Mueller Water Products, Inc.

DB:JT5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Mueller Water Products Valutazione

JT5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JT5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JT5 ( €21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JT5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JT5?

Metrica chiave: Poiché JT5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JT5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JT5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JT5 su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$115.90m
Cap. di mercatoUS$3.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JT5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JT5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
JT5 Mueller Water Products
30.8x24.6%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JT5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JT5 30.8xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JT5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JT5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JT5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.80
€24.88
+14.2%
8.1%€28.35€21.74n/a6
Dec ’25€23.40
€24.80
+6.0%
8.1%€28.25€21.66n/a6
Nov ’25€19.80
€21.79
+10.0%
8.7%€23.93€18.41n/a6
Oct ’25€19.30
€21.22
+9.9%
6.8%€22.90€18.32n/a6
Sep ’25€18.90
€21.22
+12.3%
6.8%€22.90€18.32n/a6
Aug ’25€19.00
€19.85
+4.5%
10.0%€22.33€17.68n/a6
Jul ’25€16.50
€19.70
+19.4%
10.0%€22.34€17.68n/a6
Jun ’25€16.90
€19.70
+16.6%
10.0%€22.34€17.68n/a6
May ’25€15.00
€17.22
+14.8%
6.0%€18.79€15.97n/a6
Apr ’25€14.70
€16.71
+13.7%
9.9%€18.56€13.92n/a5
Mar ’25€14.40
€16.71
+16.0%
9.9%€18.56€13.92n/a5
Feb ’25€12.70
€14.59
+14.8%
11.0%€17.43€12.84n/a5
Jan ’25€13.10
€14.59
+11.3%
11.0%€17.43€12.84n/a5
Dec ’24€12.10
€14.38
+18.8%
11.9%€17.72€13.06€23.406
Nov ’24€11.60
€13.86
+19.5%
12.5%€17.27€12.72€19.806
Oct ’24€12.00
€13.86
+15.5%
12.5%€17.27€12.72€19.306
Sep ’24€13.00
€13.86
+6.6%
12.5%€17.27€12.72€18.906
Aug ’24€14.60
€14.44
-1.1%
13.8%€17.82€12.47€19.007
Jul ’24€14.80
€14.60
-1.4%
11.4%€17.41€12.83€16.507
Jun ’24€12.80
€14.29
+11.6%
11.6%€17.30€12.75€16.908
May ’24€12.10
€13.34
+10.2%
14.3%€16.78€10.25€15.008
Apr ’24€12.40
€13.34
+7.6%
14.3%€16.78€10.25€14.708
Mar ’24€13.00
€13.17
+1.3%
14.7%€16.86€10.30€14.408
Feb ’24€11.60
€11.62
+0.2%
14.2%€14.72€10.12€12.708
Jan ’24€10.10
€12.04
+19.2%
15.3%€15.62€9.76€13.109
Dec ’23€11.10
€12.04
+8.5%
15.3%€15.62€9.76€12.109

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 04:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mueller Water Products, Inc. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.