Italmobiliare Valutazione
ITM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITM1 ( €25.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITM1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITM1?
Metrica chiave: Poiché ITM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITM1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | €116.99m |
| Cap. di mercato | €1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | -10.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
MBB MBB | 20.1x | 20.5% | €539.3m |
INH INDUS Holding | 8.3x | 15.0% | €513.0m |
UUU 3U Holding | 30.3x | 37.7% | €52.5m |
KSB KSB SE KGaA | 7.5x | 7.7% | €1.1b |
ITM1 Italmobiliare | 9.4x | -0.9% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.25 | €39.75 +57.4% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €26.30 | €39.75 +51.1% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €27.15 | €39.75 +46.4% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.20 | €39.75 +41.0% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €28.05 | €39.75 +41.7% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €29.20 | €39.75 +36.1% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €28.40 | €39.75 +40.0% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €29.35 | €39.75 +35.4% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €34.35 | €41.00 +19.4% | 1.2% | €41.50 | €40.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €35.00 | €41.00 +17.1% | 1.2% | €41.50 | €40.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €28.90 | €40.25 +39.3% | 3.1% | €41.50 | €39.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €27.75 | €40.25 +45.0% | 3.1% | €41.50 | €39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €27.20 | €40.25 +48.0% | 3.1% | €41.50 | €39.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €25.35 | €40.25 +58.8% | 3.1% | €41.50 | €39.00 | €26.30 | 2 |
| Nov ’24 | €23.50 | €40.25 +71.3% | 3.1% | €41.50 | €39.00 | €27.15 | 2 |
| Mar ’24 | €24.15 | €38.00 +57.3% | 2.6% | €39.00 | €37.00 | €28.90 | 2 |
| Feb ’24 | €24.30 | €38.00 +56.4% | 2.6% | €39.00 | €37.00 | €27.75 | 2 |
| Jan ’24 | €25.40 | €38.00 +49.6% | 2.6% | €39.00 | €37.00 | €27.20 | 2 |
| Dec ’23 | €25.10 | €38.00 +51.4% | 2.6% | €39.00 | €37.00 | €25.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 23:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Italmobiliare S.p.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Giuseppe Grimaldi | BNP Paribas Exane |
| cristina giordano | Deutsche Bank |
| Martino De Ambroggi | Equita SIM S.p.A. |