Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

DB:MIH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €46.6b

Mitsubishi Heavy Industries Valutazione

MIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MIH ( €13.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIH?

Metrica chiave: Poiché MIH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MIH su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniJP¥237.20b
Cap. di mercatoJP¥7.45t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
MIH Mitsubishi Heavy Industries
31.6x13.0%€7.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MIH 31.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.55
€14.32
+5.7%
14.4%€17.46€11.85n/a16
Nov ’25€12.95
€13.18
+1.7%
14.1%€16.27€10.43n/a16
Oct ’25€14.55
€12.47
-14.3%
15.2%€14.84€7.11n/a15
Sep ’25€11.87
€11.80
-0.6%
16.2%€14.84€7.11n/a14
Aug ’25€10.27
€10.42
+1.5%
20.3%€14.21€6.81n/a13
Jul ’25€10.15
€9.59
-5.5%
15.5%€11.69€6.72n/a12
Jun ’25€8.00
€8.80
+10.1%
15.1%€11.13€6.74n/a12
May ’25€8.35
€8.79
+5.2%
18.2%€11.46€6.64n/a12
Apr ’25€8.78
€8.05
-8.3%
15.4%€10.44€6.45n/a11
Mar ’25€7.34
€7.15
-2.6%
13.9%€9.25€5.30n/a11
Feb ’25€6.18
€6.58
+6.5%
11.5%€7.78€5.23n/a11
Jan ’25€5.32
€6.61
+24.3%
11.4%€7.91€5.32n/a11
Dec ’24€5.16
€6.15
+19.2%
12.0%€7.42€4.83n/a11
Nov ’24€4.98
€6.15
+23.7%
10.2%€6.98€4.95€12.9510
Oct ’24€5.25
€6.15
+17.3%
10.2%€6.98€4.95€14.5510
Sep ’24€5.27
€5.31
+0.7%
11.2%€6.35€4.44€11.8710
Aug ’24€4.28
€4.53
+5.9%
11.8%€5.35€3.31€10.2710
Jul ’24€4.18
€4.53
+8.4%
11.5%€5.42€3.35€10.1510
Jun ’24€3.94
€4.32
+9.5%
15.7%€5.60€3.33€8.0010
May ’24€3.37
€3.97
+17.7%
10.6%€4.68€3.39€8.3510
Apr ’24€3.32
€4.00
+20.3%
12.4%€4.82€3.24€8.7810
Mar ’24€3.37
€4.00
+18.6%
12.4%€4.82€3.24€7.3410
Feb ’24€3.58
€4.01
+12.0%
13.4%€4.83€3.24€6.1810
Jan ’24€3.68
€4.01
+9.1%
13.4%€4.83€3.24€5.3210
Dec ’23€3.71
€4.05
+9.3%
13.5%€4.91€3.30€5.1610
Nov ’23€3.57
€3.79
+6.0%
18.3%€4.65€2.39€4.9810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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