Mitsui & Co., Ltd.

DB:MTS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €52.4b

Mitsui Valutazione

MTS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.77
Fair Value
55.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTS1 ( €18.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTS1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTS1?

Metrica chiave: Poiché MTS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTS1 su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniJP¥900.34b
Cap. di mercatoJP¥8.49t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
BNR Brenntag
15.5x14.38%€8.2b
DTG Daimler Truck Holding
10.3x11.74%€29.5b
RHM Rheinmetall
96.8x34.24%€81.2b
SIE Siemens
21.1x7.49%€165.7b
MTS1 Mitsui
9.4x-0.50%€8.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTS1 9.4xMedia del settore 15.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.30
€21.32
+16.49%
14.37%€26.86€17.64n/a10
May ’26€17.76
€21.19
+19.35%
14.72%€26.78€17.59n/a10
Apr ’26€17.65
€21.96
+24.43%
11.75%€25.89€18.49n/a10
Mar ’26€17.71
€24.39
+37.74%
12.33%€30.00€20.43n/a10
Feb ’26€19.23
€23.51
+22.27%
12.36%€29.14€19.84n/a11
Jan ’26€19.86
€23.51
+18.42%
12.36%€29.14€19.84n/a11
Dec ’25€19.55
€23.37
+19.56%
12.90%€29.40€20.33n/a11
Nov ’25€18.83
€23.07
+22.56%
12.97%€28.78€18.98n/a11
Oct ’25€20.25
€23.93
+18.19%
12.69%€29.58€19.51n/a12
Sep ’25€19.50
€25.59
+31.25%
11.60%€30.04€20.38n/a12
Aug ’25€20.68
€25.26
+22.13%
7.69%€28.39€21.95n/a11
Jul ’25€21.53
€24.04
+11.66%
10.42%€28.29€19.54n/a11
Jun ’25€23.24
€22.68
-2.38%
11.22%€26.80€17.93n/a11
May ’25€22.73
€21.91
-3.62%
10.49%€25.24€18.14€17.7611
Apr ’25€21.73
€20.91
-3.79%
12.59%€25.97€16.81€17.6511
Mar ’25€20.76
€19.96
-3.84%
13.12%€26.12€16.87€17.7111
Feb ’25€18.92
€19.19
+1.41%
8.81%€21.17€15.56€19.2311
Jan ’25€16.75
€19.53
+16.57%
8.40%€21.79€16.02€19.8611
Dec ’24€16.67
€18.71
+12.25%
8.34%€20.69€15.44€19.5511
Nov ’24€17.35
€18.96
+9.29%
8.11%€21.01€15.68€18.8311
Oct ’24€17.02
€19.04
+11.87%
8.07%€21.18€15.80€20.2511
Sep ’24€17.27
€18.67
+8.10%
8.69%€21.27€15.87€19.5011
Aug ’24€17.61
€18.24
+3.59%
7.09%€20.32€15.88€20.6811
Jul ’24€17.08
€17.26
+1.04%
10.31%€20.40€14.35€21.5311
Jun ’24€15.32
€16.66
+8.75%
8.14%€18.34€14.94€23.2410
May ’24€14.20
€16.28
+14.63%
8.86%€18.23€13.62€22.7310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€21.64
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 12:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsui & Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research