Webuild S.p.A.

DB:IPJ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Webuild Valutazione

IPJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPJ1 ( €2.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPJ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPJ1?

Metrica chiave: Poiché IPJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPJ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPJ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPJ1 su PE?
Rapporto PE14.5x
Guadagni€177.95m
Cap. di mercato€2.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPJ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari90.4x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
186.4x55.9%€1.1b
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
NDX1 Nordex
126x63.7%€2.8b
IPJ1 Webuild
14.5x26.9%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 90.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IPJ1 14.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPJ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPJ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.54
€2.97
+16.7%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Nov ’25€2.60
€2.97
+14.4%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Oct ’25€2.47
€2.97
+20.2%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Sep ’25€2.45
€2.97
+21.1%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Aug ’25€2.32
€2.97
+28.0%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Jul ’25€1.98
€2.75
+39.2%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Jun ’25€2.00
€2.75
+37.7%
16.3%€3.30€2.10n/a5
May ’25€2.26
€2.75
+21.9%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Apr ’25€2.13
€2.75
+28.9%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Mar ’25€1.95
€2.38
+22.0%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Feb ’25€1.91
€2.38
+24.3%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Jan ’25€1.78
€2.38
+33.2%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Dec ’24€1.79
€2.38
+33.0%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Nov ’24€1.64
€2.38
+44.6%
13.8%€2.90€2.10€2.604
Oct ’24€1.63
€2.38
+45.5%
13.8%€2.90€2.10€2.474
Sep ’24€1.83
€2.38
+29.6%
13.8%€2.90€2.10€2.454
Aug ’24€1.75
€2.38
+35.6%
13.8%€2.90€2.10€2.324
Jul ’24€1.70
€2.38
+39.9%
13.8%€2.90€2.10€1.984
Jun ’24€1.80
€2.38
+31.9%
13.8%€2.90€2.10€2.004
May ’24€1.97
€2.38
+20.4%
13.8%€2.90€2.10€2.264
Apr ’24€2.06
€2.38
+15.4%
13.8%€2.90€2.10€2.134
Mar ’24€1.72
€2.09
+21.5%
9.3%€2.35€1.90€1.954
Feb ’24€1.62
€2.09
+29.2%
9.3%€2.35€1.90€1.914
Jan ’24€1.37
€2.15
+57.2%
8.7%€2.35€1.90€1.783
Dec ’23€1.48
€2.15
+45.2%
8.7%€2.35€1.90€1.793
Nov ’23€1.37
€2.15
+57.0%
8.7%€2.35€1.90€1.643

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%