Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

DB:KHE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kawasaki Heavy Industries Valutazione

KHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KHE ( €30.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KHE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA15.3x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
G1A GEA Group
19.1x7.2%€7.8b
KRN Krones
16.7x16.7%€4.0b
GIL DMG MORI
19.7xn/a€3.5b
RAA RATIONAL
46.8x7.5%€10.6b
KHE Kawasaki Heavy Industries
34.1x22.1%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.56
€38.78
-2.0%
15.8%€51.51€30.66n/a12
Oct ’25€39.14
€39.84
+1.8%
15.8%€52.91€31.49n/a12
Sep ’25€31.85
€38.31
+20.3%
19.3%€51.94€22.26n/a11
Aug ’25€32.12
€37.59
+17.0%
18.1%€51.79€22.19n/a11
Jul ’25€35.07
€34.92
-0.4%
19.8%€49.22€21.09n/a11
Jun ’25€34.69
€33.22
-4.2%
22.8%€49.31€21.13n/a11
May ’25€28.96
€29.68
+2.5%
17.1%€39.82€21.72n/a11
Apr ’25€30.10
€28.35
-5.8%
20.5%€40.52€18.42n/a11
Mar ’25€25.78
€24.97
-3.2%
18.1%€36.70€18.35n/a11
Feb ’25€20.56
€24.33
+18.4%
19.9%€37.35€18.68n/a11
Jan ’25€19.73
€25.14
+27.4%
19.6%€38.50€19.89n/a11
Dec ’24€20.69
€25.03
+21.0%
18.4%€37.12€19.18n/a11
Nov ’24€20.45
€26.26
+28.4%
19.2%€38.52€19.90n/a11
Oct ’24€23.16
€25.80
+11.4%
19.7%€38.09€19.68€39.1411
Sep ’24€23.57
€24.87
+5.5%
19.0%€37.56€19.41€31.8511
Aug ’24€23.30
€23.49
+0.8%
10.8%€28.68€19.76€32.1210
Jul ’24€23.11
€22.77
-1.5%
16.4%€29.03€15.48€35.0710
Jun ’24€19.33
€22.10
+14.4%
17.5%€29.96€15.98€34.6910
May ’24€19.45
€21.73
+11.7%
13.4%€27.16€16.29€28.9610
Apr ’24€19.76
€21.97
+11.2%
16.3%€28.16€16.19€30.1010
Mar ’24€20.58
€21.75
+5.7%
16.2%€27.79€15.98€25.7810
Feb ’24€20.79
€21.71
+4.4%
16.2%€28.42€15.63€20.5610
Jan ’24€21.50
€20.57
-4.3%
13.7%€24.40€15.34€19.739
Dec ’23€20.26
€20.40
+0.7%
13.2%€24.57€15.45€20.699
Nov ’23€17.32
€19.31
+11.5%
10.0%€21.86€15.51€20.459
Oct ’23€15.56
€19.31
+24.1%
10.0%€21.86€15.51€23.169

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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