Hitachi Valutazione
HIA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HIA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HIA1 ( €22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HIA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIA1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HIA1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥18.52t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HIA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
SIE Siemens | 17.6x | 5.2% | €140.5b |
INH INDUS Holding | 8x | 13.0% | €544.3m |
MBB MBB | 24.4x | 23.1% | €589.9m |
ENR Siemens Energy | 52x | 25.2% | €30.0b |
HIA1 Hitachi | 26.6x | 10.3% | €18.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HIA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HIA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HIA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.66 | €26.01 +5.5% | 13.4% | €32.86 | €18.25 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €23.96 | €26.24 +9.5% | 12.6% | €31.46 | €18.88 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €22.00 | €25.68 +16.7% | 11.8% | €29.99 | €18.55 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €20.46 | €24.53 +19.9% | 13.9% | €29.90 | €18.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €21.51 | €20.47 -4.9% | 14.4% | €24.81 | €13.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €19.00 | €18.48 -2.8% | 15.9% | €20.79 | €10.34 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.26 | €17.63 +2.2% | 16.0% | €20.79 | €10.45 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €16.82 | €16.15 -4.0% | 19.1% | €20.70 | €10.91 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €15.75 | €15.65 -0.7% | 16.4% | €20.39 | €10.87 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €14.62 | €15.47 +5.8% | 15.0% | €19.49 | €11.07 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €13.12 | €14.58 +11.2% | 13.5% | €17.22 | €10.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €12.82 | €13.86 +8.1% | 13.9% | €16.70 | €9.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €12.08 | €13.65 +12.9% | 12.9% | €16.45 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €11.65 | €13.14 +12.8% | 14.9% | €16.46 | €9.12 | €23.96 | 15 |
| Sep ’24 | €12.61 | €12.97 +2.8% | 14.4% | €16.45 | €9.11 | €22.00 | 15 |
| Aug ’24 | €11.92 | €11.99 +0.6% | 13.1% | €14.02 | €8.62 | €20.46 | 15 |
| Jul ’24 | €11.31 | €11.49 +1.6% | 13.2% | €13.85 | €8.51 | €21.51 | 15 |
| Jun ’24 | €10.70 | €11.64 +8.9% | 10.9% | €13.39 | €8.97 | €19.00 | 15 |
| May ’24 | €9.94 | €11.65 +17.1% | 10.7% | €13.55 | €9.08 | €17.26 | 15 |
| Apr ’24 | €9.88 | €11.85 +19.9% | 11.3% | €13.89 | €8.75 | €16.82 | 14 |
| Mar ’24 | €9.48 | €11.75 +24.0% | 10.1% | €13.14 | €8.81 | €15.75 | 14 |
| Feb ’24 | €9.42 | €11.75 +24.8% | 11.1% | €13.28 | €8.90 | €14.62 | 14 |
| Jan ’24 | €9.42 | €11.57 +22.9% | 11.1% | €13.80 | €8.00 | €13.12 | 13 |
| Dec ’23 | €10.24 | €11.57 +13.0% | 11.1% | €13.80 | €8.00 | €12.82 | 13 |
| Nov ’23 | €9.49 | €11.18 +17.9% | 11.5% | €13.62 | €7.90 | €12.08 | 14 |
| Oct ’23 | €8.64 | €11.84 +37.1% | 11.6% | €14.28 | €8.28 | €11.65 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.