L3Harris Technologies, Inc.

DB:HRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.6b

L3Harris Technologies Valutazione

HRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HRS ( €202.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €428.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRS?

Metrica chiave: Poiché HRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HRS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HRS su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniUS$1.21b
Cap. di mercatoUS$39.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
RHM Rheinmetall
39x29.9%€26.7b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
OHB OHB
13xn/a€905.9m
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%€41.1b
HRS L3Harris Technologies
33x20.4%€39.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HRS 33.0xMedia del settore 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€202.60
€269.87
+33.2%
9.7%€315.71€200.73n/a22
Dec ’25€232.10
€266.75
+14.9%
8.7%€308.71€196.28n/a23
Nov ’25€228.90
€254.40
+11.1%
9.1%€297.89€189.40n/a23
Oct ’25€216.20
€230.21
+6.5%
9.6%€292.70€167.13n/a22
Sep ’25€210.10
€231.76
+10.3%
9.5%€294.13€167.94n/a22
Aug ’25€209.00
€237.35
+13.6%
9.7%€299.70€171.13n/a21
Jul ’25€207.10
€233.06
+12.5%
9.5%€301.74€172.29n/a22
Jun ’25€201.60
€230.53
+14.3%
9.5%€299.99€171.29n/a22
May ’25€201.10
€230.65
+14.7%
9.8%€303.04€173.03n/a23
Apr ’25€196.70
€225.44
+14.6%
10.3%€298.99€169.80n/a22
Mar ’25€193.65
€226.03
+16.7%
11.2%€311.91€169.80n/a22
Feb ’25€191.90
€225.70
+17.6%
11.6%€312.82€170.29n/a22
Jan ’25€188.70
€215.69
+14.3%
13.5%€310.05€148.60€202.5023
Dec ’24€173.05
€203.16
+17.4%
14.9%€307.68€147.47€232.1023
Nov ’24€169.85
€210.07
+23.7%
15.3%€319.38€153.07€228.9022
Oct ’24€162.80
€217.99
+33.9%
15.3%€321.74€156.11€216.2020
Sep ’24€162.70
€214.91
+32.1%
15.0%€311.53€151.16€210.1018
Aug ’24€170.90
€213.91
+25.2%
15.2%€307.75€147.50€209.0017
Jul ’24€178.60
€217.15
+21.6%
14.5%€308.97€154.48€207.1018
Jun ’24€164.35
€222.28
+35.2%
14.5%€316.27€158.13€201.6018
May ’24€179.00
€221.00
+23.5%
14.2%€306.74€153.37€201.1017
Apr ’24€179.16
€227.39
+26.9%
13.7%€309.91€154.96€196.7019
Mar ’24€196.86
€233.75
+18.7%
13.3%€314.85€157.42€193.6518
Feb ’24€195.58
€233.04
+19.2%
12.9%€310.93€155.46€191.9018
Jan ’24€191.72
€247.17
+28.9%
10.6%€315.66€179.31€188.7018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

L3Harris Technologies, Inc. è coperta da 49 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research