IMI Valutazione
IMI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMI1 ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMI1?
Metrica chiave: Poiché IMI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | UK£253.30m |
| Cap. di mercato | UK£4.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
RAA RATIONAL | 43.3x | 6.9% | €10.2b |
IMI1 IMI | 17.6x | 12.0% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.80 | €25.43 +22.3% | 10.0% | €29.92 | €19.75 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €19.80 | €25.39 +28.2% | 10.0% | €29.86 | €19.70 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €21.80 | €25.20 +15.6% | 10.0% | €29.61 | €19.54 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €21.60 | €24.68 +14.3% | 9.9% | €29.11 | €19.21 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €22.40 | €25.01 +11.7% | 9.8% | €29.72 | €19.61 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €20.80 | €24.82 +19.3% | 10.1% | €29.54 | €19.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €22.00 | €24.36 +10.7% | 10.5% | €29.28 | €19.32 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.40 | €23.87 +17.0% | 10.9% | €29.21 | €19.28 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €21.65 | €23.55 +8.8% | 10.7% | €29.20 | €19.27 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €20.15 | €22.65 +12.4% | 12.0% | €29.20 | €18.16 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €19.56 | €22.18 +13.4% | 10.1% | €25.29 | €18.21 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €19.40 | €21.84 +12.6% | 11.2% | €25.64 | €18.13 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €18.02 | €21.58 +19.7% | 11.2% | €25.28 | €17.87 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €16.74 | €21.48 +28.3% | 12.6% | €25.81 | €15.49 | €19.80 | 17 |
| Oct ’24 | €18.10 | €21.77 +20.3% | 12.2% | €26.00 | €15.60 | €21.80 | 16 |
| Sep ’24 | €17.42 | €21.87 +25.6% | 12.0% | €25.58 | €15.70 | €21.60 | 16 |
| Aug ’24 | €18.84 | €21.70 +15.2% | 12.3% | €25.59 | €15.35 | €22.40 | 16 |
| Jul ’24 | €18.26 | €21.55 +18.0% | 12.6% | €25.64 | €15.39 | €20.80 | 16 |
| Jun ’24 | €18.48 | €21.20 +14.7% | 12.8% | €25.29 | €15.17 | €22.00 | 16 |
| May ’24 | €17.66 | €20.11 +13.9% | 12.2% | €24.48 | €13.88 | €20.40 | 16 |
| Apr ’24 | €17.20 | €19.56 +13.7% | 12.3% | €22.77 | €12.75 | €21.65 | 16 |
| Mar ’24 | €17.50 | €18.50 +5.7% | 15.2% | €22.74 | €12.51 | €20.15 | 16 |
| Feb ’24 | €16.10 | €18.27 +13.5% | 15.5% | €22.68 | €12.47 | €19.56 | 15 |
| Jan ’24 | €15.20 | €18.66 +22.8% | 15.8% | €24.35 | €12.75 | €19.40 | 15 |
| Dec ’23 | €15.50 | €18.78 +21.2% | 15.8% | €24.30 | €12.73 | €18.02 | 15 |
| Nov ’23 | €14.20 | €18.77 +32.2% | 15.4% | €24.09 | €12.62 | €16.74 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%