Chart Industries, Inc.

DB:I3N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

Chart Industries Valutazione

I3N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I3N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€250.87
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: I3N ( €139.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €250.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I3N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I3N?

Metrica chiave: Poiché I3N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I3N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I3N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I3N su PE?
Rapporto PE30.7x
GuadagniUS$232.80m
Cap. di mercatoUS$7.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I3N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I3N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
RAA RATIONAL
34.5x6.48%€8.7b
KRN Krones
15.2x13.00%€4.4b
G1A GEA Group
23.9x9.62%€9.6b
GIL DMG MORI
15.1xn/a€3.7b
I3N Chart Industries
30.7x24.48%€7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I3N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I3N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
I3N 30.7xMedia del settore 19.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I3N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I3N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I3N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I3N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I3N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€139.20
€189.38
+36.05%
10.19%€222.70€152.33n/a20
May ’26€118.20
€187.05
+58.25%
10.35%€221.43€141.71n/a21
Apr ’26€132.25
€199.86
+51.12%
8.99%€231.73€152.94n/a21
Mar ’26€174.50
€207.06
+18.66%
11.65%€265.16€139.81n/a20
Feb ’26€202.90
€202.03
-0.43%
11.71%€262.19€138.24n/a22
Jan ’26€183.45
€194.60
+6.08%
10.81%€226.85€139.97n/a22
Dec ’25€184.20
€182.93
-0.69%
14.03%€222.43€130.62n/a22
Nov ’25€108.05
€170.30
+57.61%
14.86%€216.86€127.35n/a22
Oct ’25€110.40
€167.50
+51.72%
14.11%€212.30€130.09n/a22
Sep ’25€111.10
€168.10
+51.31%
14.29%€212.18€130.02n/a22
Aug ’25€147.95
€185.14
+25.13%
12.39%€243.08€146.77n/a23
Jul ’25€130.50
€184.82
+41.62%
12.69%€243.72€147.15n/a22
Jun ’25€141.20
€184.82
+30.89%
12.69%€243.72€147.15n/a22
May ’25€136.55
€187.50
+37.31%
13.76%€244.27€140.93€118.2021
Apr ’25€154.00
€182.72
+18.65%
14.83%€239.88€138.39€132.2520
Mar ’25€131.50
€181.02
+37.65%
16.68%€240.55€128.60€174.5020
Feb ’25€107.50
€176.32
+64.02%
16.34%€216.48€125.28€202.9020
Jan ’25€125.50
€176.62
+40.73%
15.05%€213.83€127.39€183.4519
Dec ’24€118.50
€178.30
+50.46%
15.09%€215.92€128.63€184.2019
Nov ’24€107.50
€185.00
+72.09%
14.15%€222.05€132.29€108.0519
Oct ’24€159.00
€191.23
+20.27%
13.18%€221.89€132.19€110.4019
Sep ’24€165.50
€184.39
+11.41%
13.49%€215.40€128.32€111.1018
Aug ’24€164.50
€181.81
+10.52%
14.25%€213.97€127.47€147.9519
Jul ’24€146.00
€170.88
+17.04%
16.05%€216.22€120.53€130.5018
Jun ’24€101.50
€171.45
+68.91%
17.13%€218.41€121.75€141.2017
May ’24€120.00
€170.28
+41.90%
16.35%€214.20€119.41€136.5516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€185.91
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 11:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chart Industries, Inc. è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays