Kajima Valutazione
KAJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAJ ( €16.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAJ?
Metrica chiave: Poiché KAJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | JP¥100.15b |
| Cap. di mercato | JP¥1.25t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.6x | ||
HOT HOCHTIEF | 12x | 2.5% | €8.7b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 185.3x | 55.9% | €1.1b |
B5A0 BAUER | 30.4x | 38.2% | €166.1m |
G1A GEA Group | 18.9x | 8.3% | €7.7b |
KAJ Kajima | 12.7x | 7.9% | €1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 61.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.10 | €19.85 +23.3% | 9.0% | €23.76 | €17.67 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €15.70 | €19.97 +27.2% | 9.0% | €23.91 | €17.78 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €16.80 | €19.74 +17.5% | 10.9% | €24.25 | €16.92 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €16.30 | €18.30 +12.3% | 11.1% | €22.59 | €15.75 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €17.10 | €18.30 +7.0% | 11.1% | €22.59 | €15.75 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €15.90 | €17.57 +10.5% | 6.1% | €19.22 | €15.84 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €15.50 | €18.21 +17.5% | 7.1% | €20.05 | €16.04 | n/a | 7 |
| May ’25 | €17.90 | €19.75 +10.3% | 9.9% | €22.61 | €16.62 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €18.70 | €19.75 +5.6% | 9.9% | €22.61 | €16.62 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €17.00 | €18.70 +10.0% | 9.2% | €21.43 | €16.66 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €16.40 | €18.62 +13.5% | 7.2% | €21.24 | €16.99 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €14.90 | €18.50 +24.2% | 3.2% | €19.35 | €17.54 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €14.40 | €18.30 +27.1% | 5.3% | €19.85 | €16.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €15.90 | €18.61 +17.1% | 5.6% | €20.08 | €17.10 | €15.70 | 8 |
| Oct ’24 | €15.30 | €18.61 +21.7% | 5.6% | €20.08 | €17.10 | €16.80 | 8 |
| Sep ’24 | €15.20 | €16.85 +10.9% | 7.9% | €18.47 | €15.18 | €16.30 | 8 |
| Aug ’24 | €14.40 | €16.39 +13.8% | 6.3% | €18.64 | €15.43 | €17.10 | 8 |
| Jul ’24 | €13.50 | €14.15 +4.8% | 12.3% | €15.94 | €11.54 | €15.90 | 7 |
| Jun ’24 | €13.20 | €13.74 +4.1% | 10.8% | €16.77 | €12.14 | €15.50 | 7 |
| May ’24 | €11.80 | €13.00 +10.2% | 5.4% | €13.93 | €11.90 | €17.90 | 7 |
| Apr ’24 | €10.80 | €13.18 +22.0% | 5.5% | €14.23 | €12.15 | €18.70 | 6 |
| Mar ’24 | €11.00 | €12.99 +18.1% | 5.2% | €13.90 | €12.16 | €17.00 | 7 |
| Feb ’24 | €10.70 | €13.31 +24.3% | 4.8% | €14.37 | €12.36 | €16.40 | 7 |
| Jan ’24 | €10.70 | €12.30 +14.9% | 12.6% | €13.86 | €8.80 | €14.90 | 7 |
| Dec ’23 | €10.40 | €12.06 +16.0% | 11.8% | €13.44 | €8.85 | €14.40 | 7 |
| Nov ’23 | €9.35 | €11.71 +25.3% | 12.5% | €13.24 | €8.71 | €15.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
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Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
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CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%