Kajima Corporation

DB:KAJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.1b

Kajima Valutazione

KAJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAJ ( €17.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAJ?

Metrica chiave: Poiché KAJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAJ su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniJP¥100.15b
Cap. di mercatoJP¥1.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.4x
HOT HOCHTIEF
13.3x1.9%€9.6b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
116.6x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
G1A GEA Group
19.7x8.3%€8.0b
KAJ Kajima
13.4x8.3%€1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KAJ 13.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.10
€20.60
+20.4%
8.8%€24.45€18.18n/a7
Dec ’25€17.10
€20.54
+20.1%
8.9%€24.43€18.17n/a7
Nov ’25€15.70
€19.97
+27.2%
9.0%€23.91€17.78n/a7
Oct ’25€16.80
€20.23
+20.4%
10.9%€24.86€17.34n/a7
Sep ’25€16.30
€18.30
+12.3%
11.1%€22.59€15.75n/a7
Aug ’25€17.10
€18.30
+7.0%
11.1%€22.59€15.75n/a7
Jul ’25€15.90
€17.57
+10.5%
6.1%€19.22€15.84n/a7
Jun ’25€15.50
€18.21
+17.5%
7.1%€20.05€16.04n/a7
May ’25€17.90
€19.75
+10.3%
9.9%€22.61€16.62n/a7
Apr ’25€18.70
€19.75
+5.6%
9.9%€22.61€16.62n/a7
Mar ’25€17.00
€18.70
+10.0%
9.2%€21.43€16.66n/a7
Feb ’25€16.40
€18.62
+13.5%
7.2%€21.24€16.99n/a7
Jan ’25€14.90
€18.50
+24.2%
3.2%€19.35€17.54n/a7
Dec ’24€14.40
€18.30
+27.1%
5.3%€19.85€16.90€17.108
Nov ’24€15.90
€18.61
+17.1%
5.6%€20.08€17.10€15.708
Oct ’24€15.30
€18.61
+21.7%
5.6%€20.08€17.10€16.808
Sep ’24€15.20
€16.85
+10.9%
7.9%€18.47€15.18€16.308
Aug ’24€14.40
€16.39
+13.8%
6.3%€18.64€15.43€17.108
Jul ’24€13.50
€14.15
+4.8%
12.3%€15.94€11.54€15.907
Jun ’24€13.20
€13.74
+4.1%
10.8%€16.77€12.14€15.507
May ’24€11.80
€13.00
+10.2%
5.4%€13.93€11.90€17.907
Apr ’24€10.80
€13.18
+22.0%
5.5%€14.23€12.15€18.706
Mar ’24€11.00
€12.99
+18.1%
5.2%€13.90€12.16€17.007
Feb ’24€10.70
€13.31
+24.3%
4.8%€14.37€12.36€16.407
Jan ’24€10.70
€12.30
+14.9%
12.6%€13.86€8.80€14.907
Dec ’23€10.40
€12.06
+16.0%
11.8%€13.44€8.85€14.407

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kajima Corporation è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA