Komatsu Ltd.

DB:KOM1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.6b

Komatsu Valutazione

KOM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.24
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOM1 ( €26.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOM1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOM1?

Metrica chiave: Poiché KOM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOM1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOM1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOM1 su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniJP¥439.61b
Cap. di mercatoJP¥4.01t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOM1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
DTG Daimler Truck Holding
10.7x11.57%€30.8b
8TRA Traton
6.1x10.50%€15.3b
KBX Knorr-Bremse
33.4x23.26%€14.2b
R3NK RENK Group
110.5x29.21%€6.0b
KOM1 Komatsu
9.1x2.21%€4.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KOM1 9.1xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOM1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOM1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.40
€29.57
+12.00%
10.69%€36.07€23.35n/a11
May ’26€25.10
€29.40
+17.11%
9.95%€35.72€24.34n/a11
Apr ’26€26.60
€30.67
+15.31%
9.80%€36.18€24.66n/a11
Mar ’26€27.80
€30.95
+11.32%
12.56%€37.60€25.62n/a11
Feb ’26€28.30
€28.81
+1.81%
13.24%€33.03€21.77n/a11
Jan ’26€26.76
€28.79
+7.58%
15.61%€33.76€20.63n/a12
Dec ’25€25.31
€28.84
+13.95%
16.34%€34.73€20.84n/a11
Nov ’25€23.55
€27.80
+18.05%
17.03%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€24.88
€28.44
+14.30%
16.90%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€24.97
€29.76
+19.20%
13.66%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.31
€31.22
+28.42%
9.24%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.23
€29.23
+7.36%
11.37%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.72
€29.27
+9.55%
11.46%€33.68€22.45n/a11
May ’25€27.55
€29.38
+6.63%
11.52%€33.86€22.57€25.1011
Apr ’25€27.13
€28.55
+5.23%
12.67%€33.51€20.71€26.6011
Mar ’25€26.71
€27.29
+2.16%
13.12%€32.47€20.83€27.8012
Feb ’25€25.65
€27.49
+7.16%
12.04%€31.44€21.38€28.3012
Jan ’25€23.25
€27.73
+19.25%
12.17%€31.66€21.53€26.7612
Dec ’24€23.30
€27.45
+17.81%
10.43%€30.99€23.55€25.3112
Nov ’24€21.66
€28.57
+31.88%
12.57%€34.75€22.12€23.5513
Oct ’24€25.50
€28.96
+13.55%
12.31%€34.81€22.15€24.8813
Sep ’24€26.44
€27.97
+5.77%
12.64%€34.70€22.08€24.9713
Aug ’24€25.78
€27.17
+5.39%
10.08%€30.48€22.23€24.3113
Jul ’24€24.49
€25.32
+3.41%
10.02%€28.51€21.85€27.2314
Jun ’24€21.84
€25.63
+17.34%
13.42%€29.92€18.62€26.7215
May ’24€22.20
€25.10
+13.06%
11.82%€29.31€18.65€27.5515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€29.19
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Komatsu Ltd. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research