EVA Precision Industrial Holdings Limited

DB:GZT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €142.1m

EVA Precision Industrial Holdings Valutazione

GZT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GZT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GZT ( €0.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GZT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GZT?

Metrica chiave: Poiché GZT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GZT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GZT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GZT su PE?
Rapporto PE4.7x
GuadagniHK$242.28m
Cap. di mercatoHK$1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GZT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GZT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
GSC1 Gesco
21.4x37.4%€143.5m
TTR1 technotrans
16.5x23.1%€123.3m
AAG Aumann
8.1x-11.5%€146.2m
MZX Masterflex
11.3x11.3%€88.5m
GZT EVA Precision Industrial Holdings
4.7x12.2%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GZT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GZT 4.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GZT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GZT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 00:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EVA Precision Industrial Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhiwu LiBOCOM International Securities Limited
Kelvin GohCGS International
Paul QuahCLSA