Hubbell Valutazione
HUEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUEC ( €420 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €387.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUEC?
Metrica chiave: Poiché HUEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Guadagni | US$750.30m |
| Cap. di mercato | US$23.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
OSR OSRAM Licht | 82.5x | n/a | €4.9b |
SGL SGL Carbon | 6.8x | 35.8% | €468.3m |
ENR Siemens Energy | 34.6x | 22.5% | €41.0b |
MTX MTU Aero Engines | 25.4x | 11.9% | €18.0b |
HUEC Hubbell | 31.3x | 10.2% | €23.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €420.00 | €456.97 +8.8% | 6.9% | €519.43 | €390.62 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €402.00 | €455.97 +13.4% | 7.0% | €514.62 | €387.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €432.00 | €445.93 +3.2% | 8.2% | €509.75 | €383.03 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €390.00 | €424.79 +8.9% | 7.0% | €462.40 | €371.77 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €382.00 | €378.28 -1.0% | 6.9% | €415.56 | €332.45 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €354.00 | €382.56 +8.1% | 6.3% | €415.58 | €339.85 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €364.00 | €382.56 +5.1% | 6.3% | €415.58 | €339.85 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €338.00 | €388.28 +14.9% | 5.8% | €421.34 | €358.60 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €356.00 | €377.78 +6.1% | 6.8% | €416.66 | €338.09 | n/a | 9 |
| May ’25 | €378.00 | €383.95 +1.6% | 7.6% | €425.56 | €341.52 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €380.00 | €360.95 -5.0% | 11.6% | €421.79 | €278.10 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €350.00 | €340.48 -2.7% | 7.2% | €373.52 | €280.14 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €308.00 | €331.35 +7.6% | 7.6% | €370.20 | €277.65 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €292.00 | €306.57 +5.0% | 7.9% | €341.63 | €250.53 | €402.00 | 10 |
| Dec ’24 | €272.00 | €303.11 +11.4% | 10.0% | €344.44 | €252.59 | €432.00 | 7 |
| Nov ’24 | €252.00 | €310.93 +23.4% | 10.4% | €354.86 | €255.50 | €390.00 | 7 |
| Oct ’24 | €298.00 | €298.75 +0.3% | 11.0% | €342.56 | €246.65 | €382.00 | 9 |
| Sep ’24 | €298.00 | €298.75 +0.3% | 11.0% | €342.56 | €246.65 | €354.00 | 9 |
| Aug ’24 | €286.00 | €301.62 +5.5% | 10.6% | €341.03 | €245.54 | €364.00 | 9 |
| Jul ’24 | €304.00 | €262.28 -13.7% | 9.0% | €301.46 | €228.38 | €338.00 | 9 |
| Jun ’24 | €264.00 | €264.49 +0.2% | 7.4% | €299.42 | €233.93 | €356.00 | 9 |
| May ’24 | €244.00 | €240.29 -1.5% | 13.1% | €290.30 | €195.05 | €378.00 | 8 |
| Apr ’24 | €222.00 | €214.53 -3.4% | 8.7% | €251.98 | €187.84 | €380.00 | 8 |
| Mar ’24 | €236.00 | €214.53 -9.1% | 8.7% | €251.98 | €187.84 | €350.00 | 8 |
| Feb ’24 | €208.00 | €214.26 +3.0% | 8.3% | €250.33 | €186.61 | €308.00 | 8 |
| Jan ’24 | €218.00 | €224.32 +2.9% | 9.4% | €261.25 | €190.00 | €292.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hubbell Incorporated è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Cornell | Barclays |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Joshua Pokrzywinski | Buckingham Research Group Inc. |