Indutrade AB (publ)

DB:I1M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

Indutrade Valutazione

I1M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I1M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.85
Fair Value
6.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: I1M ( €24.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I1M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I1M?

Metrica chiave: Poiché I1M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I1M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I1M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I1M su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniSEK 2.73b
Cap. di mercatoSEK 102.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I1M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I1M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
RAA RATIONAL
39.4x7.1%€9.3b
G1A GEA Group
19.8x8.1%€8.1b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
I1M Indutrade
37.7x10.8%€102.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I1M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
I1M 37.7xMedia del settore 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I1M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I1M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I1M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.32
€27.28
+12.2%
6.6%€29.60€25.24n/a3
Jan ’26€24.06
€27.28
+13.4%
6.6%€29.60€25.24n/a3
Dec ’25€23.86
€28.84
+20.9%
5.1%€30.29€26.83n/a3
Nov ’25€24.38
€29.67
+21.7%
5.6%€30.85€27.32n/a3
Oct ’25€28.14
€26.89
-4.4%
14.4%€30.12€20.65n/a4
Sep ’25€28.18
€26.89
-4.6%
14.4%€30.12€20.65n/a4
Aug ’25€26.38
€26.89
+1.9%
14.4%€30.12€20.65n/a4
Jul ’25€24.10
€25.79
+7.0%
3.7%€27.12€24.90n/a3
Jun ’25€23.18
€23.97
+3.4%
5.4%€25.26€22.69n/a2
May ’25€21.50
€23.97
+11.5%
5.4%€25.26€22.69n/a2
Apr ’25€25.05
€25.12
+0.3%
4.1%€26.14€24.10n/a2
Mar ’25€24.80
€25.12
+1.3%
4.1%€26.14€24.10n/a2
Feb ’25€23.76
€23.31
-1.9%
3.6%€24.14€22.48n/a2
Jan ’25€23.72
€19.72
-16.9%
10.1%€21.71€17.72€24.062
Dec ’24€20.11
€19.72
-2.0%
10.1%€21.71€17.72€23.862
Nov ’24€16.41
€20.62
+25.7%
14.8%€23.68€17.56€24.382
Oct ’24€17.27
€22.78
+31.9%
4.8%€23.86€21.69€28.142
Sep ’24€17.28
€22.78
+31.8%
4.8%€23.86€21.69€28.182
Aug ’24€18.52
€22.78
+23.0%
4.8%€23.86€21.69€26.382
Jul ’24€20.42
€24.03
+17.7%
8.3%€26.01€22.05€24.102
Jun ’24€22.04
€24.03
+9.0%
8.3%€26.01€22.05€23.182
May ’24€21.47
€23.14
+7.8%
4.8%€24.24€22.04€21.502
Apr ’24€19.32
€21.35
+10.5%
15.8%€24.72€17.98€25.052
Mar ’24€20.31
€21.35
+5.1%
15.8%€24.72€17.98€24.802
Feb ’24€20.31
€19.55
-3.8%
19.3%€23.31€15.78€23.762
Jan ’24€19.18
€18.66
-2.7%
13.3%€21.14€16.17€23.722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€27.00
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Indutrade AB (publ) è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert RedinABG Sundal Collier
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB