GATX Valutazione
GAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAX ( €141 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €42.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
BNR Brenntag | 14.6x | 12.2% | €8.8b |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10x | 8.0% | €127.2m |
KGX KION GROUP | 14.3x | 19.0% | €4.8b |
GAX GATX | 20.2x | 7.1% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €142.00 | €142.77 +0.5% | 2.6% | €146.48 | €139.07 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €126.00 | €142.77 +13.3% | 2.6% | €146.48 | €139.07 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €118.00 | €124.54 +5.5% | 9.6% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €127.00 | €124.54 -1.9% | 9.6% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €127.00 | €124.54 -1.9% | 9.6% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €126.71 +4.7% | 7.9% | €138.23 | €113.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €126.00 | €128.45 +1.9% | 7.1% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €114.00 | €128.45 +12.7% | 7.1% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €123.00 | €125.62 +2.1% | 7.5% | €136.71 | €110.84 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €117.00 | €125.71 +7.4% | 6.8% | €136.00 | €110.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €113.00 | €125.71 +11.2% | 6.8% | €136.00 | €110.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €108.00 | €123.03 +13.9% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €102.00 | €123.03 +20.6% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €100.00 | €123.03 +23.0% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | €126.00 | 5 |
| Oct ’24 | €102.00 | €125.84 +23.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €118.00 | 5 |
| Sep ’24 | €111.00 | €125.84 +13.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Aug ’24 | €113.00 | €125.84 +11.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Jul ’24 | €118.00 | €121.96 +3.4% | 8.6% | €139.38 | €108.21 | €121.00 | 5 |
| Jun ’24 | €111.00 | €119.63 +7.8% | 8.7% | €137.76 | €106.94 | €126.00 | 5 |
| May ’24 | €103.00 | €119.63 +16.1% | 8.7% | €137.76 | €106.94 | €114.00 | 5 |
| Apr ’24 | €100.00 | €120.31 +20.3% | 9.6% | €141.54 | €107.09 | €123.00 | 5 |
| Mar ’24 | €102.00 | €113.18 +11.0% | 4.4% | €119.13 | €105.39 | €117.00 | 4 |
| Feb ’24 | €105.00 | €113.18 +7.8% | 4.4% | €119.13 | €105.39 | €113.00 | 4 |
| Jan ’24 | €100.00 | €124.70 +24.7% | 11.3% | €149.64 | €109.74 | €108.00 | 5 |
| Dec ’23 | €107.00 | €124.70 +16.5% | 11.3% | €149.64 | €109.74 | €102.00 | 5 |
| Nov ’23 | €107.00 | €123.79 +15.7% | 11.5% | €148.79 | €108.12 | €100.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.