McGrath RentCorp

DB:MG8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

McGrath RentCorp Valutazione

MG8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MG8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.13
Fair Value
69.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MG8 ( €117 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €69.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MG8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MG8?

Metrica chiave: Poiché MG8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MG8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MG8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MG8 su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$224.79m
Cap. di mercatoUS$3.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MG8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MG8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
BNR Brenntag
16.6x16.8%€9.0b
HMU HMS Bergbau
12.7x9.9%€160.9m
NWX Nordwest Handel
6xn/a€66.7m
NDX1 Nordex
122.2x66.2%€2.7b
MG8 McGrath RentCorp
13.6x-18.0%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MG8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MG8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MG8 13.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MG8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MG8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MG8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MG8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MG8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€117.00
€135.45
+15.8%
6.2%€146.36€126.14n/a3
Jan ’26€105.00
€134.39
+28.0%
6.2%€145.22€125.16n/a3
Dec ’25€113.00
€129.64
+14.7%
3.0%€133.48€125.80n/a2
Nov ’25€104.00
€118.12
+13.6%
2.7%€121.36€114.87n/a2
Oct ’25€93.50
€112.76
+20.6%
4.4%€117.70€107.82n/a2
Feb ’25€115.00
€110.33
-4.1%
2.9%€113.57€107.10€118.002
Jan ’25€107.00
€117.83
+10.1%
6.8%€125.87€109.78€105.002
Dec ’24€92.00
€117.83
+28.1%
6.8%€125.87€109.78€113.002
Nov ’24€93.50
€117.83
+26.0%
6.8%€125.87€109.78€104.002
Oct ’24€94.50
€109.31
+15.7%
5.4%€115.20€103.41€93.502
Sep ’24€91.50
€109.31
+19.5%
5.4%€115.20€103.41€96.002
Aug ’24€86.50
€109.31
+26.4%
5.4%€115.20€103.41€101.002
Jul ’24€86.50
€109.33
+26.4%
5.4%€115.23€103.43€98.002
Jun ’24€81.50
€109.33
+34.1%
5.4%€115.23€103.43€98.502
May ’24€79.00
€109.11
+38.1%
5.4%€115.00€103.23€101.002
Apr ’24€83.15
€113.60
+36.6%
5.4%€119.72€107.47€112.002
Mar ’24€94.83
€113.60
+19.8%
5.4%€119.72€107.47€113.002
Feb ’24€89.78
€100.23
+11.6%
0.5%€100.70€99.76€115.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€131.70
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McGrath RentCorp è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Daniel MooreCJS Securities, Inc.
Joe BoxKeyBanc Capital Markets Inc.