Kubota Corporation

DB:KUO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.8b

Kubota Valutazione

KUO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KUO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.89
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KUO1 ( €10.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KUO1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KUO1?

Metrica chiave: Poiché KUO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KUO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KUO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KUO1 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniJP¥198.86b
Cap. di mercatoJP¥1.92t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KUO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KUO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
KBX Knorr-Bremse
32.9x23.26%€14.0b
8TRA Traton
6x10.50%€15.0b
G1A GEA Group
23.5x9.66%€9.5b
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.4b
KUO1 Kubota
9.6x8.47%€1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KUO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KUO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KUO1 9.6xMedia del settore 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KUO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KUO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KUO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KUO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KUO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.17
€14.25
+40.10%
15.73%€17.56€9.76n/a11
May ’26€10.15
€14.77
+45.54%
13.93%€17.90€11.11n/a10
Apr ’26€11.47
€14.85
+29.54%
11.93%€17.78€12.26n/a10
Mar ’26€11.79
€15.59
+32.22%
12.34%€18.59€12.82n/a10
Feb ’26€12.01
€14.81
+23.28%
15.06%€18.00€10.55n/a10
Jan ’26€11.10
€14.58
+31.39%
14.44%€17.79€10.43n/a11
Dec ’25€11.68
€15.76
+34.97%
14.86%€18.94€10.73n/a11
Nov ’25€11.68
€16.31
+39.60%
15.99%€19.22€10.57n/a11
Oct ’25€12.68
€16.31
+28.65%
15.99%€19.22€10.57n/a11
Sep ’25€12.78
€16.12
+26.18%
17.64%€19.19€9.28n/a11
Aug ’25€12.58
€15.69
+24.74%
14.63%€18.16€10.55n/a11
Jul ’25€13.08
€15.69
+19.93%
14.63%€18.16€10.55n/a11
Jun ’25€12.95
€15.69
+21.13%
14.63%€18.16€10.55n/a11
May ’25€15.25
€16.05
+5.24%
14.85%€18.53€10.76€10.1510
Apr ’25€14.54
€15.62
+7.40%
15.14%€19.28€11.19€11.4713
Mar ’25€13.80
€15.72
+13.88%
15.22%€19.13€11.11€11.7914
Feb ’25€14.00
€14.90
+6.45%
14.68%€18.74€10.62€12.0114
Jan ’25€13.46
€15.34
+13.96%
14.75%€19.35€10.96€11.1014
Dec ’24€13.36
€14.83
+11.04%
13.99%€18.34€11.61€11.6815
Nov ’24€12.80
€15.68
+22.50%
13.47%€19.10€12.09€11.6815
Oct ’24€13.86
€15.56
+12.29%
14.29%€19.03€11.10€12.6815
Sep ’24€14.86
€15.64
+5.27%
15.22%€19.01€11.09€12.7816
Aug ’24€13.78
€14.40
+4.51%
15.76%€19.17€11.18€12.5815
Jul ’24€13.24
€14.27
+7.78%
16.26%€19.06€10.48€13.0815
Jun ’24€12.84
€14.64
+14.01%
16.35%€19.95€10.97€12.9516
May ’24€13.68
€14.89
+8.82%
16.40%€19.89€10.94€15.2516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€14.26
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 06:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kubota Corporation è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research