Allient Valutazione
HWY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWY ( €26.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWY?
Metrica chiave: Poiché HWY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.5x |
| Guadagni | US$9.82m |
| Cap. di mercato | US$505.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
F3C SFC Energy | 56.1x | 36.55% | €360.3m |
EKT Energiekontor | 26.6x | 33.16% | €600.2m |
2GB 2G Energy | 23.4x | 14.94% | €553.4m |
PFSE PFISTERER Holding | 18.4x | n/a | €590.8m |
HWY Allient | 51.5x | 24.62% | €505.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.5x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.40 | €30.65 +16.12% | 4.16% | €31.56 | €28.85 | n/a | 3 |
| May ’26 | €18.60 | €27.13 +45.88% | 9.50% | €30.64 | €24.51 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €19.90 | €28.56 +43.53% | 9.50% | €32.25 | €25.80 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €23.60 | €29.90 +26.71% | 9.50% | €33.76 | €27.01 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €24.20 | €26.84 +10.90% | 3.21% | €27.45 | €25.62 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €23.40 | €26.84 +14.69% | 3.21% | €27.45 | €25.62 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €23.80 | €26.84 +12.76% | 3.21% | €27.45 | €25.62 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.60 | €26.84 +72.03% | 3.21% | €27.45 | €25.62 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €16.70 | €26.84 +60.70% | 3.21% | €27.45 | €25.62 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.70 | €26.84 +43.51% | 3.21% | €27.45 | €25.62 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.40 | €35.72 +35.30% | 6.51% | €38.20 | €32.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.00 | €35.72 +55.30% | 6.51% | €38.20 | €32.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €24.20 | €35.42 +46.38% | 6.51% | €37.89 | €32.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €27.60 | €38.43 +39.22% | 1.99% | €39.36 | €37.49 | €18.60 | 3 |
| Apr ’25 | €32.40 | €37.45 +15.58% | 1.99% | €38.36 | €36.54 | €19.90 | 3 |
| Mar ’25 | €25.80 | €36.69 +42.19% | 10.65% | €41.97 | €32.64 | €23.60 | 3 |
| Feb ’25 | €25.40 | €36.69 +44.43% | 10.65% | €41.97 | €32.64 | €24.20 | 3 |
| Jan ’25 | €27.40 | €36.69 +33.89% | 10.65% | €41.97 | €32.64 | €23.40 | 3 |
| Dec ’24 | €23.60 | €36.69 +55.45% | 10.65% | €41.97 | €32.64 | €23.80 | 3 |
| Nov ’24 | €25.60 | €41.35 +61.52% | 2.13% | €41.97 | €40.11 | €15.60 | 3 |
| Oct ’24 | €29.00 | €41.35 +42.59% | 2.13% | €41.97 | €40.11 | €16.70 | 3 |
| Sep ’24 | €30.80 | €40.52 +31.55% | 2.13% | €41.13 | €39.30 | €18.70 | 3 |
| Aug ’24 | €34.80 | €41.16 +18.27% | 1.04% | €41.76 | €40.86 | €26.40 | 3 |
| Jul ’24 | €36.20 | €41.16 +13.70% | 1.04% | €41.76 | €40.86 | €23.00 | 3 |
| Jun ’24 | €31.20 | €41.16 +31.92% | 1.04% | €41.76 | €40.86 | €24.20 | 3 |
| May ’24 | €30.40 | €43.14 +41.92% | 6.97% | €47.40 | €41.02 | €27.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 15:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allient Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Palm | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Edward Jackson | Northland Capital Markets |
| Gerard Sweeney | Roth Capital Partners |