HEICO Corporation

DB:HC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.8b

HEICO Valutazione

HC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€253.86
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HC1 ( €213.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €253.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HC1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HC1?

Metrica chiave: Poiché HC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HC1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HC1 su PE?
Rapporto PE59.7x
GuadagniUS$514.11m
Cap. di mercatoUS$27.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
RHM Rheinmetall
51.8x30.5%€35.5b
MTX MTU Aero Engines
25.4x12.2%€18.0b
OHB OHB
18.8xn/a€1.3b
FQT Frequentis
22.4x14.9%€383.5m
HC1 HEICO
59.7x12.3%€27.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HC1 59.7xMedia del settore 23.5xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.7x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€213.10
€252.55
+18.5%
13.1%€297.25€190.39n/a16
Feb ’26€227.80
€249.22
+9.4%
13.1%€293.33€187.89n/a16
Jan ’26€232.40
€258.45
+11.2%
10.7%€293.27€187.85n/a15
Dec ’25€259.30
€253.92
-2.1%
12.3%€301.08€164.83n/a16
Nov ’25€227.50
€242.61
+6.6%
11.5%€276.15€159.25n/a16
Oct ’25€236.80
€228.86
-3.4%
11.9%€268.41€154.78n/a15
Sep ’25€234.10
€225.24
-3.8%
11.9%€271.44€156.53n/a17
Aug ’25€222.20
€214.66
-3.4%
10.1%€243.23€158.19n/a16
Jul ’25€206.30
€213.95
+3.7%
11.8%€238.04€158.70n/a16
Jun ’25€196.95
€202.86
+3.0%
13.3%€235.47€156.98n/a16
May ’25€192.35
€197.79
+2.8%
11.0%€230.57€159.99n/a17
Apr ’25€178.30
€193.51
+8.5%
10.4%€218.70€157.54n/a17
Mar ’25€177.80
€190.25
+7.0%
10.7%€217.78€156.88n/a17
Feb ’25€165.20
€186.85
+13.1%
10.3%€223.27€156.84€227.8017
Jan ’25€160.60
€179.39
+11.7%
10.0%€207.93€154.36€232.4016
Dec ’24€157.10
€177.23
+12.8%
10.5%€213.16€137.82€259.3017
Nov ’24€148.60
€183.02
+23.2%
10.8%€220.63€142.65€227.5016
Oct ’24€151.20
€181.81
+20.2%
11.1%€219.45€141.89€236.8015
Sep ’24€154.50
€177.62
+15.0%
11.3%€213.83€138.26€234.1014
Aug ’24€160.10
€171.84
+7.3%
12.1%€210.93€131.83€222.2011
Jul ’24€162.50
€174.99
+7.7%
12.0%€213.98€134.31€206.3011
Jun ’24€143.90
€174.55
+21.3%
11.0%€216.15€135.68€196.9511
May ’24€152.70
€169.22
+10.8%
8.0%€187.99€132.97€192.3513
Apr ’24€158.00
€172.85
+9.4%
8.7%€194.28€137.42€178.3013
Mar ’24€156.00
€169.69
+8.8%
8.5%€192.27€136.00€177.8013
Feb ’24€155.00
€161.10
+3.9%
7.7%€181.44€128.94€165.2013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€250.86
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 03:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HEICO Corporation è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company