Masco Valutazione
MSQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSQ ( €69.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSQ?
Metrica chiave: Poiché MSQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$831.00m |
| Cap. di mercato | US$16.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €401.8m |
ST5 STEICO | 8.7x | -7.2% | €240.8m |
WUG Westag | 24.8x | n/a | €119.6m |
MTX MTU Aero Engines | 24.5x | 11.5% | €17.4b |
MSQ Masco | 19.3x | 8.8% | €16.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.58 | €83.22 +19.6% | 6.3% | €90.66 | €72.34 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €75.64 | €80.19 +6.0% | 6.7% | €88.26 | €68.96 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €73.10 | €80.31 +9.9% | 6.9% | €88.59 | €69.21 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €74.88 | €74.22 -0.9% | 7.8% | €81.05 | €61.23 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €70.82 | €76.24 +7.7% | 7.8% | €83.25 | €62.90 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €71.70 | €76.24 +6.3% | 7.8% | €83.25 | €62.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €61.62 | €75.48 +22.5% | 7.7% | €84.27 | €64.60 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €62.74 | €74.21 +18.3% | 7.7% | €82.96 | €63.60 | n/a | 18 |
| May ’25 | €65.04 | €74.52 +14.6% | 8.6% | €83.94 | €60.55 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €71.50 | €73.36 +2.6% | 7.7% | €82.02 | €59.83 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €70.50 | €73.36 +4.1% | 7.7% | €82.02 | €59.83 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €63.00 | €64.60 +2.5% | 10.0% | €75.71 | €54.94 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €60.00 | €60.99 +1.7% | 10.6% | €75.11 | €47.63 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €55.50 | €58.90 +6.1% | 9.5% | €70.34 | €48.77 | €75.64 | 18 |
| Nov ’24 | €48.80 | €58.99 +20.9% | 9.7% | €70.64 | €48.98 | €73.10 | 18 |
| Oct ’24 | €51.50 | €63.79 +23.9% | 10.4% | €70.94 | €48.62 | €74.88 | 17 |
| Sep ’24 | €54.50 | €60.92 +11.8% | 12.7% | €68.75 | €41.25 | €70.82 | 18 |
| Aug ’24 | €55.00 | €60.19 +9.4% | 12.4% | €68.21 | €40.92 | €71.70 | 18 |
| Jul ’24 | €52.50 | €53.76 +2.4% | 11.5% | €64.43 | €40.84 | €61.62 | 18 |
| Jun ’24 | €45.20 | €53.76 +18.9% | 11.5% | €64.43 | €40.84 | €62.74 | 18 |
| May ’24 | €48.40 | €53.76 +11.1% | 11.5% | €64.43 | €40.84 | €65.04 | 18 |
| Apr ’24 | €44.80 | €54.58 +21.8% | 11.5% | €66.68 | €42.26 | €71.50 | 17 |
| Mar ’24 | €49.20 | €54.58 +10.9% | 11.5% | €66.68 | €42.26 | €70.50 | 17 |
| Feb ’24 | €48.60 | €51.78 +6.5% | 15.6% | €68.22 | €36.88 | €63.00 | 18 |
| Jan ’24 | €44.20 | €52.22 +18.1% | 16.3% | €69.69 | €37.67 | €60.00 | 18 |
| Dec ’23 | €48.80 | €55.25 +13.2% | 16.6% | €74.27 | €40.14 | €55.50 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Masco Corporation è coperta da 39 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |