Grafton Group plc

DB:GN5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Grafton Group Valutazione

GN5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GN5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GN5 ( €11.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GN5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GN5?

Metrica chiave: Poiché GN5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GN5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GN5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GN5 su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniUK£131.28m
Cap. di mercatoUK£1.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GN5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GN5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
GN5 Grafton Group
14.4x5.8%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GN5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GN5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GN5 14.4xMedia del settore 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GN5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GN5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GN5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GN5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GN5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.47
€14.43
+25.9%
3.3%€15.20€13.53n/a10
Nov ’25€11.85
€14.31
+20.8%
3.0%€15.20€13.53n/a9
Oct ’25€12.15
€14.00
+15.2%
2.8%€14.59€13.22n/a9
Sep ’25€12.57
€13.94
+10.9%
2.9%€14.61€13.25n/a9
Aug ’25€12.66
€13.50
+6.6%
5.7%€14.63€11.83n/a9
Jul ’25€10.94
€13.33
+21.8%
5.7%€14.45€11.69n/a9
Jun ’25€11.66
€13.40
+14.9%
6.5%€15.06€11.74n/a10
May ’25€11.24
€13.36
+18.9%
6.2%€15.04€11.73n/a10
Apr ’25€11.55
€13.45
+16.5%
5.9%€15.12€12.02n/a10
Mar ’25€11.36
€12.46
+9.7%
9.6%€15.16€11.01n/a10
Feb ’25€11.38
€12.37
+8.7%
9.9%€15.18€11.02n/a9
Jan ’25€10.61
€11.68
+10.1%
12.7%€14.80€9.31n/a9
Dec ’24€9.40
€11.68
+24.3%
12.7%€14.80€9.31n/a9
Nov ’24€9.05
€12.18
+34.6%
12.9%€14.93€9.42€11.857
Oct ’24€10.38
€12.53
+20.6%
10.4%€15.09€10.56€12.157
Sep ’24€10.05
€12.58
+25.2%
10.5%€15.18€10.62€12.577
Aug ’24€10.18
€12.50
+22.9%
11.6%€15.21€10.00€12.667
Jul ’24€8.96
€12.51
+39.7%
9.7%€15.04€10.93€10.947
Jun ’24€9.46
€12.51
+32.2%
9.7%€15.04€10.93€11.667
May ’24€9.57
€12.45
+30.0%
8.5%€14.79€11.26€11.248
Apr ’24€10.04
€12.45
+23.9%
8.5%€14.79€11.26€11.558
Mar ’24€10.74
€12.26
+14.2%
11.1%€14.90€10.60€11.368
Feb ’24€10.37
€12.26
+18.2%
11.1%€14.90€10.60€11.388
Jan ’24€8.98
€12.26
+36.6%
11.1%€14.90€10.60€10.618
Dec ’23€9.06
€12.26
+35.2%
11.1%€14.90€10.60€9.408
Nov ’23€8.01
€12.52
+56.3%
9.6%€14.88€10.81€9.057

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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