Masco Corporation

DB:MSQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.2b

Masco Valutazione

MSQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.15
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSQ ( €74.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSQ?

Metrica chiave: Poiché MSQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSQ su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUS$831.00m
Cap. di mercatoUS$16.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
10.2x-7.0%€283.1m
MTX MTU Aero Engines
24.8x12.2%€17.6b
WUG Westag
24.3xn/a€117.6m
MSQ Masco
20.1x8.4%€16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSQ 20.1xMedia del settore 20.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.06
€81.21
+9.7%
6.6%€90.33€71.11n/a19
Feb ’26€77.66
€81.08
+4.4%
6.6%€90.28€71.07n/a18
Jan ’26€69.70
€83.22
+19.4%
6.3%€90.66€72.34n/a18
Dec ’25€75.64
€80.19
+6.0%
6.7%€88.26€68.96n/a18
Nov ’25€73.10
€80.31
+9.9%
6.9%€88.59€69.21n/a18
Oct ’25€74.88
€76.24
+1.8%
7.8%€83.25€62.90n/a18
Sep ’25€70.82
€76.24
+7.7%
7.8%€83.25€62.90n/a18
Aug ’25€71.70
€76.24
+6.3%
7.8%€83.25€62.90n/a18
Jul ’25€61.62
€75.48
+22.5%
7.7%€84.27€64.60n/a18
Jun ’25€62.74
€74.21
+18.3%
7.7%€82.96€63.60n/a18
May ’25€65.04
€74.52
+14.6%
8.6%€83.94€60.55n/a19
Apr ’25€71.50
€73.36
+2.6%
7.7%€82.02€59.83n/a20
Mar ’25€70.50
€73.36
+4.1%
7.7%€82.02€59.83n/a20
Feb ’25€63.00
€64.60
+2.5%
10.0%€75.71€54.94€77.6619
Jan ’25€60.00
€60.99
+1.7%
10.6%€75.11€47.63€69.7018
Dec ’24€55.50
€58.90
+6.1%
9.5%€70.34€48.77€75.6418
Nov ’24€48.80
€58.99
+20.9%
9.7%€70.64€48.98€73.1018
Oct ’24€51.50
€63.79
+23.9%
10.4%€70.94€48.62€74.8817
Sep ’24€54.50
€60.92
+11.8%
12.7%€68.75€41.25€70.8218
Aug ’24€55.00
€60.19
+9.4%
12.4%€68.21€40.92€71.7018
Jul ’24€52.50
€53.76
+2.4%
11.5%€64.43€40.84€61.6218
Jun ’24€45.20
€53.76
+18.9%
11.5%€64.43€40.84€62.7418
May ’24€48.40
€53.76
+11.1%
11.5%€64.43€40.84€65.0418
Apr ’24€44.80
€54.58
+21.8%
11.5%€66.68€42.26€71.5017
Mar ’24€49.20
€54.58
+10.9%
11.5%€66.68€42.26€70.5017
Feb ’24€48.60
€51.78
+6.5%
15.6%€68.22€36.88€63.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€81.02
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Masco Corporation è coperta da 38 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research