GATX Valutazione
GAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAX ( €134 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €40.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAX?
Metrica chiave: Poiché GAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$283.60m |
| Cap. di mercato | US$5.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
BNR Brenntag | 16.5x | 14.53% | €8.7b |
HMU HMS Bergbau | 9.9x | 9.84% | €131.8m |
KRN Krones | 15.8x | 12.99% | €4.5b |
NDX1 Nordex | 139.3x | 42.05% | €4.2b |
GAX GATX | 18.9x | 11.77% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €134.00 | €151.62 +13.15% | 5.38% | €159.81 | €140.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €129.00 | €151.62 +17.53% | 5.38% | €159.81 | €140.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €144.00 | €164.22 +14.04% | 6.01% | €174.90 | €151.09 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €160.00 | €170.60 +6.63% | 5.82% | €181.09 | €157.26 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €159.00 | €170.60 +7.30% | 5.82% | €181.09 | €157.26 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €147.00 | €156.30 +6.32% | 9.11% | €175.95 | €142.67 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €154.00 | €155.16 +0.76% | 9.11% | €174.68 | €141.63 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €126.00 | €142.77 +13.31% | 2.60% | €146.48 | €139.07 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €118.00 | €124.54 +5.54% | 9.63% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €127.00 | €124.54 -1.94% | 9.63% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €127.00 | €124.54 -1.94% | 9.63% | €136.53 | €112.55 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €126.71 +4.72% | 7.85% | €138.23 | €113.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €126.00 | €128.45 +1.95% | 7.10% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €114.00 | €128.45 +12.68% | 7.10% | €138.26 | €113.97 | €129.00 | 4 |
| Apr ’25 | €123.00 | €125.62 +2.13% | 7.50% | €136.71 | €110.84 | €144.00 | 4 |
| Mar ’25 | €117.00 | €125.71 +7.44% | 6.77% | €136.00 | €110.27 | €160.00 | 5 |
| Feb ’25 | €113.00 | €125.71 +11.24% | 6.77% | €136.00 | €110.27 | €159.00 | 5 |
| Jan ’25 | €108.00 | €123.03 +13.92% | 8.69% | €140.07 | €108.84 | €147.00 | 5 |
| Dec ’24 | €102.00 | €123.03 +20.62% | 8.69% | €140.07 | €108.84 | €154.00 | 5 |
| Nov ’24 | €100.00 | €123.03 +23.03% | 8.69% | €140.07 | €108.84 | €126.00 | 5 |
| Oct ’24 | €102.00 | €125.84 +23.37% | 7.20% | €137.01 | €109.97 | €118.00 | 5 |
| Sep ’24 | €111.00 | €125.84 +13.37% | 7.20% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Aug ’24 | €113.00 | €125.84 +11.36% | 7.20% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Jul ’24 | €118.00 | €121.96 +3.36% | 8.63% | €139.38 | €108.21 | €121.00 | 5 |
| Jun ’24 | €111.00 | €119.63 +7.78% | 8.69% | €137.76 | €106.94 | €126.00 | 5 |
| May ’24 | €103.00 | €119.63 +16.15% | 8.69% | €137.76 | €106.94 | €114.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 06:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GATX Corporation è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |
| John Hecht | Citizens JMP Securities, LLC |