The Middleby Corporation

Report azionario DB:MBY

Capitalizzazione di mercato: €6.5b

Middleby Valutazione

MBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di MBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MBY ( €139 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €198.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBY?

Metrica chiave: Poiché MBY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MBY su PE?
Rapporto PE20.3x
UtiliUS$367.49m
Cap. di mercatoUS$7.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
RAA RATIONAL
29.6x7.42%€7.6b
GIL DMG MORI
47.5xn/a€3.7b
G1A GEA Group
23.3x11.82%€9.8b
KRN Krones
12.8x11.45%€3.6b
MBY Middleby
20.3x10.13%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MBY 20.3xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€141.00
€170.83
+21.16%
4.11%€179.24€160.97n/a9
Jun ’27€130.00
€167.92
+29.17%
4.06%€177.16€159.10n/a8
May ’27€116.00
€158.09
+36.29%
8.89%€173.24€128.01n/a8
Apr ’27€113.00
€163.52
+44.71%
5.43%€175.64€145.35n/a8
Mar ’27€138.00
€155.54
+12.71%
8.29%€171.72€130.27n/a8
Feb ’27€122.00
€139.69
+14.50%
8.34%€154.03€117.19n/a8
Jan ’27€126.00
€135.18
+7.29%
10.88%€148.44€106.03n/a8
Dec ’26€99.00
€132.53
+33.87%
11.80%€151.34€108.10n/a8
Nov ’26€103.00
€134.66
+30.73%
11.32%€154.26€111.41n/a8
Oct ’26€110.00
€130.71
+18.82%
11.96%€149.14€106.53n/a8
Sep ’26€114.00
€128.34
+12.58%
11.63%€149.59€106.85n/a7
Aug ’26€124.00
€146.65
+18.27%
11.23%€176.40€124.77n/a7
Jul ’26€120.00
€144.36
+20.30%
14.30%€175.11€106.78n/a7
Jun ’26€128.00
€148.86
+16.29%
14.30%€180.56€110.10€130.007
May ’26€114.00
€154.80
+35.79%
13.42%€179.44€113.79€116.007
Apr ’26€138.00
€172.99
+25.36%
13.19%€210.32€138.98€113.007
Mar ’26€155.00
€180.03
+16.15%
13.19%€218.87€144.63€138.007
Feb ’26€165.00
€172.02
+4.25%
16.11%€216.42€127.76€122.007
Jan ’26€130.00
€148.91
+14.54%
6.01%€157.64€128.02€126.007
Dec ’25€133.00
€145.68
+9.53%
6.73%€157.45€124.11€99.007
Nov ’25€119.00
€147.25
+23.74%
8.37%€167.03€123.66€103.007
Oct ’25€124.00
€147.13
+18.65%
11.13%€165.85€109.96€110.007
Sep ’25€126.00
€147.13
+16.77%
11.13%€165.85€109.96€114.007
Aug ’25€125.00
€148.54
+18.83%
11.56%€167.73€109.35€124.007
Jul ’25€111.00
€149.40
+34.60%
11.86%€167.52€109.21€120.007
Jun ’25€114.00
€147.86
+29.70%
11.44%€167.26€109.04€128.008
€165.63
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/17 10:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/17 00:00
Utili2026/04/04
Utili annuali2026/01/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Middleby Corporation è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research