LSI Industries Valutazione
LS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LS2 ( €18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LS2?
Metrica chiave: Poiché LS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$23.63m |
| Cap. di mercato | US$541.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
SGL SGL Carbon | 6.9x | 17.7% | €472.0m |
F3C SFC Energy | 12.2x | 4.2% | €284.1m |
OSR OSRAM Licht | 81.9x | n/a | €4.9b |
2GB 2G Energy | 22.4x | 20.5% | €403.7m |
LS2 LSI Industries | 22.9x | 17.2% | €541.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.00 | €21.15 +17.5% | 11.0% | €24.26 | €18.66 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €19.10 | €21.15 +10.7% | 11.0% | €24.26 | €18.66 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.00 | €17.92 +19.5% | 6.3% | €19.14 | €16.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.40 | €17.92 +24.4% | 6.3% | €19.14 | €16.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.20 | €17.92 +26.2% | 6.3% | €19.14 | €16.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €15.60 | €18.38 +17.8% | 6.3% | €19.63 | €16.83 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.20 | €18.38 +39.3% | 6.3% | €19.63 | €16.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.20 | €18.38 +29.5% | 6.3% | €19.63 | €16.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.80 | €18.38 +33.2% | 6.3% | €19.63 | €16.83 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.80 | €17.84 +29.3% | 8.8% | €19.37 | €15.68 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.10 | €17.84 +36.2% | 8.8% | €19.37 | €15.68 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.50 | €17.84 +42.7% | 8.8% | €19.37 | €15.68 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.60 | €17.41 +38.2% | 14.1% | €19.58 | €13.99 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.90 | €17.41 +46.3% | 14.1% | €19.58 | €13.99 | €19.10 | 3 |
| Nov ’24 | €13.90 | €18.39 +32.3% | 12.2% | €21.15 | €15.63 | €15.00 | 3 |
| Oct ’24 | €14.80 | €18.39 +24.3% | 12.2% | €21.15 | €15.63 | €14.40 | 3 |
| Sep ’24 | €14.30 | €18.39 +28.6% | 12.2% | €21.15 | €15.63 | €14.20 | 3 |
| Aug ’24 | €11.30 | €17.54 +55.2% | 8.8% | €19.05 | €15.42 | €15.60 | 3 |
| Jul ’24 | €11.30 | €17.54 +55.2% | 8.8% | €19.05 | €15.42 | €13.20 | 3 |
| Jun ’24 | €10.70 | €17.54 +63.9% | 8.8% | €19.05 | €15.42 | €14.20 | 3 |
| May ’24 | €11.40 | €17.54 +53.9% | 8.8% | €19.05 | €15.42 | €13.80 | 3 |
| Apr ’24 | €12.40 | €17.64 +42.3% | 6.7% | €18.90 | €16.07 | €13.80 | 3 |
| Mar ’24 | €14.10 | €16.87 +19.7% | 9.3% | €18.41 | €14.72 | €13.10 | 3 |
| Feb ’24 | €12.50 | €16.87 +35.0% | 9.3% | €18.41 | €14.72 | €12.50 | 3 |
| Jan ’24 | €11.40 | €14.61 +28.2% | 15.8% | €16.92 | €12.30 | €12.60 | 2 |
| Dec ’23 | €11.30 | €14.61 +29.3% | 15.8% | €16.92 | €12.30 | €11.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 09:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LSI Industries Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |
| George Gianarikas | Canaccord Genuity |
| Aaron Spychalla | Craig-Hallum Capital Group LLC |