Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

DB:KHE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

Kawasaki Heavy Industries Valutazione

KHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.82
Fair Value
251.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KHE ( €52.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHE?

Metrica chiave: Poiché KHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KHE su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniJP¥88.00b
Cap. di mercatoJP¥1.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
RAA RATIONAL
34.7x6.43%€8.7b
G1A GEA Group
23.3x9.66%€9.4b
KRN Krones
15.9x12.99%€4.6b
GIL DMG MORI
14.8xn/a€3.6b
KHE Kawasaki Heavy Industries
16.6x11.09%€1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KHE 16.6xMedia del settore 17.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.10
€54.22
+4.07%
24.32%€75.16€30.91n/a11
May ’26€52.06
€53.44
+2.65%
24.97%€76.56€33.34n/a11
Apr ’26€53.60
€53.62
+0.043%
25.64%€76.59€33.35n/a11
Mar ’26€47.98
€49.33
+2.81%
17.17%€63.99€34.55n/a11
Feb ’26€43.77
€46.20
+5.55%
17.39%€62.20€33.59n/a11
Jan ’26€44.15
€44.39
+0.55%
14.04%€53.33€33.10n/a12
Dec ’25€34.85
€41.99
+20.48%
15.49%€52.38€31.18n/a12
Nov ’25€34.86
€38.99
+11.86%
15.60%€51.51€30.66n/a12
Oct ’25€39.14
€39.84
+1.78%
15.76%€52.91€31.49n/a12
Sep ’25€31.85
€38.31
+20.29%
19.30%€51.94€22.26n/a11
Aug ’25€32.12
€37.59
+17.01%
18.10%€51.79€22.19n/a11
Jul ’25€35.07
€34.92
-0.42%
19.80%€49.22€21.09n/a11
Jun ’25€34.69
€33.22
-4.23%
22.83%€49.31€21.13n/a11
May ’25€28.96
€29.68
+2.47%
17.10%€39.82€21.72€52.0611
Apr ’25€30.10
€28.35
-5.81%
20.50%€40.52€18.42€53.6011
Mar ’25€25.78
€24.97
-3.16%
18.06%€36.70€18.35€47.9811
Feb ’25€20.56
€24.33
+18.36%
19.95%€37.35€18.68€43.7711
Jan ’25€19.73
€25.14
+27.43%
19.64%€38.50€19.89€44.1511
Dec ’24€20.69
€25.03
+20.98%
18.42%€37.12€19.18€34.8511
Nov ’24€20.45
€26.26
+28.42%
19.20%€38.52€19.90€34.8611
Oct ’24€23.16
€25.80
+11.39%
19.69%€38.09€19.68€39.1411
Sep ’24€23.57
€24.87
+5.52%
18.96%€37.56€19.41€31.8511
Aug ’24€23.30
€23.49
+0.80%
10.75%€28.68€19.76€32.1210
Jul ’24€23.11
€22.77
-1.47%
16.36%€29.03€15.48€35.0710
Jun ’24€19.33
€22.10
+14.37%
17.49%€29.96€15.98€34.6910
May ’24€19.45
€21.73
+11.73%
13.39%€27.16€16.29€28.9610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€53.37
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunio SakaidaBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.