Allient Valutazione
HWY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWY ( €24.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWY?
Metrica chiave: Poiché HWY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | US$14.50m |
| Cap. di mercato | US$434.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
SGL SGL Carbon | 6.8x | 35.8% | €468.3m |
F3C SFC Energy | 12.6x | 1.8% | €286.5m |
OSR OSRAM Licht | 82.5x | n/a | €4.9b |
2GB 2G Energy | 24.9x | 18.4% | €446.7m |
HWY Allient | 30x | 30.8% | €434.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.40 | €26.36 +8.0% | 3.2% | €26.96 | €25.16 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €23.40 | €26.36 +12.6% | 3.2% | €26.96 | €25.16 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €23.80 | €26.36 +10.7% | 3.2% | €26.96 | €25.16 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.60 | €26.36 +68.9% | 3.2% | €26.96 | €25.16 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €16.70 | €26.36 +57.8% | 3.2% | €26.96 | €25.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.70 | €26.84 +43.5% | 3.2% | €27.45 | €25.62 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.40 | €35.72 +35.3% | 6.5% | €38.20 | €32.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.00 | €35.72 +55.3% | 6.5% | €38.20 | €32.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €24.20 | €35.42 +46.4% | 6.5% | €37.89 | €32.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €27.60 | €38.43 +39.2% | 2.0% | €39.36 | €37.49 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €32.40 | €37.45 +15.6% | 2.0% | €38.36 | €36.54 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €25.80 | €36.69 +42.2% | 10.7% | €41.97 | €32.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.40 | €36.69 +44.4% | 10.7% | €41.97 | €32.64 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.40 | €36.69 +33.9% | 10.7% | €41.97 | €32.64 | €23.40 | 3 |
| Dec ’24 | €23.60 | €36.69 +55.4% | 10.7% | €41.97 | €32.64 | €23.80 | 3 |
| Nov ’24 | €25.60 | €41.35 +61.5% | 2.1% | €41.97 | €40.11 | €15.60 | 3 |
| Oct ’24 | €29.00 | €41.35 +42.6% | 2.1% | €41.97 | €40.11 | €16.70 | 3 |
| Sep ’24 | €30.80 | €40.52 +31.5% | 2.1% | €41.13 | €39.30 | €18.70 | 3 |
| Aug ’24 | €34.80 | €41.16 +18.3% | 1.0% | €41.76 | €40.86 | €26.40 | 3 |
| Jul ’24 | €36.20 | €41.16 +13.7% | 1.0% | €41.76 | €40.86 | €23.00 | 3 |
| Jun ’24 | €31.20 | €41.16 +31.9% | 1.0% | €41.76 | €40.86 | €24.20 | 3 |
| May ’24 | €30.40 | €43.14 +41.9% | 7.0% | €47.40 | €41.02 | €27.60 | 3 |
| Apr ’24 | €34.20 | €44.73 +30.8% | 7.0% | €49.15 | €42.53 | €32.40 | 3 |
| Mar ’24 | €39.80 | €40.23 +1.1% | 4.8% | €42.43 | €37.71 | €25.80 | 3 |
| Feb ’24 | €36.60 | €40.23 +9.9% | 4.8% | €42.43 | €37.71 | €25.40 | 3 |
| Jan ’24 | €32.20 | €40.50 +25.8% | 4.8% | €42.72 | €37.97 | €27.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 19:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Allient Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Ryan | Colliers Securities |
| Gregory Palm | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Edward Jackson | Northland Capital Markets |