LSI Industries Inc.

DB:LS2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €401.1m

LSI Industries Valutazione

LS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.60
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LS2 ( €13.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LS2?

Metrica chiave: Poiché LS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LS2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LS2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LS2 su PE?
Rapporto PE21.3x
GuadagniUS$21.88m
Cap. di mercatoUS$450.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LS2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.2x
F3C SFC Energy
46.2x29.6%€434.1m
2GB 2G Energy
24.5x15.0%€579.5m
EKT Energiekontor
28.8x32.4%€650.4m
NOEJ NORMA Group
157.3x76.4%€363.2m
LS2 LSI Industries
21.3x25.3%€450.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LS2 21.3xMedia del settore 15.6xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LS2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LS2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.60
€22.87
+68.1%
12.6%€26.39€19.35n/a3
May ’26€13.10
€22.87
+74.6%
12.6%€26.39€19.35n/a3
Apr ’26€15.50
€26.31
+69.8%
6.6%€27.54€23.87n/a3
Mar ’26€17.40
€27.32
+57.0%
6.6%€28.59€24.78n/a3
Feb ’26€20.40
€27.32
+33.9%
6.6%€28.59€24.78n/a3
Jan ’26€18.20
€21.15
+16.2%
11.0%€24.26€18.66n/a3
Dec ’25€19.10
€21.15
+10.7%
11.0%€24.26€18.66n/a3
Nov ’25€15.00
€17.92
+19.5%
6.3%€19.14€16.40n/a3
Oct ’25€14.40
€17.92
+24.4%
6.3%€19.14€16.40n/a3
Sep ’25€14.20
€17.92
+26.2%
6.3%€19.14€16.40n/a3
Aug ’25€15.60
€18.38
+17.8%
6.3%€19.63€16.83n/a3
Jul ’25€13.20
€18.38
+39.3%
6.3%€19.63€16.83n/a3
Jun ’25€14.20
€18.38
+29.5%
6.3%€19.63€16.83n/a3
May ’25€13.80
€18.38
+33.2%
6.3%€19.63€16.83€13.103
Apr ’25€13.80
€17.84
+29.3%
8.8%€19.37€15.68€15.503
Mar ’25€13.10
€17.84
+36.2%
8.8%€19.37€15.68€17.403
Feb ’25€12.50
€17.84
+42.7%
8.8%€19.37€15.68€20.403
Jan ’25€12.60
€17.41
+38.2%
14.1%€19.58€13.99€18.203
Dec ’24€11.90
€17.41
+46.3%
14.1%€19.58€13.99€19.103
Nov ’24€13.90
€18.39
+32.3%
12.2%€21.15€15.63€15.003
Oct ’24€14.80
€18.39
+24.3%
12.2%€21.15€15.63€14.403
Sep ’24€14.30
€18.39
+28.6%
12.2%€21.15€15.63€14.203
Aug ’24€11.30
€17.54
+55.2%
8.8%€19.05€15.42€15.603
Jul ’24€11.30
€17.54
+55.2%
8.8%€19.05€15.42€13.203
Jun ’24€10.70
€17.54
+63.9%
8.8%€19.05€15.42€14.203
May ’24€11.40
€17.54
+53.9%
8.8%€19.05€15.42€13.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€21.98
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 07:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LSI Industries Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
George GianarikasCanaccord Genuity
Aaron SpychallaCraig-Hallum Capital Group LLC