Komatsu Ltd.

DB:KOM1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.6b

Komatsu Valutazione

KOM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOM1 ( €25.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOM1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOM1?

Metrica chiave: Poiché KOM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOM1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOM1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOM1 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniJP¥389.43b
Cap. di mercatoJP¥3.77t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOM1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
DTG Daimler Truck Holding
8.1x11.9%€27.3b
8TRA Traton
5.5x8.4%€14.1b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
KOM1 Komatsu
9.6x4.4%€3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KOM1 9.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOM1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOM1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.26
€28.09
+11.2%
16.6%€33.56€20.13n/a11
Nov ’25€23.55
€27.80
+18.1%
17.0%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€24.88
€28.44
+14.3%
16.9%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€24.97
€29.76
+19.2%
13.7%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.31
€31.22
+28.4%
9.2%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.23
€29.23
+7.4%
11.4%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.72
€29.27
+9.5%
11.5%€33.68€22.45n/a11
May ’25€27.55
€29.38
+6.6%
11.5%€33.86€22.57n/a11
Apr ’25€27.13
€28.55
+5.2%
12.7%€33.51€20.71n/a11
Mar ’25€26.71
€27.29
+2.2%
13.1%€32.47€20.83n/a12
Feb ’25€25.65
€27.49
+7.2%
12.0%€31.44€21.38n/a12
Jan ’25€23.25
€27.73
+19.3%
12.2%€31.66€21.53n/a12
Dec ’24€23.30
€27.45
+17.8%
10.4%€30.99€23.55n/a12
Nov ’24€21.66
€28.57
+31.9%
12.6%€34.75€22.12€23.5513
Oct ’24€25.50
€28.96
+13.6%
12.3%€34.81€22.15€24.8813
Sep ’24€26.44
€27.97
+5.8%
12.6%€34.70€22.08€24.9713
Aug ’24€25.78
€27.17
+5.4%
10.1%€30.48€22.23€24.3113
Jul ’24€24.49
€25.32
+3.4%
10.0%€28.51€21.85€27.2314
Jun ’24€21.84
€25.63
+17.3%
13.4%€29.92€18.62€26.7215
May ’24€22.20
€25.10
+13.1%
11.8%€29.31€18.65€27.5515
Apr ’24€22.43
€26.19
+16.8%
12.4%€30.75€19.57€27.1315
Mar ’24€22.77
€24.97
+9.7%
12.0%€30.57€19.46€26.7115
Feb ’24€21.88
€25.25
+15.4%
11.8%€31.09€19.78€25.6515
Jan ’24€20.27
€24.76
+22.1%
12.0%€30.66€19.51€23.2515
Dec ’23€21.81
€24.40
+11.9%
12.1%€30.24€19.24€23.3015
Nov ’23€20.51
€23.76
+15.8%
12.3%€29.95€19.06€21.6615

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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