Jardine Matheson Holdings Limited

DB:H4W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.3b

Jardine Matheson Holdings Valutazione

H4W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H4W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: H4W ( €38.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H4W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H4W?

Metrica chiave: Poiché H4W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H4W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H4W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H4W su PE?
Rapporto PE146.8x
GuadagniUS$80.00m
Cap. di mercatoUS$11.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H4W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H4W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.5b
INH INDUS Holding
8.2x15.0%€506.8m
MBB MBB
19.7x20.5%€530.6m
KBX Knorr-Bremse
18.6x10.7%€11.1b
H4W Jardine Matheson Holdings
146.8x44.5%€11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H4W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H4W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H4W 146.8xMedia del settore 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H4W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.8 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H4W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H4W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 146.8x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H4W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H4W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.64
€42.09
+8.9%
9.6%€48.53€36.16n/a6
Dec ’25€40.70
€42.48
+4.4%
9.6%€48.98€36.49n/a6
Nov ’25€35.84
€38.73
+8.1%
8.3%€43.55€34.99n/a6
Oct ’25€35.76
€36.69
+2.6%
5.3%€39.51€34.28n/a6
Sep ’25€33.08
€36.69
+10.9%
5.3%€39.51€34.28n/a6
Aug ’25€33.10
€41.01
+23.9%
10.3%€45.79€35.15n/a5
Jul ’25€33.00
€41.51
+25.8%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Jun ’25€34.02
€41.51
+22.0%
8.5%€45.70€37.39n/a5
May ’25€35.70
€41.51
+16.3%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Apr ’25€34.50
€41.51
+20.3%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Mar ’25€37.80
€47.65
+26.1%
16.7%€59.21€37.47n/a5
Feb ’25€37.45
€50.30
+34.3%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Jan ’25€36.65
€50.30
+37.2%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Dec ’24€35.90
€50.30
+40.1%
11.2%€58.65€41.01€40.705
Nov ’24€38.60
€54.06
+40.1%
8.3%€60.87€48.03€35.845
Oct ’24€44.00
€53.82
+22.3%
8.3%€60.60€47.81€35.765
Sep ’24€43.55
€53.09
+21.9%
7.7%€58.78€46.38€33.085
Aug ’24€44.30
€52.63
+18.8%
7.7%€58.27€45.98€33.105
Jul ’24€46.65
€57.99
+24.3%
7.4%€63.13€50.13€33.005
Jun ’24€44.85
€57.99
+29.3%
7.4%€63.13€50.13€34.025
May ’24€43.60
€56.56
+29.7%
6.9%€61.98€49.22€35.706
Apr ’24€45.18
€61.17
+35.4%
11.9%€74.87€51.18€34.506
Mar ’24€47.20
€59.03
+25.1%
12.3%€73.59€49.37€37.806
Feb ’24€49.18
€59.03
+20.0%
12.3%€73.59€49.37€37.456
Jan ’24€47.38
€60.84
+28.4%
12.8%€75.89€50.91€36.656
Dec ’23€47.34
€60.84
+28.5%
12.8%€75.89€50.91€35.906

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jardine Matheson Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Boon Chong TngCGS International
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Ming Jie KiangCLSA