Lisi Valutazione
LI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LI3 ( €21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LI3?
Metrica chiave: Poiché LI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LI3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | €55.65m |
| Cap. di mercato | €1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
OHB OHB | 13x | n/a | €907.8m |
FQT Frequentis | 20.7x | 14.9% | €355.6m |
MTX MTU Aero Engines | 24.5x | 11.5% | €17.4b |
RHM Rheinmetall | 38.8x | 29.9% | €26.6b |
LI3 Lisi | 18.1x | 21.5% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.40 | €26.04 +21.7% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €20.25 | €26.04 +28.6% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €21.85 | €26.04 +19.2% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €25.70 | €29.17 +13.5% | 12.3% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €27.85 | €29.00 +4.1% | 13.5% | €35.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €25.15 | €29.00 +15.3% | 13.5% | €35.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.50 | €28.70 +22.1% | 16.3% | €35.00 | €22.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €27.00 | €28.70 +6.3% | 16.3% | €35.00 | €22.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €24.50 | €27.08 +10.5% | 10.7% | €30.00 | €22.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €23.40 | €25.82 +10.3% | 8.7% | €28.80 | €22.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €23.50 | €25.82 +9.9% | 8.7% | €28.80 | €22.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.10 | €24.72 +11.9% | 8.2% | €28.00 | €22.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €23.50 | €24.50 +4.3% | 8.9% | €28.00 | €21.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €22.15 | €24.50 +10.6% | 8.9% | €28.00 | €21.50 | €20.25 | 6 |
| Nov ’24 | €22.10 | €24.50 +10.9% | 8.9% | €28.00 | €21.50 | €21.85 | 6 |
| Oct ’24 | €22.15 | €25.36 +14.5% | 10.5% | €30.00 | €22.80 | €25.70 | 5 |
| Sep ’24 | €22.25 | €25.66 +15.3% | 10.3% | €30.00 | €22.80 | €27.85 | 5 |
| Aug ’24 | €23.40 | €25.66 +9.7% | 10.3% | €30.00 | €22.80 | €25.15 | 5 |
| Jul ’24 | €26.25 | €25.20 -4.0% | 6.2% | €27.00 | €22.80 | €23.50 | 4 |
| Jun ’24 | €24.85 | €25.20 +1.4% | 6.2% | €27.00 | €22.80 | €27.00 | 4 |
| May ’24 | €25.70 | €24.60 -4.3% | 7.2% | €27.00 | €22.80 | €24.50 | 3 |
| Apr ’24 | €24.25 | €23.67 -2.4% | 12.1% | €27.00 | €20.00 | €23.40 | 3 |
| Mar ’24 | €24.65 | €24.68 +0.1% | 11.6% | €27.70 | €20.00 | €23.50 | 4 |
| Feb ’24 | €21.20 | €26.36 +24.3% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €22.10 | 5 |
| Jan ’24 | €19.84 | €26.36 +32.9% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €23.50 | 5 |
| Dec ’23 | €20.20 | €26.36 +30.5% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €22.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lisi S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey d'Halluin | BNP Paribas Exane |
| Carole Rozen | CA Cheuvreux |
| Hervé Drouet | CIC Market Solutions (ESN) |