GATX Valutazione
GAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAX ( €156 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €41.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAX?
Metrica chiave: Poiché GAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$284.20m |
| Cap. di mercato | US$5.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
BNR Brenntag | 16.7x | 15.0% | €9.1b |
HMU HMS Bergbau | 13.1x | 9.9% | €165.4m |
KGX KION GROUP | 15.2x | 17.0% | €5.0b |
OSR OSRAM Licht | 83.2x | n/a | €5.0b |
GAX GATX | 20.5x | 10.5% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €156.00 | €170.60 +9.4% | 5.8% | €181.09 | €157.26 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €159.00 | €170.60 +7.3% | 5.8% | €181.09 | €157.26 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €147.00 | €156.30 +6.3% | 9.1% | €175.95 | €142.67 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €154.00 | €155.16 +0.8% | 9.1% | €174.68 | €141.63 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €126.00 | €142.77 +13.3% | 2.6% | €146.48 | €139.07 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €118.00 | €124.54 +5.5% | 9.6% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €127.00 | €124.54 -1.9% | 9.6% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €127.00 | €124.54 -1.9% | 9.6% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €126.71 +4.7% | 7.9% | €138.23 | €113.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €126.00 | €128.45 +1.9% | 7.1% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €114.00 | €128.45 +12.7% | 7.1% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €123.00 | €125.62 +2.1% | 7.5% | €136.71 | €110.84 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €117.00 | €125.71 +7.4% | 6.8% | €136.00 | €110.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €113.00 | €125.71 +11.2% | 6.8% | €136.00 | €110.27 | €159.00 | 5 |
| Jan ’25 | €108.00 | €123.03 +13.9% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | €147.00 | 5 |
| Dec ’24 | €102.00 | €123.03 +20.6% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | €154.00 | 5 |
| Nov ’24 | €100.00 | €123.03 +23.0% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | €126.00 | 5 |
| Oct ’24 | €102.00 | €125.84 +23.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €118.00 | 5 |
| Sep ’24 | €111.00 | €125.84 +13.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Aug ’24 | €113.00 | €125.84 +11.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Jul ’24 | €118.00 | €121.96 +3.4% | 8.6% | €139.38 | €108.21 | €121.00 | 5 |
| Jun ’24 | €111.00 | €119.63 +7.8% | 8.7% | €137.76 | €106.94 | €126.00 | 5 |
| May ’24 | €103.00 | €119.63 +16.1% | 8.7% | €137.76 | €106.94 | €114.00 | 5 |
| Apr ’24 | €100.00 | €120.31 +20.3% | 9.6% | €141.54 | €107.09 | €123.00 | 5 |
| Mar ’24 | €102.00 | €113.18 +11.0% | 4.4% | €119.13 | €105.39 | €117.00 | 4 |
| Feb ’24 | €105.00 | €113.18 +7.8% | 4.4% | €119.13 | €105.39 | €113.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 11:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GATX Corporation è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |
| Kristine Kubacki | CLSA |