Modine Manufacturing Company

Report azionario DB:MMF

Capitalizzazione di mercato: €7.2b

Modine Manufacturing Valutazione

MMF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€198.9
Fair Value
30.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MMF ( €137.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €198.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMF?

Metrica chiave: Poiché MMF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MMF su PE?
Rapporto PE44.5x
UtiliUS$186.20m
Cap. di mercatoUS$8.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
HLE HELLA GmbH KGaA
55.3x26.12%€8.9b
SFQ SAF-Holland
11.8x22.75%€658.2m
PWO PWO
7.7x13.99%€89.4m
NVM Novem Group
6.4x5.37%€117.5m
MMF Modine Manufacturing
44.5x33.86%€8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMF 44.5xMedia del settore 21.6xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.5x
Rapporto equo PE 45.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€137.55
€158.72
+15.39%
5.33%€173.46€150.04n/a6
Nov ’26€132.55
€159.95
+20.67%
5.13%€172.92€151.31n/a5
Oct ’26€119.40
€136.43
+14.26%
8.62%€157.75€123.64n/a5
Sep ’26€115.45
€136.74
+18.44%
8.62%€158.10€123.92n/a5
Aug ’26€113.45
€132.99
+17.23%
11.87%€159.77€112.27n/a5
Jul ’26€83.04
€113.15
+36.26%
8.75%€131.47€103.48n/a5
Jun ’26€80.22
€120.69
+50.45%
8.53%€136.52€106.58n/a5
May ’26€71.26
€124.88
+75.25%
9.44%€138.57€101.92n/a6
Apr ’26€70.26
€133.89
+90.56%
4.46%€143.27€124.78n/a6
Mar ’26€78.00
€142.08
+82.15%
4.74%€149.45€130.17n/a6
Feb ’26€101.20
€141.25
+39.58%
4.74%€148.58€129.41n/a6
Jan ’26€112.95
€142.12
+25.83%
4.74%€149.50€130.21n/a6
Dec ’25€127.75
€139.25
+9.00%
4.74%€146.48€127.58€135.906
Nov ’25€103.85
€136.07
+31.03%
5.06%€142.51€124.12€132.555
Oct ’25€120.00
€124.91
+4.10%
5.76%€138.69€119.01€119.405
Sep ’25€108.60
€121.38
+11.76%
5.10%€127.76€114.08€115.455
Aug ’25€105.45
€122.70
+16.35%
5.70%€129.74€113.06€113.455
Jul ’25€93.50
€107.76
+15.25%
6.53%€115.73€97.21€83.045
Jun ’25€93.56
€105.88
+13.17%
6.87%€115.09€96.67€80.224
May ’25€88.70
€87.79
-1.03%
15.49%€102.78€68.21€71.266
Apr ’25€88.00
€87.47
-0.61%
15.49%€102.41€67.96€70.266
Mar ’25€84.00
€82.13
-2.23%
17.53%€101.51€67.36€78.004
Feb ’25€65.00
€74.98
+15.35%
9.28%€82.80€67.16€101.204
Jan ’25€54.50
€55.92
+2.61%
18.05%€72.45€45.28€112.954
Dec ’24€44.60
€52.93
+18.68%
7.20%€55.96€46.64€127.754
€159.86
Fair Value
14.0% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 08:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Modine Manufacturing Company è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LeikerBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.