Jardine Matheson Holdings Limited

DB:H4W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.1b

Jardine Matheson Holdings Valutazione

H4W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H4W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: H4W ( €40.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H4W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H4W?

Metrica chiave: Poiché H4W è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per H4W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H4W per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di H4W su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$35.12b
Cap. di mercatoUS$12.61b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H4W di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di H4W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
SIE Siemens
1.8x5.4%€138.3b
INH INDUS Holding
0.3x3.7%€548.2m
MBB MBB
0.5x6.3%€559.9m
KBX Knorr-Bremse
1.4x4.3%€11.7b
H4W Jardine Matheson Holdings
0.4x3.0%€12.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: H4W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H4W's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
H4W 0.4xMedia del settore 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: H4W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Industrials ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H4W's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H4W PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: H4W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H4W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.60
€42.48
+4.6%
9.6%€48.98€36.49n/a6
Nov ’25€35.84
€38.73
+8.1%
8.3%€43.55€34.99n/a6
Oct ’25€35.76
€36.69
+2.6%
5.3%€39.51€34.28n/a6
Sep ’25€33.08
€36.69
+10.9%
5.3%€39.51€34.28n/a6
Aug ’25€33.10
€41.01
+23.9%
10.3%€45.79€35.15n/a5
Jul ’25€33.00
€41.51
+25.8%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Jun ’25€34.02
€41.51
+22.0%
8.5%€45.70€37.39n/a5
May ’25€35.70
€41.51
+16.3%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Apr ’25€34.50
€41.51
+20.3%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Mar ’25€37.80
€47.65
+26.1%
16.7%€59.21€37.47n/a5
Feb ’25€37.45
€50.30
+34.3%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Jan ’25€36.65
€50.30
+37.2%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Dec ’24€35.90
€50.30
+40.1%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Nov ’24€38.60
€54.06
+40.1%
8.3%€60.87€48.03€35.845
Oct ’24€44.00
€53.82
+22.3%
8.3%€60.60€47.81€35.765
Sep ’24€43.55
€53.09
+21.9%
7.7%€58.78€46.38€33.085
Aug ’24€44.30
€52.63
+18.8%
7.7%€58.27€45.98€33.105
Jul ’24€46.65
€57.99
+24.3%
7.4%€63.13€50.13€33.005
Jun ’24€44.85
€57.99
+29.3%
7.4%€63.13€50.13€34.025
May ’24€43.60
€56.56
+29.7%
6.9%€61.98€49.22€35.706
Apr ’24€45.18
€61.17
+35.4%
11.9%€74.87€51.18€34.506
Mar ’24€47.20
€59.03
+25.1%
12.3%€73.59€49.37€37.806
Feb ’24€49.18
€59.03
+20.0%
12.3%€73.59€49.37€37.456
Jan ’24€47.38
€60.84
+28.4%
12.8%€75.89€50.91€36.656
Dec ’23€47.34
€60.84
+28.5%
12.8%€75.89€50.91€35.906
Nov ’23€47.26
€66.11
+39.9%
12.0%€81.39€56.67€38.606

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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