Graco Inc.

DB:GA8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.7b

Graco Valutazione

GA8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GA8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GA8 ( €81.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GA8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GA8?

Metrica chiave: Poiché GA8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GA8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GA8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GA8 su PE?
Rapporto PE29.4x
GuadagniUS$487.33m
Cap. di mercatoUS$14.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GA8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GA8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
GA8 Graco
29.4x9.0%€14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GA8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GA8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GA8 29.4xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GA8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GA8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GA8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GA8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GA8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.04
€87.17
+7.6%
10.7%€101.27€75.23n/a8
Dec ’25€85.70
€79.51
-7.2%
8.4%€92.45€72.11n/a8
Nov ’25€74.36
€79.51
+6.9%
8.4%€92.45€72.11n/a8
Oct ’25€77.78
€78.70
+1.2%
8.6%€90.72€70.76n/a8
Sep ’25€73.76
€78.70
+6.7%
8.6%€90.72€70.76n/a8
Aug ’25€77.90
€80.20
+2.9%
8.1%€92.39€72.06n/a9
Jul ’25€73.08
€82.29
+12.6%
9.1%€96.28€72.91n/a9
Jun ’25€72.36
€82.29
+13.7%
9.1%€96.28€72.91n/a9
May ’25€75.86
€82.29
+8.5%
9.1%€96.28€72.91n/a9
Apr ’25€86.20
€81.58
-5.4%
6.5%€92.80€74.24n/a9
Mar ’25€83.74
€81.58
-2.6%
6.5%€92.80€74.24n/a9
Feb ’25€78.34
€80.31
+2.5%
6.9%€92.00€73.60n/a9
Jan ’25€77.82
€75.08
-3.5%
7.6%€82.80€68.24n/a9
Dec ’24€75.04
€77.96
+3.9%
8.0%€86.12€70.98€85.708
Nov ’24€69.68
€77.96
+11.9%
8.0%€86.12€70.98€74.368
Oct ’24€68.52
€76.97
+12.3%
8.5%€86.17€68.03€77.787
Sep ’24€72.24
€76.97
+6.6%
8.5%€86.17€68.03€73.767
Aug ’24€71.44
€76.97
+7.7%
8.5%€86.17€68.03€77.907
Jul ’24€78.12
€75.32
-3.6%
7.6%€81.68€68.06€73.087
Jun ’24€72.18
€75.32
+4.4%
7.6%€81.68€68.06€72.367
May ’24€69.76
€75.32
+8.0%
7.6%€81.68€68.06€75.867
Apr ’24€65.26
€71.10
+8.9%
6.1%€76.42€65.24€86.207
Mar ’24€65.02
€70.94
+9.1%
5.4%€76.83€65.58€83.747
Feb ’24€61.94
€67.36
+8.8%
4.8%€72.82€63.72€78.347
Jan ’24€62.90
€67.63
+7.5%
5.7%€74.88€61.78€77.828
Dec ’23€66.26
€69.27
+4.5%
6.4%€77.23€63.72€75.048

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 06:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Graco Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research