Hubbell Valutazione
HUEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUEC ( €342 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €330.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUEC?
Metrica chiave: Poiché HUEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | US$798.20m |
| Cap. di mercato | US$20.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
F3C SFC Energy | 45.2x | 29.64% | €424.5m |
MTX MTU Aero Engines | 24.6x | 11.44% | €18.0b |
8TRA Traton | 6x | 10.50% | €15.0b |
KBX Knorr-Bremse | 32.9x | 23.26% | €14.0b |
HUEC Hubbell | 26.2x | 8.25% | €20.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €342.00 | €372.40 +8.89% | 6.55% | €403.61 | €325.57 | n/a | 12 |
| May ’26 | €312.00 | €367.98 +17.94% | 10.91% | €449.05 | €310.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €304.00 | €410.95 +35.18% | 9.12% | €469.94 | €355.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €352.00 | €431.10 +22.47% | 8.26% | €482.11 | €364.19 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €408.00 | €440.20 +7.89% | 9.25% | €509.91 | €347.88 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €402.00 | €455.97 +13.43% | 7.02% | €514.62 | €387.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €432.00 | €445.93 +3.23% | 8.16% | €509.75 | €383.03 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €390.00 | €424.79 +8.92% | 7.03% | €462.40 | €371.77 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €382.00 | €378.28 -0.97% | 6.89% | €415.56 | €332.45 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €354.00 | €382.56 +8.07% | 6.28% | €415.58 | €339.85 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €364.00 | €382.56 +5.10% | 6.28% | €415.58 | €339.85 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €338.00 | €388.28 +14.88% | 5.78% | €421.34 | €358.60 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €356.00 | €377.78 +6.12% | 6.76% | €416.66 | €338.09 | n/a | 9 |
| May ’25 | €378.00 | €383.95 +1.58% | 7.59% | €425.56 | €341.52 | €312.00 | 10 |
| Apr ’25 | €380.00 | €360.95 -5.01% | 11.59% | €421.79 | €278.10 | €304.00 | 11 |
| Mar ’25 | €350.00 | €340.48 -2.72% | 7.20% | €373.52 | €280.14 | €352.00 | 10 |
| Feb ’25 | €308.00 | €331.35 +7.58% | 7.59% | €370.20 | €277.65 | €408.00 | 10 |
| Jan ’25 | €292.00 | €306.57 +4.99% | 7.88% | €341.63 | €250.53 | €402.00 | 10 |
| Dec ’24 | €272.00 | €303.11 +11.44% | 9.98% | €344.44 | €252.59 | €432.00 | 7 |
| Nov ’24 | €252.00 | €310.93 +23.38% | 10.41% | €354.86 | €255.50 | €390.00 | 7 |
| Oct ’24 | €298.00 | €298.75 +0.25% | 10.95% | €342.56 | €246.65 | €382.00 | 9 |
| Sep ’24 | €298.00 | €298.75 +0.25% | 10.95% | €342.56 | €246.65 | €354.00 | 9 |
| Aug ’24 | €286.00 | €301.62 +5.46% | 10.56% | €341.03 | €245.54 | €364.00 | 9 |
| Jul ’24 | €304.00 | €262.28 -13.73% | 8.99% | €301.46 | €228.38 | €338.00 | 9 |
| Jun ’24 | €264.00 | €264.49 +0.19% | 7.44% | €299.42 | €233.93 | €356.00 | 9 |
| May ’24 | €244.00 | €240.29 -1.52% | 13.09% | €290.30 | €195.05 | €378.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hubbell Incorporated è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Cornell | Barclays |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Joshua Pokrzywinski | Buckingham Research Group Inc. |