Exosens Valutazione
H8Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H8Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H8Y ( €38.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H8Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H8Y?
Metrica chiave: Poiché H8Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H8Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77x |
| Guadagni | €25.53m |
| Cap. di mercato | €1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H8Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.4x | ||
FQT Frequentis | 26.7x | 12.13% | €587.8m |
HAG Hensoldt | 97.2x | 28.28% | €8.9b |
MTX MTU Aero Engines | 25.3x | 11.44% | €18.5b |
RHM Rheinmetall | 96.6x | 34.24% | €81.0b |
H8Y Exosens | 75.2x | 25.28% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H8Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H8Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H8Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 94.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H8Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H8Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.50 | €38.21 -0.74% | 8.03% | €44.00 | €33.50 | n/a | 7 |
| May ’26 | €34.00 | €37.71 +10.92% | 6.01% | €40.50 | €33.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €34.00 | €38.17 +12.25% | 9.71% | €45.50 | €33.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €25.80 | €29.08 +12.73% | 4.26% | €31.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €22.70 | €29.08 +28.12% | 4.26% | €31.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €19.10 | €27.50 +43.98% | 5.14% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €18.00 | €27.50 +52.78% | 5.14% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.82 | €26.90 +42.93% | 5.56% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €20.05 | €26.90 +34.16% | 5.56% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.05 | €26.90 +34.16% | 5.56% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.82 | €26.90 +35.72% | 5.56% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 20:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exosens è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Charles Armitage | Citigroup Inc |
| David Perry | J.P. Morgan |