Lincoln Electric Holdings, Inc.

DB:LNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.4b

Lincoln Electric Holdings Valutazione

LNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€168.04
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LNE ( €169 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €168.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNE?

Metrica chiave: Poiché LNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LNE su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUS$461.18m
Cap. di mercatoUS$10.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
G1A GEA Group
23.4x9.67%€9.4b
RAA RATIONAL
32.2x6.43%€8.1b
KRN Krones
15.3x12.46%€4.4b
GIL DMG MORI
15xn/a€3.6b
LNE Lincoln Electric Holdings
23.2x9.14%€10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LNE 23.2xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€169.00
€189.24
+11.97%
9.26%€211.88€162.29n/a9
May ’26€156.00
€190.23
+21.94%
11.44%€221.43€158.54n/a9
Apr ’26€174.00
€213.31
+22.59%
9.94%€235.70€172.84n/a9
Mar ’26€195.00
€220.92
+13.29%
9.94%€244.11€179.02n/a9
Feb ’26€190.00
€212.46
+11.82%
11.95%€244.77€167.02n/a9
Jan ’26€180.00
€214.76
+19.31%
12.02%€245.95€167.82n/a9
Dec ’25€204.00
€206.41
+1.18%
12.50%€242.56€165.51n/a9
Nov ’25€182.00
€198.71
+9.18%
12.65%€235.31€160.57n/a9
Oct ’25€171.00
€194.81
+13.92%
11.88%€229.63€165.69n/a9
Sep ’25€175.00
€203.61
+16.35%
10.66%€232.71€167.92n/a9
Aug ’25€190.00
€207.79
+9.36%
11.33%€245.58€170.51n/a9
Jul ’25€174.00
€207.54
+19.28%
13.01%€247.62€170.06n/a9
Jun ’25€181.00
€209.33
+15.65%
15.34%€262.68€167.75n/a9
May ’25€208.00
€224.07
+7.73%
16.32%€266.42€172.94€156.0010
Apr ’25€236.00
€219.68
-6.91%
16.19%€263.37€170.96€174.0011
Mar ’25€236.00
€219.68
-6.91%
16.19%€263.37€170.96€195.0011
Feb ’25€206.00
€192.47
-6.57%
13.54%€230.83€152.34€190.0011
Jan ’25€197.00
€184.84
-6.17%
10.03%€211.35€150.32€180.0010
Dec ’24€180.00
€184.89
+2.72%
10.20%€213.09€151.55€204.0010
Nov ’24€164.00
€192.00
+17.08%
11.00%€226.78€155.91€182.0010
Oct ’24€174.00
€197.78
+13.67%
11.93%€228.46€161.82€171.009
Sep ’24€176.00
€193.55
+9.97%
10.43%€218.59€155.75€175.008
Aug ’24€182.00
€192.56
+5.80%
11.16%€217.70€155.11€190.007
Jul ’24€181.00
€174.47
-3.61%
10.50%€213.46€146.30€174.008
Jun ’24€159.00
€168.01
+5.67%
8.17%€186.42€146.34€181.008
May ’24€148.00
€162.47
+9.78%
7.23%€177.74€143.11€208.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€185.21
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lincoln Electric Holdings, Inc. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.