IMI plc

DB:IMI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.6b

IMI Valutazione

IMI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMI1 ( €22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMI1?

Metrica chiave: Poiché IMI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMI1 su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniUK£253.30m
Cap. di mercatoUK£4.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
IMI1 IMI
18.4x12.2%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IMI1 18.4xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.00
€25.87
+17.6%
9.7%€30.29€19.99n/a17
Dec ’25€21.40
€25.68
+20.0%
9.7%€30.11€19.87n/a17
Nov ’25€19.80
€25.46
+28.6%
10.0%€29.93€19.76n/a17
Oct ’25€21.80
€25.20
+15.6%
10.0%€29.61€19.54n/a17
Sep ’25€21.60
€24.68
+14.3%
9.9%€29.11€19.21n/a18
Aug ’25€22.40
€25.01
+11.7%
9.8%€29.72€19.61n/a17
Jul ’25€20.80
€24.82
+19.3%
10.1%€29.54€19.50n/a17
Jun ’25€22.00
€24.36
+10.7%
10.5%€29.28€19.32n/a17
May ’25€20.40
€23.87
+17.0%
10.9%€29.21€19.28n/a17
Apr ’25€21.65
€23.55
+8.8%
10.7%€29.20€19.27n/a17
Mar ’25€20.15
€22.65
+12.4%
12.0%€29.20€18.16n/a18
Feb ’25€19.56
€22.18
+13.4%
10.1%€25.29€18.21n/a17
Jan ’25€19.40
€21.84
+12.6%
11.2%€25.64€18.13n/a17
Dec ’24€18.02
€21.58
+19.7%
11.2%€25.28€17.87€21.4017
Nov ’24€16.74
€21.48
+28.3%
12.6%€25.81€15.49€19.8017
Oct ’24€18.10
€21.77
+20.3%
12.2%€26.00€15.60€21.8016
Sep ’24€17.42
€21.87
+25.6%
12.0%€25.58€15.70€21.6016
Aug ’24€18.84
€21.70
+15.2%
12.3%€25.59€15.35€22.4016
Jul ’24€18.26
€21.55
+18.0%
12.6%€25.64€15.39€20.8016
Jun ’24€18.48
€21.20
+14.7%
12.8%€25.29€15.17€22.0016
May ’24€17.66
€20.11
+13.9%
12.2%€24.48€13.88€20.4016
Apr ’24€17.20
€19.56
+13.7%
12.3%€22.77€12.75€21.6516
Mar ’24€17.50
€18.50
+5.7%
15.2%€22.74€12.51€20.1516
Feb ’24€16.10
€18.27
+13.5%
15.5%€22.68€12.47€19.5615
Jan ’24€15.20
€18.66
+22.8%
15.8%€24.35€12.75€19.4015
Dec ’23€15.50
€18.78
+21.2%
15.8%€24.30€12.73€18.0215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 09:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IMI plc è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marzio FoaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David LarkamArden Partners Plc.