MS Industrie AG

DB:MSAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.2m

MS Industrie Valutazione

MSAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.65
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSAG ( €1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSAG?

Metrica chiave: Poiché MSAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSAG su PE?
Rapporto PE25.5x
Guadagni€1.69m
Cap. di mercato€43.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
DEZ DEUTZ
14.4x47.1%€715.3m
JST JOST Werke
19.7x31.2%€718.9m
VOS Vossloh
16.5x11.8%€934.2m
HETA KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
42.5xn/a€2.4m
MSAG MS Industrie
25.5x72.4%€43.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSAG 25.5xMedia del settore 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.42
€2.32
+63.1%
10.0%€2.55€2.00n/a3
Feb ’26€1.35
€2.32
+71.6%
10.0%€2.55€2.00n/a3
Jan ’26€1.30
€2.28
+75.0%
12.1%€2.55€2.00n/a2
Dec ’25€1.28
€2.48
+93.4%
3.0%€2.55€2.40n/a2
Nov ’25€1.29
€2.58
+99.6%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Oct ’25€1.34
€2.58
+92.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Sep ’25€1.47
€2.58
+75.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Aug ’25€1.58
€2.68
+69.3%
2.8%€2.75€2.60n/a2
Jul ’25€1.85
€2.58
+39.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Jun ’25€1.86
€2.90
+55.9%
17.2%€3.40€2.40n/a2
May ’25€1.61
€2.90
+80.1%
17.2%€3.40€2.40n/a2
Apr ’25€1.67
€2.90
+73.7%
17.2%€3.40€2.40n/a2
Mar ’25€1.95
€3.35
+71.8%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Feb ’25€1.91
€3.35
+75.4%
1.5%€3.40€3.30€1.352
Jan ’25€1.81
€3.35
+85.1%
1.5%€3.40€3.30€1.302
Dec ’24€1.58
€3.35
+112.0%
1.5%€3.40€3.30€1.282
Nov ’24€1.51
€3.35
+121.9%
1.5%€3.40€3.30€1.292
Oct ’24€1.62
€3.35
+106.8%
1.5%€3.40€3.30€1.342
Sep ’24€1.66
€3.10
+86.7%
6.5%€3.30€2.90€1.472
Aug ’24€1.60
€2.95
+84.4%
1.7%€3.00€2.90€1.582
Jul ’24€1.58
€2.95
+86.7%
1.7%€3.00€2.90€1.852
Jun ’24€1.55
€2.93
+88.7%
2.6%€3.00€2.85€1.862
May ’24€1.54
€2.93
+89.9%
2.6%€3.00€2.85€1.612
Apr ’24€1.52
€2.93
+93.1%
2.6%€3.00€2.85€1.672
Mar ’24€1.59
€2.93
+84.5%
2.6%€3.00€2.85€1.952
Feb ’24€1.59
€2.93
+84.5%
2.6%€3.00€2.85€1.912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.28
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 06:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MS Industrie AG è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cosmin FilkerGBC AG
Christian GlowaHauck Aufhäuser Investment Banking
Patrick SpeckMontega AG