Chart Industries, Inc.

DB:I3N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.2b

Chart Industries Valutazione

I3N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I3N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€323.80
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: I3N ( €193.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €323.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I3N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I3N?

Metrica chiave: Poiché I3N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I3N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I3N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I3N su PE?
Rapporto PE50.9x
GuadagniUS$162.30m
Cap. di mercatoUS$8.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I3N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I3N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
RAA RATIONAL
41.2x7.1%€9.7b
G1A GEA Group
21x9.0%€8.5b
KRN Krones
16.3x15.9%€4.1b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
I3N Chart Industries
50.9x34.1%€8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I3N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I3N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
I3N 50.9xMedia del settore 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I3N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I3N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I3N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.9x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I3N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I3N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€193.80
€203.68
+5.1%
12.0%€264.80€139.62n/a21
Feb ’26€202.90
€202.03
-0.4%
11.7%€262.19€138.24n/a22
Jan ’26€183.45
€194.60
+6.1%
10.8%€226.85€139.97n/a22
Dec ’25€184.20
€182.93
-0.7%
14.0%€222.43€130.62n/a22
Nov ’25€108.05
€170.30
+57.6%
14.9%€216.86€127.35n/a22
Oct ’25€110.40
€167.50
+51.7%
14.1%€212.30€130.09n/a22
Sep ’25€111.10
€168.10
+51.3%
14.3%€212.18€130.02n/a22
Aug ’25€147.95
€185.14
+25.1%
12.4%€243.08€146.77n/a23
Jul ’25€130.50
€184.82
+41.6%
12.7%€243.72€147.15n/a22
Jun ’25€141.20
€184.82
+30.9%
12.7%€243.72€147.15n/a22
May ’25€136.55
€187.50
+37.3%
13.8%€244.27€140.93n/a21
Apr ’25€154.00
€182.72
+18.6%
14.8%€239.88€138.39n/a20
Mar ’25€131.50
€181.02
+37.7%
16.7%€240.55€128.60n/a20
Feb ’25€107.50
€176.32
+64.0%
16.3%€216.48€125.28€202.9020
Jan ’25€125.50
€176.62
+40.7%
15.0%€213.83€127.39€183.4519
Dec ’24€118.50
€178.30
+50.5%
15.1%€215.92€128.63€184.2019
Nov ’24€107.50
€185.00
+72.1%
14.1%€222.05€132.29€108.0519
Oct ’24€159.00
€191.23
+20.3%
13.2%€221.89€132.19€110.4019
Sep ’24€165.50
€184.39
+11.4%
13.5%€215.40€128.32€111.1018
Aug ’24€164.50
€181.81
+10.5%
14.2%€213.97€127.47€147.9519
Jul ’24€146.00
€170.88
+17.0%
16.1%€216.22€120.53€130.5018
Jun ’24€101.50
€171.45
+68.9%
17.1%€218.41€121.75€141.2017
May ’24€120.00
€170.28
+41.9%
16.4%€214.20€119.41€136.5516
Apr ’24€113.20
€176.34
+55.8%
16.5%€217.73€121.37€154.0015
Mar ’24€124.75
€181.94
+45.8%
17.5%€230.96€125.38€131.5015
Feb ’24€125.75
€187.25
+48.9%
20.5%€253.83€122.76€107.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€208.66
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chart Industries, Inc. è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
J. David AndersonBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets