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McGrath RentCorp Valutazione
MG8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MG8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MG8 ( €94.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €320.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MG8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MG8?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MG8 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MG8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
BNR Brenntag | 16.2x | 12.6% | €9.8b |
HMU HMS Bergbau | 9.5x | 8.0% | €118.1m |
NWX Nordwest Handel | 5.9x | n/a | €67.9m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
MG8 McGrath RentCorp | 22.9x | 9.0% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MG8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MG8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MG8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MG8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MG8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.00 | €112.76 +15.1% | 4.4% | €117.70 | €107.82 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €115.00 | €110.33 -4.1% | 2.9% | €113.57 | €107.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €107.00 | €117.83 +10.1% | 6.8% | €125.87 | €109.78 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €92.00 | €117.83 +28.1% | 6.8% | €125.87 | €109.78 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €93.50 | €117.83 +26.0% | 6.8% | €125.87 | €109.78 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €94.50 | €109.31 +15.7% | 5.4% | €115.20 | €103.41 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €91.50 | €109.31 +19.5% | 5.4% | €115.20 | €103.41 | €96.00 | 2 |
| Aug ’24 | €86.50 | €109.31 +26.4% | 5.4% | €115.20 | €103.41 | €101.00 | 2 |
| Jul ’24 | €86.50 | €109.33 +26.4% | 5.4% | €115.23 | €103.43 | €98.00 | 2 |
| Jun ’24 | €81.50 | €109.33 +34.1% | 5.4% | €115.23 | €103.43 | €98.50 | 2 |
| May ’24 | €79.00 | €109.11 +38.1% | 5.4% | €115.00 | €103.23 | €101.00 | 2 |
| Apr ’24 | €83.15 | €113.60 +36.6% | 5.4% | €119.72 | €107.47 | €112.00 | 2 |
| Mar ’24 | €94.83 | €113.60 +19.8% | 5.4% | €119.72 | €107.47 | €113.00 | 2 |
| Feb ’24 | €89.78 | €100.23 +11.6% | 0.5% | €100.70 | €99.76 | €115.00 | 2 |
| Jan ’24 | €91.43 | €100.23 +9.6% | 0.5% | €100.70 | €99.76 | €107.00 | 2 |
| Dec ’23 | €92.49 | €98.08 +6.0% | 3.9% | €101.93 | €94.24 | €92.00 | 2 |
| Nov ’23 | €92.86 | €102.37 +10.2% | 3.9% | €106.38 | €98.35 | €93.50 | 2 |
| Oct ’23 | €84.48 | €100.32 +18.7% | 5.5% | €105.81 | €94.83 | €94.50 | 2 |
| Sep ’23 | €82.73 | €100.32 +21.3% | 5.5% | €105.81 | €94.83 | €91.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.