MTS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTS1 ( €20.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTS1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTS1?
Metrica chiave: Poiché MTS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTS1 su PE?
Rapporto PE
9.5x
Guadagni
JP¥1.02t
Cap. di mercato
JP¥9.66t
MTS1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
16.8x
Rapporto PEG
-2.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MTS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.5x
Rapporto equo PE
17.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€20.18
€23.36
+15.8%
12.1%
€28.93
€20.25
n/a
11
Nov ’25
€18.83
€22.73
+20.7%
13.0%
€28.35
€18.70
n/a
11
Oct ’25
€20.25
€23.93
+18.2%
12.7%
€29.58
€19.51
n/a
12
Sep ’25
€19.50
€25.59
+31.3%
11.6%
€30.04
€20.38
n/a
12
Aug ’25
€20.68
€25.26
+22.1%
7.7%
€28.39
€21.95
n/a
11
Jul ’25
€21.53
€24.04
+11.7%
10.4%
€28.29
€19.54
n/a
11
Jun ’25
€23.24
€22.68
-2.4%
11.2%
€26.80
€17.93
n/a
11
May ’25
€22.73
€21.91
-3.6%
10.5%
€25.24
€18.14
n/a
11
Apr ’25
€21.73
€20.91
-3.8%
12.6%
€25.97
€16.81
n/a
11
Mar ’25
€20.76
€19.96
-3.8%
13.1%
€26.12
€16.87
n/a
11
Feb ’25
€18.92
€19.19
+1.4%
8.8%
€21.17
€15.56
n/a
11
Jan ’25
€16.75
€19.53
+16.6%
8.4%
€21.79
€16.02
n/a
11
Dec ’24
€16.67
€18.71
+12.3%
8.3%
€20.69
€15.44
n/a
11
Nov ’24
€17.35
€18.96
+9.3%
8.1%
€21.01
€15.68
€18.83
11
Oct ’24
€17.02
€19.04
+11.9%
8.1%
€21.18
€15.80
€20.25
11
Sep ’24
€17.27
€18.67
+8.1%
8.7%
€21.27
€15.87
€19.50
11
Aug ’24
€17.61
€18.24
+3.6%
7.1%
€20.32
€15.88
€20.68
11
Jul ’24
€17.08
€17.26
+1.0%
10.3%
€20.40
€14.35
€21.53
11
Jun ’24
€15.32
€16.66
+8.7%
8.1%
€18.34
€14.94
€23.24
10
May ’24
€14.20
€16.28
+14.6%
8.9%
€18.23
€13.62
€22.73
10
Apr ’24
€14.22
€17.08
+20.1%
11.1%
€19.55
€14.57
€21.73
9
Mar ’24
€13.59
€16.40
+20.7%
13.0%
€19.09
€13.54
€20.76
9
Feb ’24
€13.54
€15.80
+16.7%
17.2%
€19.43
€9.89
€18.92
10
Jan ’24
€13.75
€15.32
+11.4%
18.0%
€19.07
€9.71
€16.75
10
Dec ’23
€14.04
€14.16
+0.9%
16.7%
€17.61
€9.67
€16.67
10
Nov ’23
€11.75
€13.75
+17.0%
16.4%
€17.36
€9.53
€17.35
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.