Hitachi, Ltd.

DB:HIA1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €107.0b

Hitachi Valutazione

HIA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HIA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.48
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HIA1 ( €23.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HIA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIA1?

Metrica chiave: Poiché HIA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HIA1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HIA1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HIA1 su PE?
Rapporto PE28.6x
GuadagniJP¥615.72b
Cap. di mercatoJP¥17.41t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HIA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HIA1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
SIE Siemens
22x7.52%€173.2b
MBB MBB
23.1x-18.53%€861.4m
RHM Rheinmetall
95.1x34.24%€79.8b
INH INDUS Holding
9.3x13.91%€553.9m
HIA1 Hitachi
28.6x13.83%€17.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HIA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HIA1 28.6xMedia del settore 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HIA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HIA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HIA1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 34.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HIA1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.66
€27.87
+17.78%
11.28%€31.59€20.66n/a14
May ’26€21.36
€28.32
+32.59%
11.28%€32.11€20.99n/a14
Apr ’26€21.05
€28.75
+36.56%
11.93%€34.59€21.62n/a15
Mar ’26€24.06
€29.74
+23.60%
11.97%€35.83€22.39n/a15
Feb ’26€24.44
€28.62
+17.10%
11.62%€34.83€21.77n/a15
Jan ’26€24.36
€27.71
+13.76%
10.51%€32.99€21.39n/a15
Dec ’25€23.60
€27.48
+16.42%
11.13%€32.95€21.35n/a15
Nov ’25€22.10
€25.77
+16.59%
13.46%€32.44€18.02n/a15
Oct ’25€23.96
€26.24
+9.53%
12.59%€31.46€18.88n/a15
Sep ’25€22.00
€25.68
+16.73%
11.83%€29.99€18.55n/a14
Aug ’25€20.46
€24.53
+19.91%
13.91%€29.90€18.50n/a14
Jul ’25€21.51
€20.47
-4.86%
14.37%€24.81€13.00n/a14
Jun ’25€19.00
€18.48
-2.76%
15.93%€20.79€10.34n/a14
May ’25€17.26
€17.63
+2.19%
15.96%€20.79€10.45€21.3614
Apr ’25€16.82
€16.15
-4.01%
19.06%€20.70€10.91€21.0514
Mar ’25€15.75
€15.65
-0.68%
16.39%€20.39€10.87€24.0615
Feb ’25€14.62
€15.47
+5.76%
14.96%€19.49€11.07€24.4415
Jan ’25€13.12
€14.58
+11.15%
13.45%€17.22€10.00€24.3615
Dec ’24€12.82
€13.86
+8.11%
13.85%€16.70€9.70€23.6015
Nov ’24€12.08
€13.65
+12.93%
12.86%€16.45€10.00€22.1015
Oct ’24€11.65
€13.14
+12.78%
14.93%€16.46€9.12€23.9615
Sep ’24€12.61
€12.97
+2.80%
14.39%€16.45€9.11€22.0015
Aug ’24€11.92
€11.99
+0.57%
13.13%€14.02€8.62€20.4615
Jul ’24€11.31
€11.49
+1.61%
13.18%€13.85€8.51€21.5115
Jun ’24€10.70
€11.64
+8.86%
10.90%€13.39€8.97€19.0015
May ’24€9.94
€11.65
+17.14%
10.66%€13.55€9.08€17.2615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€28.24
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hitachi, Ltd. è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research