Jardine Matheson Holdings Limited

DB:H4W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.2b

Jardine Matheson Holdings Valutazione

H4W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H4W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.50
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H4W ( €41.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H4W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H4W?

Metrica chiave: Poiché H4W non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per H4W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H4W per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di H4W su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$35.78b
Cap. di mercatoUS$13.63b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H4W di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di H4W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
SIE Siemens
2.2x6.17%€171.8b
MBB MBB
0.8x1.74%€861.4m
INH INDUS Holding
0.3x4.20%€522.4m
KBX Knorr-Bremse
1.8x4.46%€14.0b
H4W Jardine Matheson Holdings
0.4x2.83%€13.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: H4W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H4W's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
H4W 0.4xMedia del settore 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: H4W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Industrials ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H4W's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H4W PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: H4W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H4W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.18
€41.31
+0.32%
5.37%€45.92€38.85n/a7
May ’26€38.46
€41.31
+7.41%
5.37%€45.92€38.85n/a7
Apr ’26€39.90
€43.37
+8.69%
5.37%€48.20€40.78n/a7
Mar ’26€38.28
€43.17
+12.77%
8.76%€48.21€36.64n/a7
Feb ’26€39.14
€42.75
+9.23%
9.06%€48.66€36.98n/a6
Jan ’26€40.00
€42.09
+5.23%
9.61%€48.53€36.16n/a6
Dec ’25€40.70
€42.48
+4.37%
9.61%€48.98€36.49n/a6
Nov ’25€35.84
€38.73
+8.08%
8.31%€43.55€34.99n/a6
Oct ’25€35.76
€36.71
+2.66%
5.34%€39.54€34.30n/a6
Sep ’25€33.08
€36.69
+10.90%
5.34%€39.51€34.28n/a6
Aug ’25€33.10
€41.01
+23.91%
10.26%€45.79€35.15n/a5
Jul ’25€33.00
€41.51
+25.79%
8.47%€45.70€37.39n/a5
Jun ’25€34.02
€41.51
+22.02%
8.47%€45.70€37.39n/a5
May ’25€35.70
€41.51
+16.28%
8.47%€45.70€37.39€38.465
Apr ’25€34.50
€41.51
+20.32%
8.47%€45.70€37.39€39.905
Mar ’25€37.80
€47.65
+26.05%
16.69%€59.21€37.47€38.285
Feb ’25€37.45
€50.30
+34.32%
11.22%€58.65€41.01€39.145
Jan ’25€36.65
€50.30
+37.25%
11.22%€58.65€41.01€40.005
Dec ’24€35.90
€50.30
+40.11%
11.22%€58.65€41.01€40.705
Nov ’24€38.60
€54.06
+40.05%
8.33%€60.87€48.03€35.845
Oct ’24€44.00
€53.82
+22.31%
8.33%€60.60€47.81€35.765
Sep ’24€43.55
€53.09
+21.90%
7.75%€58.78€46.38€33.085
Aug ’24€44.30
€52.63
+18.80%
7.75%€58.27€45.98€33.105
Jul ’24€46.65
€57.99
+24.30%
7.36%€63.13€50.13€33.005
Jun ’24€44.85
€57.99
+29.29%
7.36%€63.13€50.13€34.025
May ’24€43.60
€56.56
+29.72%
6.92%€61.98€49.22€35.706
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€41.22
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jardine Matheson Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Boon Chong TngCGS International
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Leif EskesenCLSA