.66
+8.7%
8.1%€18.34€14.94€23.2410
May ’24€14.20
€16.28
+14.6%
8.9%€18.23€13.62€22.7310
Apr ’24€14.22
€17.08
+20.1%
11.1%€19.55€14.57€21.739
Mar ’24€13.59
€16.40
+20.7%
13.0%€19.09€13.54€20.769
Feb ’24€13.54
€15.80
+16.7%
17.2%€19.43€9.89€18.9210
Jan ’24€13.75
€15.32
+11.4%
18.0%€19.07€9.71€16.7510
Dec ’23€14.04
€14.16
+0.9%
16.7%€17.61€9.67€16.6710
Nov ’23€11.75
€13.75
+17.0%
16.4%€17.36€9.53€17.3510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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