Indutrade AB (publ)

DB:I1M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

Indutrade Valutazione

I1M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I1M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I1M ( €23.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I1M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I1M?

Metrica chiave: Poiché I1M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I1M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I1M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I1M su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniSEK 2.73b
Cap. di mercatoSEK 98.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I1M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I1M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
RAA RATIONAL
42.4x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
I1M Indutrade
36x11.0%€98.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I1M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
I1M 36.0xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I1M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I1M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I1M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.02
€28.84
+25.3%
5.1%€30.29€26.83n/a3
Nov ’25€24.38
€29.67
+21.7%
5.6%€30.85€27.32n/a3
Oct ’25€28.14
€26.89
-4.4%
14.4%€30.12€20.65n/a4
Sep ’25€28.18
€26.89
-4.6%
14.4%€30.12€20.65n/a4
Aug ’25€26.38
€26.89
+1.9%
14.4%€30.12€20.65n/a4
Jul ’25€24.10
€25.79
+7.0%
3.7%€27.12€24.90n/a3
Jun ’25€23.18
€23.97
+3.4%
5.4%€25.26€22.69n/a2
May ’25€21.50
€23.97
+11.5%
5.4%€25.26€22.69n/a2
Apr ’25€25.05
€25.12
+0.3%
4.1%€26.14€24.10n/a2
Mar ’25€24.80
€25.12
+1.3%
4.1%€26.14€24.10n/a2
Feb ’25€23.76
€23.31
-1.9%
3.6%€24.14€22.48n/a2
Jan ’25€23.72
€19.72
-16.9%
10.1%€21.71€17.72n/a2
Dec ’24€20.11
€19.72
-2.0%
10.1%€21.71€17.72n/a2
Nov ’24€16.41
€20.62
+25.7%
14.8%€23.68€17.56€24.382
Oct ’24€17.27
€22.78
+31.9%
4.8%€23.86€21.69€28.142
Sep ’24€17.28
€22.78
+31.8%
4.8%€23.86€21.69€28.182
Aug ’24€18.52
€22.78
+23.0%
4.8%€23.86€21.69€26.382
Jul ’24€20.42
€24.03
+17.7%
8.3%€26.01€22.05€24.102
Jun ’24€22.04
€24.03
+9.0%
8.3%€26.01€22.05€23.182
May ’24€21.47
€23.14
+7.8%
4.8%€24.24€22.04€21.502
Apr ’24€19.32
€21.35
+10.5%
15.8%€24.72€17.98€25.052
Mar ’24€20.31
€21.35
+5.1%
15.8%€24.72€17.98€24.802
Feb ’24€20.31
€19.55
-3.8%
19.3%€23.31€15.78€23.762
Jan ’24€19.18
€18.66
-2.7%
13.3%€21.14€16.17€23.722
Dec ’23€20.51
€18.66
-9.0%
13.3%€21.14€16.17€20.112
Nov ’23€18.18
€18.66
+2.6%
13.3%€21.14€16.17€16.412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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-1.6%

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