Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

DB:MIH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €58.4b

Mitsubishi Heavy Industries Valutazione

MIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.10
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MIH ( €17.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIH?

Metrica chiave: Poiché MIH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MIH su PE?
Rapporto PE38.7x
GuadagniJP¥245.45b
Cap. di mercatoJP¥9.50t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.4b
G1A GEA Group
23.5x9.66%€9.5b
KRN Krones
15.8x12.99%€4.5b
GIL DMG MORI
14.8xn/a€3.6b
MIH Mitsubishi Heavy Industries
38.7x12.86%€9.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MIH 38.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.20
€16.80
-2.33%
10.05%€19.44€13.37n/a15
May ’26€16.87
€16.13
-4.41%
12.41%€19.76€11.73n/a15
Apr ’26€15.50
€15.84
+2.20%
13.35%€19.81€11.76n/a16
Mar ’26€12.55
€15.94
+27.01%
11.76%€17.92€12.16n/a16
Feb ’26€14.00
€15.43
+10.22%
12.62%€17.42€11.82n/a16
Jan ’26€13.84
€15.08
+8.97%
13.27%€17.11€11.61n/a16
Dec ’25€14.01
€14.91
+6.40%
13.16%€17.68€12.00n/a15
Nov ’25€12.95
€13.18
+1.75%
14.05%€16.27€10.43n/a16
Oct ’25€14.55
€12.47
-14.28%
15.20%€14.84€7.11n/a15
Sep ’25€11.87
€11.80
-0.62%
16.23%€14.84€7.11n/a14
Aug ’25€10.27
€10.42
+1.50%
20.29%€14.21€6.81n/a13
Jul ’25€10.15
€9.59
-5.53%
15.46%€11.69€6.72n/a12
Jun ’25€8.00
€8.80
+10.07%
15.06%€11.13€6.74n/a12
May ’25€8.35
€8.79
+5.21%
18.19%€11.46€6.64€16.8712
Apr ’25€8.78
€8.05
-8.27%
15.39%€10.44€6.45€15.5011
Mar ’25€7.34
€7.15
-2.58%
13.94%€9.25€5.30€12.5511
Feb ’25€6.18
€6.58
+6.53%
11.54%€7.78€5.23€14.0011
Jan ’25€5.32
€6.61
+24.25%
11.42%€7.91€5.32€13.8411
Dec ’24€5.16
€6.15
+19.16%
12.00%€7.42€4.83€14.0111
Nov ’24€4.98
€6.15
+23.70%
10.23%€6.98€4.95€12.9510
Oct ’24€5.25
€6.15
+17.31%
10.23%€6.98€4.95€14.5510
Sep ’24€5.27
€5.31
+0.65%
11.22%€6.35€4.44€11.8710
Aug ’24€4.28
€4.53
+5.91%
11.83%€5.35€3.31€10.2710
Jul ’24€4.18
€4.53
+8.41%
11.54%€5.42€3.35€10.1510
Jun ’24€3.94
€4.32
+9.52%
15.73%€5.60€3.33€8.0010
May ’24€3.37
€3.97
+17.69%
10.60%€4.68€3.39€8.3510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€16.81
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 18:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunio SakaidaBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.