HS0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HS0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.00
Fair Value
22.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: HS0 ( €35.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HS0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HS0?
Metrica chiave: Poiché HS0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HS0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HS0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HS0 su PE?
Rapporto PE
24x
Guadagni
JP¥33.41b
Cap. di mercato
JP¥802.35b
HS0 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
10x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HS0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HS0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HS0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HS0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: HS0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HS0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HS0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24x
Rapporto equo PE
16.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HS0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HS0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€35.40
€40.85
+15.4%
13.3%
€49.10
€34.76
n/a
11
Feb ’26
€35.20
€40.85
+16.1%
13.3%
€49.10
€34.76
n/a
11
Jan ’26
€37.40
€39.31
+5.1%
11.9%
€48.04
€34.01
n/a
11
Dec ’25
€37.80
€38.12
+0.9%
9.4%
€44.54
€34.17
n/a
10
Nov ’25
€29.40
€38.42
+30.7%
8.6%
€43.53
€34.20
n/a
10
Oct ’25
€31.40
€38.42
+22.4%
8.6%
€43.53
€34.20
n/a
10
Sep ’25
€28.80
€38.15
+32.5%
8.7%
€43.32
€34.04
n/a
10
Aug ’25
€28.40
€36.21
+27.5%
9.2%
€40.86
€32.10
n/a
10
Jul ’25
€30.20
€35.27
+16.8%
8.7%
€40.37
€31.72
n/a
9
Jun ’25
€32.60
€36.00
+10.4%
9.2%
€41.11
€32.30
n/a
8
May ’25
€32.00
€37.35
+16.7%
8.9%
€41.79
€33.19
n/a
7
Apr ’25
€33.20
€37.35
+12.5%
8.9%
€41.79
€33.19
n/a
7
Mar ’25
€30.80
€37.35
+21.3%
8.9%
€41.79
€33.19
n/a
7
Feb ’25
€33.20
€37.86
+14.0%
9.0%
€43.06
€32.93
€35.20
7
Jan ’25
€32.60
€37.94
+16.4%
8.6%
€43.46
€33.23
€37.40
7
Dec ’24
€29.00
€36.88
+27.2%
10.1%
€45.17
€32.17
€37.80
9
Nov ’24
€30.20
€38.32
+26.9%
10.0%
€46.43
€33.08
€29.40
10
Oct ’24
€32.60
€38.28
+17.4%
10.2%
€46.45
€33.09
€31.40
10
Sep ’24
€36.00
€37.76
+4.9%
10.0%
€45.98
€32.75
€28.80
10
Aug ’24
€34.40
€37.10
+7.9%
7.7%
€41.72
€33.38
€28.40
10
Jul ’24
€32.40
€38.29
+18.2%
7.8%
€43.52
€34.82
€30.20
11
Jun ’24
€33.40
€38.29
+14.7%
7.8%
€43.52
€34.82
€32.60
11
May ’24
€31.40
€37.52
+19.5%
8.0%
€41.47
€31.27
€32.00
11
Apr ’24
€33.40
€38.27
+14.6%
8.1%
€42.37
€31.95
€33.20
11
Mar ’24
€33.00
€37.37
+13.2%
9.1%
€42.35
€31.94
€30.80
11
Feb ’24
€32.20
€36.36
+12.9%
11.4%
€42.64
€29.14
€33.20
11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€41.04
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/11 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/11 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hoshizaki Corporation è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.