Hoshizaki Corporation

DB:HS0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.1b

Hoshizaki Valutazione

HS0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HS0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.38
Fair Value
41.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HS0 ( €35.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HS0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HS0?

Metrica chiave: Poiché HS0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HS0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HS0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HS0 su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniJP¥37.17b
Cap. di mercatoJP¥819.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HS0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HS0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
KRN Krones
16.9x15.5%€4.2b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
RAA RATIONAL
41.7x7.0%€9.9b
G1A GEA Group
21.6x8.9%€8.8b
HS0 Hoshizaki
22.1x8.2%€819.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HS0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HS0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HS0 22.1xMedia del settore 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HS0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HS0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HS0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HS0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HS0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.80
€41.15
+14.9%
13.3%€50.05€35.04n/a11
Feb ’26€35.20
€40.70
+15.6%
13.3%€48.92€34.64n/a11
Jan ’26€37.40
€40.57
+8.5%
11.9%€49.58€35.10n/a11
Dec ’25€37.80
€38.12
+0.9%
9.4%€44.54€34.17n/a10
Nov ’25€29.40
€38.42
+30.7%
8.6%€43.53€34.20n/a10
Oct ’25€31.40
€38.42
+22.4%
8.6%€43.53€34.20n/a10
Sep ’25€28.80
€38.15
+32.5%
8.7%€43.32€34.04n/a10
Aug ’25€28.40
€36.21
+27.5%
9.2%€40.86€32.10n/a10
Jul ’25€30.20
€35.27
+16.8%
8.7%€40.37€31.72n/a9
Jun ’25€32.60
€36.00
+10.4%
9.2%€41.11€32.30n/a8
May ’25€32.00
€37.35
+16.7%
8.9%€41.79€33.19n/a7
Apr ’25€33.20
€37.35
+12.5%
8.9%€41.79€33.19n/a7
Mar ’25€30.80
€37.35
+21.3%
8.9%€41.79€33.19n/a7
Feb ’25€33.20
€37.86
+14.0%
9.0%€43.06€32.93€35.207
Jan ’25€32.60
€37.94
+16.4%
8.6%€43.46€33.23€37.407
Dec ’24€29.00
€36.88
+27.2%
10.1%€45.17€32.17€37.809
Nov ’24€30.20
€38.32
+26.9%
10.0%€46.43€33.08€29.4010
Oct ’24€32.60
€38.28
+17.4%
10.2%€46.45€33.09€31.4010
Sep ’24€36.00
€37.76
+4.9%
10.0%€45.98€32.75€28.8010
Aug ’24€34.40
€37.10
+7.9%
7.7%€41.72€33.38€28.4010
Jul ’24€32.40
€38.29
+18.2%
7.8%€43.52€34.82€30.2011
Jun ’24€33.40
€38.29
+14.7%
7.8%€43.52€34.82€32.6011
May ’24€31.40
€37.52
+19.5%
8.0%€41.47€31.27€32.0011
Apr ’24€33.40
€38.27
+14.6%
8.1%€42.37€31.95€33.2011
Mar ’24€33.00
€37.37
+13.2%
9.1%€42.35€31.94€30.8011
Feb ’24€32.20
€36.36
+12.9%
11.4%€42.64€29.14€33.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€40.59
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 14:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hoshizaki Corporation è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazue YanagisawaBNP Paribas Securities (Asia)
Takahiro InoueCitigroup Inc
Mariko WatanabeCredit Suisse