HEICO Corporation

DB:HC1A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.0b

HEICO Valutazione

HC1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HC1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€197.73
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HC1A ( €169 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €197.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HC1A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HC1A?

Metrica chiave: Poiché HC1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HC1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HC1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HC1A su PE?
Rapporto PE60.9x
GuadagniUS$514.11m
Cap. di mercatoUS$27.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HC1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HC1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
RHM Rheinmetall
56.4x30.5%€38.6b
MTX MTU Aero Engines
26.3x14.1%€16.9b
OHB OHB
17.4xn/a€1.2b
FQT Frequentis
24x14.9%€411.4m
HC1A HEICO
60.9x12.3%€27.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HC1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HC1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HC1A 60.9xMedia del settore 24.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HC1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HC1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HC1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.9x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HC1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€194.81
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HEICO Corporation è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company