AeroVironment, Inc.

DB:JPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

AeroVironment Valutazione

JPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€235.89
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JPX ( €170.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPX?

Metrica chiave: Poiché JPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPX su PE?
Rapporto PE101.9x
GuadagniUS$48.64m
Cap. di mercatoUS$5.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
MTX MTU Aero Engines
24.8x12.2%€17.6b
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b
FQT Frequentis
22.4x14.9%€384.8m
JPX AeroVironment
101.9x39.3%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JPX 101.9xMedia del settore 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 101.9x
Rapporto equo PE 37x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€170.10
€220.25
+29.5%
3.4%€233.14€212.43n/a5
Feb ’26€164.15
€219.57
+33.8%
4.5%€233.14€208.10n/a5
Jan ’26€149.55
€219.57
+46.8%
4.5%€233.14€208.10n/a5
Dec ’25€185.40
€218.26
+17.7%
5.4%€235.27€201.66n/a6
Nov ’25€195.90
€211.85
+8.1%
5.9%€224.69€192.59n/a5
Oct ’25€190.85
€201.29
+5.5%
5.5%€220.16€188.71n/a5
Sep ’25€183.70
€203.58
+10.8%
6.6%€221.68€180.96n/a5
Aug ’25€164.00
€192.97
+17.7%
14.0%€228.17€149.94n/a5
Jul ’25€171.20
€192.97
+12.7%
14.0%€228.17€149.94n/a5
Jun ’25€186.80
€172.02
-7.9%
8.1%€185.72€149.50n/a4
May ’25€151.15
€166.30
+10.0%
9.7%€184.52€148.54n/a4
Apr ’25€142.05
€164.86
+16.1%
10.4%€184.20€147.36n/a4
Mar ’25€116.25
€139.08
+19.6%
2.4%€143.24€133.99n/a4
Feb ’25€110.80
€139.83
+26.2%
2.4%€144.01€134.72€164.154
Jan ’25€113.75
€139.83
+22.9%
2.4%€144.01€134.72€149.554
Dec ’24€125.15
€127.94
+2.2%
8.5%€139.66€114.85€185.404
Nov ’24€107.30
€118.98
+10.9%
3.0%€123.01€113.54€195.904
Oct ’24€103.05
€114.80
+11.4%
6.9%€121.13€100.63€190.855
Sep ’24€88.60
€103.27
+16.6%
10.1%€119.22€87.12€183.705
Aug ’24€85.76
€99.42
+15.9%
12.3%€118.76€82.22€164.006
Jul ’24€91.22
€99.42
+9.0%
12.3%€118.76€82.22€171.206
Jun ’24€88.40
€97.43
+10.2%
13.3%€117.72€81.50€186.805
May ’24€89.88
€97.43
+8.4%
13.3%€117.72€81.50€151.155
Apr ’24€82.72
€98.56
+19.1%
9.8%€108.99€85.29€142.055
Mar ’24€80.08
€95.33
+19.0%
10.1%€109.41€80.87€116.255
Feb ’24€80.88
€95.33
+17.9%
10.1%€109.41€80.87€110.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€217.98
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/26
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AeroVironment, Inc. è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
George PriceBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company