Lincoln Electric Holdings Valutazione
LNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNE ( €182 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €228.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNE?
Metrica chiave: Poiché LNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | US$482.52m |
| Cap. di mercato | US$10.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
RAA RATIONAL | 40.1x | 7.1% | €9.5b |
G1A GEA Group | 19.7x | 8.3% | €8.0b |
KRN Krones | 15x | 16.0% | €3.7b |
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
LNE Lincoln Electric Holdings | 22.2x | 10.7% | €10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €182.00 | €212.31 +16.7% | 12.0% | €243.14 | €165.91 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €204.00 | €206.41 +1.2% | 12.5% | €242.56 | €165.51 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €182.00 | €198.71 +9.2% | 12.7% | €235.31 | €160.57 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €171.00 | €194.81 +13.9% | 11.9% | €229.63 | €165.69 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €175.00 | €203.61 +16.3% | 10.7% | €232.71 | €167.92 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €190.00 | €207.79 +9.4% | 11.3% | €245.58 | €170.51 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €174.00 | €207.54 +19.3% | 13.0% | €247.62 | €170.06 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €181.00 | €209.33 +15.7% | 15.3% | €262.68 | €167.75 | n/a | 9 |
| May ’25 | €208.00 | €224.07 +7.7% | 16.3% | €266.42 | €172.94 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €236.00 | €219.68 -6.9% | 16.2% | €263.37 | €170.96 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €236.00 | €219.68 -6.9% | 16.2% | €263.37 | €170.96 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €206.00 | €192.47 -6.6% | 13.5% | €230.83 | €152.34 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €197.00 | €184.84 -6.2% | 10.0% | €211.35 | €150.32 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €180.00 | €184.89 +2.7% | 10.2% | €213.09 | €151.55 | €204.00 | 10 |
| Nov ’24 | €164.00 | €192.00 +17.1% | 11.0% | €226.78 | €155.91 | €182.00 | 10 |
| Oct ’24 | €174.00 | €197.78 +13.7% | 11.9% | €228.46 | €161.82 | €171.00 | 9 |
| Sep ’24 | €176.00 | €193.55 +10.0% | 10.4% | €218.59 | €155.75 | €175.00 | 8 |
| Aug ’24 | €182.00 | €192.56 +5.8% | 11.2% | €217.70 | €155.11 | €190.00 | 7 |
| Jul ’24 | €181.00 | €174.47 -3.6% | 10.5% | €213.46 | €146.30 | €174.00 | 8 |
| Jun ’24 | €159.00 | €168.01 +5.7% | 8.2% | €186.42 | €146.34 | €181.00 | 8 |
| May ’24 | €148.00 | €162.47 +9.8% | 7.2% | €177.74 | €143.11 | €208.00 | 8 |
| Apr ’24 | €153.00 | €157.53 +3.0% | 10.0% | €179.77 | €133.68 | €236.00 | 8 |
| Mar ’24 | €157.00 | €159.99 +1.9% | 9.2% | €179.21 | €136.76 | €236.00 | 8 |
| Feb ’24 | €152.00 | €148.88 -2.1% | 8.4% | €169.89 | €133.15 | €206.00 | 8 |
| Jan ’24 | €135.00 | €146.72 +8.7% | 6.0% | €160.28 | €136.71 | €197.00 | 8 |
| Dec ’23 | €140.00 | €147.97 +5.7% | 7.6% | €164.68 | €132.71 | €180.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lincoln Electric Holdings, Inc. è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |