HOCHTIEF Valutazione
HOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOT ( €138.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €176.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOT?
Metrica chiave: Poiché HOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €720.82m |
| Cap. di mercato | €10.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.1x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 106.2x | 38.4% | €1.2b |
B5A0 BAUER | 35.1x | 38.2% | €191.9m |
RAA RATIONAL | 40.3x | 7.1% | €9.5b |
KBX Knorr-Bremse | 18.9x | 14.2% | €11.4b |
HOT HOCHTIEF | 14.4x | 2.3% | €10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €138.10 | €125.71 -9.0% | 11.5% | €141.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €129.70 | €123.27 -5.0% | 11.0% | €140.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €117.50 | €120.16 +2.3% | 10.4% | €139.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €112.70 | €118.60 +5.2% | 8.9% | €135.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €110.50 | €115.77 +4.8% | 9.2% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €108.80 | €115.77 +6.4% | 9.2% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €109.30 | €114.21 +4.5% | 8.1% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €107.70 | €113.66 +5.5% | 8.4% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €101.10 | €111.11 +9.9% | 8.1% | €128.00 | €96.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €99.15 | €108.61 +9.5% | 10.6% | €128.00 | €88.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €107.40 | €109.36 +1.8% | 11.4% | €128.00 | €88.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €110.10 | €106.16 -3.6% | 9.8% | €123.00 | €88.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €99.85 | €102.35 +2.5% | 9.7% | €117.50 | €88.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €99.80 | €95.60 -4.2% | 14.0% | €109.00 | €69.00 | €129.70 | 6 |
| Dec ’24 | €101.90 | €95.60 -6.2% | 14.0% | €109.00 | €69.00 | €117.50 | 6 |
| Nov ’24 | €98.10 | €94.27 -3.9% | 15.7% | €109.00 | €65.00 | €112.70 | 6 |
| Oct ’24 | €96.40 | €89.43 -7.2% | 19.3% | €109.00 | €65.00 | €110.50 | 6 |
| Sep ’24 | €97.55 | €82.13 -15.8% | 12.6% | €94.00 | €65.00 | €108.80 | 6 |
| Aug ’24 | €89.65 | €82.13 -8.4% | 12.6% | €94.00 | €65.00 | €109.30 | 6 |
| Jul ’24 | €78.90 | €81.30 +3.0% | 14.5% | €94.00 | €60.00 | €107.70 | 6 |
| Jun ’24 | €79.25 | €80.47 +1.5% | 14.2% | €94.00 | €60.00 | €101.10 | 6 |
| May ’24 | €75.90 | €79.63 +4.9% | 15.0% | €94.00 | €60.00 | €99.15 | 6 |
| Apr ’24 | €76.54 | €75.80 -1.0% | 19.4% | €94.00 | €58.00 | €107.40 | 6 |
| Mar ’24 | €65.00 | €65.93 +1.4% | 15.6% | €84.60 | €55.00 | €110.10 | 6 |
| Feb ’24 | €59.72 | €65.43 +9.6% | 16.6% | €84.60 | €52.00 | €99.85 | 6 |
| Jan ’24 | €52.52 | €65.10 +24.0% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €99.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 12:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HOCHTIEF Aktiengesellschaft è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Appenzeller | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |