John Bean Technologies Valutazione
JBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBT ( €107 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €320.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBT?
Metrica chiave: Poiché JBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | US$144.20m |
| Cap. di mercato | US$3.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | -3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
GIL DMG MORI | 22.1x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 14.5x | 16.2% | €3.6b |
G1A GEA Group | 18.5x | 8.3% | €7.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.8x | n/a | €1.5b |
JBT John Bean Technologies | 26.1x | -7.8% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.00 | €108.06 +1.0% | 20.1% | €130.23 | €78.51 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €100.00 | €108.06 +8.1% | 20.1% | €130.23 | €78.51 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €86.00 | €100.69 +17.1% | 16.3% | €114.08 | €77.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €80.50 | €100.69 +25.1% | 16.3% | €114.08 | €77.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €90.00 | €101.89 +13.2% | 16.3% | €115.44 | €78.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €87.00 | €103.05 +18.4% | 16.3% | €116.75 | €79.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €87.00 | €101.84 +17.1% | 16.3% | €115.38 | €78.46 | n/a | 3 |
| May ’25 | €83.00 | €101.84 +22.7% | 16.3% | €115.38 | €78.46 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €96.00 | €101.97 +6.2% | 16.3% | €115.53 | €78.56 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €93.00 | €101.97 +9.6% | 16.3% | €115.53 | €78.56 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €92.00 | €101.42 +10.2% | 16.3% | €114.90 | €78.13 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €90.50 | €101.42 +12.1% | 16.3% | €114.90 | €78.13 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €93.50 | €101.34 +8.4% | 16.3% | €114.81 | €78.07 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €97.00 | €106.56 +9.9% | 14.2% | €118.40 | €80.51 | €100.00 | 4 |
| Oct ’24 | €99.00 | €103.96 +5.0% | 15.0% | €116.98 | €77.68 | €86.00 | 4 |
| Sep ’24 | €100.00 | €103.96 +4.0% | 15.0% | €116.98 | €77.68 | €80.50 | 4 |
| Aug ’24 | €110.00 | €105.58 -4.0% | 15.1% | €117.77 | €78.21 | €90.00 | 4 |
| Jul ’24 | €111.00 | €105.58 -4.9% | 15.1% | €117.77 | €78.21 | €87.00 | 4 |
| Jun ’24 | €98.00 | €107.95 +10.2% | 13.5% | €119.32 | €79.24 | €87.00 | 5 |
| May ’24 | €99.00 | €101.91 +2.9% | 14.5% | €116.12 | €77.11 | €83.00 | 6 |
| Apr ’24 | €99.00 | €105.01 +6.1% | 13.9% | €117.90 | €80.17 | €96.00 | 6 |
| Mar ’24 | €103.00 | €105.01 +2.0% | 13.9% | €117.90 | €80.17 | €93.00 | 6 |
| Feb ’24 | €101.00 | €100.65 -0.3% | 12.4% | €112.72 | €77.89 | €92.00 | 6 |
| Jan ’24 | €85.50 | €104.20 +21.9% | 11.5% | €117.10 | €82.26 | €90.50 | 6 |
| Dec ’23 | €89.00 | €104.20 +17.1% | 11.5% | €117.10 | €82.26 | €93.50 | 6 |
| Nov ’23 | €95.50 | €109.85 +15.0% | 11.0% | €122.50 | €86.05 | €97.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
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Senior
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Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.76
7D
4.1%
1Y
-4.7%